HCL 220/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 220 din data de 26.11.2020 privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 şi nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exerciţiul financiar al anului 2020 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 26.11.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 şi nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exerciţiul financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului F inanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum. şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cap. III, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin.(2), lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile. Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând in considerare adresa nr. 71/17.11.2020, înregistrata la Consiliul Local cu nr. 782/17.11.2020, a societății Domeniul Public Turda SA, Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, întocmit de societatea Domeniul Public Turda SA, raportul de specialitate nr. 23774/20.11.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. 1- pentru buge/, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art 129, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. n), art. 139 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea anexei nr. 1 şi nr. 2 din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020, conform anexelor nr. 1-2, părți integrante din prezenta hotărâre. Art, 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actionarilor societăţii Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotărârea A.G.A. de aprobare a rectificării anexei nr. 1 şi nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Domeniul Public Turda SA va avea loc în maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda S.A., societății Domeniul Public Turda S.A, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul _ SECRETARUL GENERAL NAN: al municipiului TURDA, . e sil PAT Jr. Marinca ler Mihaela / d VOTURI: pentru 12 | împotrivă 3 | abţineri 6 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMARIA NR (3774/2011 00. RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea rectificarii Anexei 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 782/17.11.2020, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza, in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare rectificarea Anexei 1 si 2, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.11.2020. In drept, art II] alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor; ” Nu în ultimul rand , punctul 10.2. litera “g” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară — este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, ” Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cap. III Dispozitii finale, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Justificarea modificarii BVC aprobat la nivel de societate pe anul 2020, se regaseste in Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Domeniul Public Turda SA. Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Iftime a Ursula — Tr ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea rectificarii Anexei 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înființată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 782/17.11.2020, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza, in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare rectificarea Anexei 1 si 2, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.11.2020. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre de rectificare a Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii DOMENIULUI PUBLIC SA „aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN e VIAN MATEI V CONSILIUI, LOCAL TURDA Ne registre 2 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Ziua VCtuna_ anul XE 22 SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Nr. 71/17.11.2020 CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Prin prezenta, [persoană fizică] — Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public TURDA SA, atasez in original Hotararea emisa de Consiliul de Administratie de la sedinta ordinara din data de 16.11.2020; 1.Hotararea nr.23/16.11.2020 inregistrata la SC DPT SA sub nr.6812/17.11.2020; Cu deosebita stima, Presedinte Consiliu de Administratie [persoană fizică] CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA NR.70/16.11.2020 [S.C. DOMENIJL PUBLIC TURDA Se REGISTRATUBA GP în PR4E20%0 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. NR.23 DIN 16.11.2020 Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniul Public Turda S.A., întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.11.2020 ; luând act de adresa de inaintare nr. 6770/16.11.2020 privind rectificarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020” Anexele 1 si 2 ” prezentate de conducerea executivă: HOTĂRĂŞTE Art.1. Avizeaza „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020” rectificat compus din Nota de fundamentare si anexele 1-2: > anexa nr. 1 Bugetul de venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 rectificat; > anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC pe 2020 rectificat si repartizarea pe trimestre a acestora; Art.2. „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020” rectificat si „anexele 1 si 2" se vor inainta Consiliului Local pentru aprobare. Art.4. Consiliul de administraţie al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. şi Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administraţie cu un număr de 7 voturi „pentru”,. PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE [persoană fizică] Net pa | S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. AS STR. PETRU MAIOR, NR.4, MUN. TURDA, JUD.CLUJ, J12 / 3676 / 1991; RO 201250 TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085 e-mail : office Odomeniulpublicturda.ro Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat pe anul 2020 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2020 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0MFP38 18/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale. In urma rectificarii pentru trim. IV al anului 2020 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 14721 mii lei, cu 2105 mii lei mai mari decat cele estimate initial,avand in vedere executia de lucrari de constructii si reparatii drumuri suplimentare fata de cele prevazute . Cheltuielile totale estimate a se realiza in anul 2020 in urma rectificarii „se cifreaza la valoarea de 14638 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 14523 mii lei,cu 2061 mii lei mai mari decat cele prevazute initial.Structura cheltuielilor de exploatare pe grupe de cheltuieli este urmatoarea: - Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 4465 mii lei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 3598 miilei. Balahtra Ghgorghe Cheltuieli cu impozite „taxe si varsaminte asimilate in suma de 210 mii lei. Cheltuieli cu personalul in valoare de 5929 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5125 mii lei si bonusuri in valoare de 360 mii lei,constituite din tichete de masa in suma de 320 mii lei(valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 12 lei/buc.)si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun,8 martie,Ziua societatii),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 40 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 321 mii lei „din care 204 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 117 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri.Cresterea castigului mediu pe salariat se estimeaza la aproximativ 5 procente fata de cel din anul precedent. La capitolul alte cheltuieli de exploatare „estimate la valoarea de 321 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii. Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2020 la valoarea de 135 mii lei au fost rectificate la 115 mii lei si provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing in luna august 2018 pe o perioada de 5 ani, Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2020 se rectifica de la valoarea de 39 mii lei la 83 mii lei. Am prevazut pentru anul 2020 cheltuieli pentru investitii de 312 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii,iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C.Nu am facut nici o rectificare valorica asupra sumei aprobate prin BVC initial. Mentionam „de asemenea,ca BVC rectificat doar pe Anexele 1 si 2 pe anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune,inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A. Director general, Director financiar, Chintovan Adriana Marilena Ga AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A. Sediul/Adresa Turda Str. Petru Maior Nr. 4 Cod unic de înregistrare 201250 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 RECTIFICAT mii lei % Realizat | Propuneri Nr. an an curent Estimări! Estimări INDICATORI rd. | precedent 2020 La an 2021 | an 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 2019 rectificare 0 1 2 3 Li Ei =574 7 8 9 10 IN VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) i] 11.074] 14.721 1,33] 13.246] 13.902) 0,90 1,05 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11.072] 14.720] 1,33] 13244] 13900 0,90 1,05 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 [) b)_|transteruri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [) [2 2 Venituri financiare 5 2| 1 0,50 2| 2 2,00 1,00 II] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 11.047! 14.638) 1,33] 13.179] 13.822) 1,05 1,05 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 10.925) 14.523] 1,33] 13049] 13697 0,90 1,05 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 4.892) 8.063 1,65 5957) 6255 0,74 1,05) B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 188| 210 1,12 225 235 1,07 1,04 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 5.441 5.929 1,09 6532 6862) 1,10) 1.05 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 5.024 5.485) 1,09) 6059 6365 1,10 1,05 (C1 |ch. cu salariile 12 4.610 5.125) 1,11 5565 5845 1,09) 1,05 C2 [bonusuri 13 414 360 0,87 494 520 1,37 1,05 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 [») [o cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 [+] le) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 16 306| 321 1,05 338) 355 1,05 1,05 C5 [Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator Î7 îi 123| 1,11 135 142| 1,10] 1.05 D. |Alte cheltuieli de exploatare 18 404 321 0,79 335) 345 1,04. 1,03 2 Cheltuieli financiare 19 122 115| 0,94 130 125| 1,13 0,96 Ul) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 27 83| 3,07 67 80| ___0,81 1,19 Wv_|1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 [:] L'j 0 O IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 4 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS 25 y PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 26 27 83 3,07) 67 80 0,81 1,19 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 27 83 67 80 0,81 1,19 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 [:) 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 L'] [:) 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 32 [:) 0 [) [*) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 33 [:) 0| [:) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: 34 0) [%) [:) - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 o o o By] - dividende cuvenite bugetului local ) 36 0 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 [) Page 1 Realizat | Propuneri că Nr. an an curent Estimări] Estimări INDICATORI rd. | precedent 2020 %* lan 2021] an 2022 9=7/5 | 10=8/7 2019 rectificare [] 1 2 EJ E; EI 2574 [3 FI E) ET] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - [:] Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 ol o vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 Lo) a) | cheltuieli materiale 41 0 [o] b) |cheltuieli cu salariile 42 0 [*) c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 2) ln) d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 [o] 2) e) Jaite cheltuieli 45 [*) 0 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 26 148| 312] 2441 325| 325| 104] 1,00 1 Alocaţii de la buget 47 0| 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0 [:) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 148 312| 2,11 325 325 1,04! 1,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 136) 146| 1,07 136 136| 0,93] 1,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 118) 129 1,09 125 125 0,97 1,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000 52 3.548) 3.721] 1,05] 4039] 4243] 1,09] 1,05) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu saiariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd [...]