HCL 26/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.26 din data de 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.02.2020. Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, al creditului intern şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În baza raportului de specialitate nr. 3.627/15.02.2020 al Directiei Economice, conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buger — finanțe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, ale art. $, alin. 1 şi a art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 şi alin. 2 şi art. 139, alin. 3, lit. a din OUG nr. $7 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, în temeiul prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, ale OUG nr. 63/2010 şi ale Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completările şi modificarile ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 80/23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, ale HCL nr. 295/20.12.2020 privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuință, precum și aprobarea diferitelor _tarite pentru anul 2020, precum și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă bugetul local al municipiului Turda pe anul 2020, contorm anexei 1.02, în sumă de 343.247,00 mii lei la venituri şi 344.313,00 mii lei la cheltuieli, cu un deficit de 1.066,00 mii lei. Art. 2. Se aprobă bugetul Serviciului de asistenţă socială Turda pe anul 2020, conform anexei 1.02.01 în sumă de 25.677,00 mii lei. Art. 3. Se aprobă bugetul unităţilor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Turda pe anul 2020, contorm anexei 1.02.02 în sumă de 11.356,00 mii lei. Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul local pe anul 2020, conform anexei 1.10, în sumă de 74.390,00 mii lei. Art. 5, Se aprobă bugetele activităţilor finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, care sunt prezentate în anexele: 1.10.01 la Învăţământ în sumă de 1.242,00 mii lei, 1.10.02 la Spitalul Municipal în sumă de 31.598,00 mii lei, 1.10.03 la Poliţia Locală în sumă de 6.300,00 mii lei, 1.10.04 la Teatrul Aureliu Manea în sumă de 3.240,00 mii lei, 1.10.05 la Parcul Zoologic în sumă de 710,00 mii lei, 1.10.06 la Administraţia pieţelor şi oboarelor în sumă de 1.000,00 mii lei şi 1.10.07 la Blocuri (locuinţe sociale) în sumă de 100,00 mii lei. Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al creditului intern pe anul 2020, contorm anexei 1.07, în sumă de 16.012,00 mii lei. Art. 7. Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020', cu obiectivele de investiţii grupate pe surse de finanţare, capitole şi categorii de investiţii. Art, 8. Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2020 al primăriei şi al unităţilor subordonate fără personalitate juridică. Art. 9. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarului municipiului Turda, Secretarului general al municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite si Taxe Locale, Direcţiei Tehnice, Serviciilor din structura organizatorică a municipiului Turda,unităţilor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Turda, Serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local. Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda. Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și direcțiilor şi serviciilor de specialitate, Spitalului Municipal Turda, Teatrului Aureliu Manea, Parcului Zoologic, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Serviciului Public Poliţia Locală Turda şi ordonatorilor de credite din unităţile de învățământ în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Anca Doru Paul loan SECRETARUL general al municipiului ȚURDA, Jr. Paula Letiţia Mic VOTURI: pentru 17 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 17. ROMANIA AVIZAT PRIMAR, JUDETUL CLUJ CRISTIAN OCȚAVI MUNICIPIUL TURDA Ă, DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE DIRECTIA ECONOMICA Nr. 3.627 / 15.02.2020 Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2020 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2020 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 80/23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, a HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020, a Legii nr. 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, a sumelor defalcate din TVA si cotelor defalcate din impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_129/13.01.2020 respectiv CJR_TRZ_125/10.01.2020, CJR_TRZ_430 / 11.02.2020 si a HCJ 11 7 31.01.2020 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %). Totalul veniturilor bugetului local pe anul 2020 este de 343.247,000 mii lei, iar totalul cheltuielilor este de 344.313,00 mii lei. Structura Bugetului local pe anul 2020 detaliata la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole si paragrafe pe cele doua sectiuni obligatorii, respectiv pe sectiunea de functionare si dezvoltare sunt prezentate in Anexa nr. 1.02 pentru venituri si pentru cheltuieli. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2020 iar detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Veniturile sectiunii de functionare sunt: veniturile proprii ale bugetului local, cote si sume defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din TVA, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare realizat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2020 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2020 si comunicate de serviciul SEPGIS. Veniturile proprii sunt completate cu sume primite de la Bugetul statulului si de la Uniunea Europeana. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, iar conform clasificatiei economice pe titluri si articole de cheltuieli, conform OMFP nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform OUG 63/2010, bugetul pentru anul 2020 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. In acest fel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pentru asigurarea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale. Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat in stricta concordanta cu veniturile previzionate a fi incasate in anul 2020, cheltuielile pe fiecare capitol avand la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare Primariei. De asemenea, s-a tinut cont pentru cheltuielile de personal de reglemeniarile prevazute de lege pentru anul 2020, iar pentru cheltuielile materiale, de rata inflatiei prognozata pe acest an. Cheltuielile de capital au fost fundamentate tinand cont de investitiile in continuare din anii anteriori si de prevederii legii bugetului de stat pe anul 2020. De asemenea datorita ponderii ridicate in totalul cheltuielilor bugetului local si a faptului ca este o institutie publica cu personalitate juridica finantatata din bugetul local, bugetul cheltuielilor Directiei de asistenta sociala este prezentat spre aprobare in anexa 1.02.01, respectiv, bugetul cheltuielilor unitatilor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat este prezentat spre aprobare in anexa 1.02.02 Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului creditului intern pe anul 2020 este de 16.012,000 mii lei. Bugetul creditului intern a fost intocmit in baza HCL 6/30.01.2017 privind “aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 63.028.759,25 lei, in vederea refinantarii împrumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank SA. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local” si a HCAIL 5853/22.08.2019. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2020 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa 1.07. Cheltuielile de capital aferente creditului intern se regasesc in Lista de investitii pe anul 2020. Numarul de personal permanent si temporar si fondul salariilor de baza pe anul 2020 se regasesc in anexa si cuprind numarul de personal a! primariei si al unitatilor subordonate fara personalitate juridica. Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 este de 74.390,000 mii lei. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2020 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 1.10. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate: invatamant, Spitalul Municipal, Politia locala, Teatrul Aureliu Manea, Parcul zoologic, Administratia pietelor si oboarelor si blocurile (locuinte sociale). 2 Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2020 iar detalierea listei de investitii la pozitia “Alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B Bugetele activitatilor bugetare sunt prezentate in anexele: 1.10.01 la Invatamant, 1.10.02 la Spitalul Municipal, 1.10.03 la Politia locala, 1.10.04 Teatrul Aureliu Manea, 1.10.05 la Parcul zoologic 1.10.06 Administratia pietelor si oboarelor si 1.10.07 Blocurile (locuinte sociale). Avand in vedere cele prezinta astfel: prezentate mai sus, bugetul general al UAT in sinteza, se -Mii lei- Buget | Credit Venituri proprii | Transferuri Buget general local | intern si subventii de la | intre unitati ale | UAT | bugetul local administratiei publice (se scad) Venituri 343.247 ] 16.012 74.390 -12.623 421.026 Cheltuieli din care: 344.313 16.012 74.330 -12.623 422.092 Sectiune functionare 80.618 | 73.680 -11.970 142.328 Sectiune dezvoltare 263.695 | 16.012 710 -653 279.764 Excedent/deficit -1.066 | o o - -1.066 DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET Daniela Adace ! Doina Ilea Intocmit, So SEF S.A.PL. loana Iftime fa REFERAT DE APROBARE privind bugetui de venituri si cheltuieli initial al Municipiului Turda pe anul 2020 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2020 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal! cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 80/23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, a HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020, a Legii nr. 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, a sumelor defalcate din TVA si cotelor defalcate din impozitul pe venit comunicate de DGREP Cluj prin adresele CJR_TRZ_129/13.01.2020 respectiv CJR_TRZ_125/10.01.2020, CJR_TRZ_430 / 11.02.2020 si a HCJ 11 / 31.01.2020 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %). Totalul veniturilor bugetului local pe anul 2020 este de 343.247,000 mii lei, iar totalul cheltuielilor este de 344.31 3,00 mii lei. Structura Bugetului local pe anul 2020 detaliata la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole si paragrafe pe cele doua sectiuni obligatorii, respectiv pe sectiunea de functionare si dezvoltare sunt prezentate in Anexa nr. 1.02 pentru venituri si pentru cheltuieli. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2020 iar detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Veniturile sectiunii de functionare sunt: veniturile proprii ale bugetului local, cote si sume defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din TVA, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare realizat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2020 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2020 si comunicate de serviciul SEPGIS. Veniturile proprii sunt completate cu sume primite de la Bugetul statulului si de la Uniunea Europeana. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, iar conform clasificatiei economice pe titluri si articole de cheltuieli, conform OMEP nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform OUG 63/2010, bugetul pentru anul 2020 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. In acest fel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pentru asigurarea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale. Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat in stricta concordanta cu veniturile previzionate a fi incasate in anul 2020, cheltuielile pe fiecare capitol avand la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare Primariei. De asemenea, s-a tinut cont pentru cheltuielile de personal de reglementarile prevazute de lege pentru anul 2020, iar pentru cheltuielile materiale, de rata inflatiei prognozata pe acest an. Cheltuielile de capital au fost fundamentate tinand cont de investitiile in continuare din anii anteriori si de prevederii legii bugetului de stat pe anul 2020. De asemenea datorita ponderii ridicate in totalul cheltuielilor bugetului local si a faptului ca este o institutie publica cu personalitate juridica finantatata din bugetul local, bugetul cheltuielilor Directiei de asistenta sociala este prezentat spre aprobare in anexa 1.02.01, respectiv, bugetul cheltuielilor unitatilor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat este prezentat spre aprobare in anexa 1.02.02 Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului creditului intern pe anul 2020 este de 16.012,000 mii lei. Bugetul creditului intern a fost intocmit in baza HCL 6/30.01.2017 privind “aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana !a 63.028.759,25 lei, in vederea refinantari imprumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local! si a HCAIL 5853/22.08.2019. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2020 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa 1.07. Cheltuielile de capital aferente creditului intern se regasesc in Lista de investitii pe anul 2020. Numarul de personal permanent si temporar si fondul salariilor de baza pe anul 2020 se regasesc in anexa si cuprind numarul de personal al primariei si al unitatilor subordonate fara personalitate juridica. Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 este de 74.390,000 mii lei. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate, Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2020 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 1.10. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate: invatamant, Spitalul Municipal, Politia locala, Teatrul Aureliu Manea, Parcul zoologic, Administratia pietelor si oboarelor si blocurile (locuinte sociale). Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2020 iar detalierea listei de investitii la pozitia “Alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B Bugeteie activitatilor bugetare sunt prezeniate in anexele: 1.10.01 la Invatamant, 1.10.02 la Spitalul Municipal, 1.10.03 la Politia locala, 1.10.04 Teatrul Aureliu Manea, 1.10.05 la Parcul zoologic 1.10.06 Admnistratia pietelor si oboarelor si 1.10.07 Blocurile (locuinte sociale). Avand in vedere cele prezentate mai sus, bugetul general al UAT in sinteza, se prezinta astfel: -Mii lei- Buget Credit Venituri proprii | Transferuri Buget general local | intern si subventii de la | intre unitati ale | UAT bugetul local administratiei publice (se scad) Venituri i 343.247 16.012 74.390 -12.623 421.026 Cheltuieli din care; 344.313 16.012 74.390 -12.623 422.092 | Sectiune functionare 80.618 73.680 -11.970 142.328 Sectiune dezvoltare 263.695 | 16.012 710 -653 279.764 Excedent/deficit -1.066 | e) ) - -1.066 PRIMAR, CRISTIAN OCTAVIA ROMÂNIA N E „JUDEȚUL CLUJ o MUNICIPEAL UI TURDA - | E CONSILIUL LOCAL o COMISIA DE SPECIALITATE NR. L NR. 92. DIN ea 2a2a [...]