HCL 210/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 210 din data de 28.06.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 12.466/21.06.2018 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget- finanțe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, fale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 si alin. 7, conform carora virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor; Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar; Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b şi d, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. S si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 843.943 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi 3 pentru investiţii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de 23.900 lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate şi unităţilor de învăţământ, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostință publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. VOTURI: pentu 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CRIST MUNICIPIUL TURDA | SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.12.466 / 21.06.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 21.06.2018; adresa Directiei Impozite si Taxe Locale nr.2243/2/21.06.2018, adresa Muzeului Turda nr.445/21.06.2018, adresa Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale nr.12.477/21.06.2018. VENITURI Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” -se suplimenteaza + 15.000 lei Paragr. 07.02.01.01 „ Impozit pe cladiri de la persoane fizice ” -se suplimenteaza + 15.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” -se suplimenteaza + 12.642 lei Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari de servicii” -se suplimenteaza + 12.642 lei Cap. 36.02 „ Diverse venituri” -se suplimenteaza + 8.192 lei Paragr. 36.02.05 „Varsaminte din veniturile institutiilor publice” -se suplimenteaza + 8.192 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” -se suplimenteaza 0 lei Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” -se diminueaza - 38.241 lei Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ” -se suplimenteaza + 38.241 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 1.666 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” -se suplimenteaza + 1.666 lei Cap. 48.02 „ Sume primite de la UE ! alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” -se suplimenteaza + 806.443 lei Paragr. 48.02.01 „Fondul European de Dezvoltare Regionala” -se suplimenteaza + 806.443 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 843.943 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 139.940.206,00 lei va deveni 140.784.149 lei. CHELTUIELI : Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 6.609 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 6.609 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza + 20.834 lei Paragr. 67.02.03.03 ” Muzeu ” - se diminueaza cheltuieli materiale - 9.016lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 29.850 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 816.500 lei Paragr. 84.02.03.03 “Strazi” - se suplimenteaza proiecte cu finantare nerambursabila + 816.500 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI : + 843.943 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 139.940.206,00 lei va deveni 140.784.149 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIU FINANGIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME = MU Intocmit, Camelia Bucur [7 EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET IUNIE 2018 Sedinta ordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 21.06.2018; adresa Directiei Impozite si Taxe Locale nr.2243/2/21.06.2018, adresa Muzeului Turda nr.445/21 „06.2018, adresa Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale nr.12.477/21.06.2018. + 843.943 lei VENITURI din care: + 15.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 12.642 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” + 8.192 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” + 1.666 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 806.443 lei Cap. 43.02 „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” + 843.943 lei CHELTUIELI — din care: + 6.609 lei Cap. 54. 02 „Alte servicii publice generale” - cheltuieli materiale + 20.834 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — Muzeu + 816.500 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - proiecte FEN In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni 140.294.772 Lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază analiza executiei si adresele Scolii Profesionale Poiana Turda nr.1129/31.05.2018 ( n.n. 11.497/07.06.2018) si a Teatrului Aureliu Manea Turda nr.929/20.06.2018 (n.n.12.456/20.06.2018): +___23.900 lei VENITURI din care: + 1.400 lei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate ” + 22.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii * + 500 iei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 23.900 lei CHELTUIELI — din care: + 1.400 lei Cap. 65.10 „Invatamant” cheltuieli de personal. + 22,500 Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” cheltuieli materiale. In urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni 67.222.867 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian tei i ni ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. //. NR. 45/ DIN _ 22. 07 UȚ RAPORT la proiectul de hotărâre privind ff care dupe ZA f astă Având în vedere: reprilul pu gpecialiub Ja Mag e] hehe Capra ce În temeiul prevederilor: dpi 2 / af 16 7/0 Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _7/) / Al poop fauera 4] Preşedintele comisiei Secretarul comisiei 4 PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL. TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit [!] 0 0 0302_ |impozit pe venit 200.000 [] 200.000) 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 18.782.000 18.782.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 io persoane fizice L'] [') 0| 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.817.000 15.000 15.832.000) 07020101 |impozit pe cladiri de la persoane fizice, 3.550.000 15.000 3.565.000) 1102 Sume defaicate din TVA 30.524.000 L'] 30.524.000, 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 500.000 0 500.000) 1502 Taxe pe servicii specifice 70.000 ['] 70.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 0 4.702.090 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 4.702.000 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 630.000 0 630.000 3002 Venituri din proprietate 5.834.422 [') 5.834.422) 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.045.000 12.642 2.057.642! 330208 [Venituri din prestari de servicii 1.792.000 12.642 1.804.642 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20.000! [!] 20.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.663.000 [1] 2.663.000 3602 Diverse venituri 561.000 8.192) 569.192 360205 |Varsaminte din veniturile institutiilor publice 61.000 8.192 69.192) 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 352.000 [:] 352.000 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare 12.096.107 -38.241 -12.134.348 370204 |Versaminte din sectiunea de functionare 12.096.107 38.241 12.134.348, 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 168.915 1.666 170.581 390207 |Venituri din vanzarea unor bunuri 168.915; 1.868, 170.581 4002 [incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] 0 [] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 32.381.000 [:] 32.381.000 4302 de la alte administrații 0 L'] 9 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [] [:] 0 Sume primite de ia UE / alti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 24.689.869 806.443 25.496.312, 480201 |Fondul European de Dezvoltare Regionala 19.632.093 806.443 20.438.536 TOTAL 139.940.206 843.943) 140.784.149) DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA IA Intocmit Camelia Bucur (Aur PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei : sn ai : ina! |Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii |finală Buget final 5102 Autorităţi publice şi acțiuni externe 17.902.097 L!] 0 0| 17.902.097 5402 Alte servicii publice generale 3.320.315) 6.609 [!] 6.609| _ 3.326.924 540250 Alte servicii publice generale 2.212.245| 6.609 6.609| 2.218.854 5502 Tranzacţii datoria publică 1.045.000) ['] 0 0|___ 1.045.000 Transferuri caracter general diferite 5602 niveluri administraţie o LI 9 9 d, 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.893.000 0 L'] 0| 6.893.000 6502 Învățământ 16.782.996 [:] 0| 16.782.996) 6602 Sănătate 3.990.000| 9 0 0|___3.990.000 6702 Cultură, recreere şi religie 13.426.211 20.834 L:) 20.834) 13.447.045] 67020303 |Muzeu 1.101.000 20.834) 0 20.834|___1.121.834 6802 Asigurări şi asistenţă socială 17.981.000 0 L'] 0| 17.981.000 7002 Locuinte, servicii şi dezvoltare publică 4.499.000 0 L] 0| 4.499.000) 7402 Protecţia mediului 20.330.000 [) 0 0|__20.330.000| 8002 Actiuni generale economice 0| 0| 0 [!] 0) 8302 Agricultura,silvicultura, piscicultura, o 0 o o o vanatoare 8402 Transporturi 33.281.210 816.500) 0 816.500|__34.097.710| 84020303 |Sirazi 30.970.587 816.500 0 816.500|__31.787.087 TOTAL 139.450.829 843.943 L'] 843.943 | 140.294.772| 0,00 DIRECTIA ECONOMICA 0 SERVICIUL FINANCI UGET DANIELA ADACE DOINA |LEA ZA Intocmit, ” Camelia Bucur An RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază urmatoarele adrese: Scoala Profesionala Poiana nr. 1129/31.05.2018 (n.n. 11.497/07.06.2018); adresa Teatrului Aureliu Manea Turda nr. 929/20.06.2018 (n.n. 12.456/20.06.2018). VENITURI: Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” - se suplimenteaza + 1.400 lei Paragr. 30.10.05.30 „ Alte venituri din conceciuni si inchirieri” - se suplimenteaza + 1.400 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se suplimenteaza + 22.000 lei Paragr. 33.10.19 „Venituri din serbari si spectacole scolare ” - se suplimenteaza + 22.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 500 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari - se suplimenteaza + 500 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 23.900 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza + 1. 400 lei Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 1.400 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie ” - se suplimenteaza + 22.500 lei Paragr. 67.10.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 22.500 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 23.900lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 67.198.967 lei va deveni in urma rectificarii 67.222.867 lei. DANIELA ADACE DOINA ILEA DA DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL Să „a 4 SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME — Dare. Pa » Intocmit, Camelia Bucur Um PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET ANEXA NR. 1.10 RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial Rectificare [Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 0 0 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 0 0 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 3010 Venituri din proprietate 653.000 1.400 654.400 30100530. | Alte venituri din concesiuni si inchirieri 650.000 1.400 651.400 3110___ |Venituri din dobanzi [] 0 0 3310 |venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.719.572 22.000 29.741.572 331019 [venituri din serbari si spectacole scolare 70.000 22.000 92.000 Venituri din taxe administrative, eliberări 3410 permise [!] [*) 0 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări [:] 0 [') 3610__ |piverse venituri 831.337 [!] 831.337 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.126.630 500 3.127.130 371001 |Donatii si sponsorizari 90.630 500 91.130 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 [:) [:) incasari din rambursarea imprumuturilor 4010 acordate 0 L'] !) 4110 Alte operatiuni financiare 250.428 0 250.428! 411006 Sume din excendentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa 93.428 (e) 93.428 4210 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 4310 |ouwvenții e ia alte administrații 32.618.000 o 32.618.000 Subventii din FNUASS pt.acoperirea cresterilor 431033 salariale 23.829.000 [2) 23.829.000 TOTAL 67.198.967 23.900 67.222.867 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA IM Intocmit Camelia Bucur (A , i UN PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial peace iti) Piaciricare Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe L') L'] L'] 0) 5410 Alte servicii publice generale 0 Li) L') 0 5510 Tranzacţii datoria publică 0) 0) L) L 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie ['] [:] 0) 0) 6110 Ordine publică şi siguranța naţională 5.739.000 0 0 0|___ 5.739.000] 6510 Învăţământ 1.356.967 1.400) 09| 1.400|___ 1.358.367 6610 Sănătate 55.471.000) 0 LU 0|__55.471.000 6710___ |Cultură, recreere şi religie 3.336.000 22.500 9 22.500|___ 3.358.500) Institutii publice de spectacole si 67100304 _|oncerte , 2.526.000] 22.500) o 22.500 _ 2.548.500 6810 Asigurări şi asistenţă socială [:] 0 0, ['] 0 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.296.000, [) Lu 0|___ 1.296.000] 7410 Protecţia mediului 0 [] 0 [+] 8010 Actiuni generale economice 9 0 [:) 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0) 0 0! 9 8410 Transporturi 0 [!) O! 0 TOTAL 67.198.967 23.900 [1] 23.900|__67.222.867, 0,00 DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCI p” DANIELA ADACE DOINA ILEA 274 / Intocmit Camelia Bucur UL ANEXA nr.3 PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA DIRECTIA TEHNICA NOTA DE FUNDAMENTARE Ş N privind propunerile de rectificare a Listei de investitii pe anul'2Q 18 fina bugetul local si alte surse legal constituite SWoer / Den. Capitol/obiective şi achizitii APROBAT RECTIFICARI VALOARE H.C.L. 148/2018 + - dupa RECTIFICARE CAP.65.INVATAMANT 10.561.352 ___+81.986___ -81.986 10.561.352 Din care: - buget local +81.986 - 81.986 C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: b)dotari independente GRADINITA SFANTA MARIA - masina de spalat vase 0 - 1.500 - masina de spalat rufe 0 - 10.000 - robot universal bucatarie 0 - 7.500 - aspirator universal +] buc +3.000 0 GRADINITA DR.I.RATIU - masina de gatit profesionala 0 - 862 - echipament de printare si scanare 0 - 9535 GRADINITA PRICHINDELUL ISTET - masina de spalat profesionala +2.500 0 - malaxor — mixer polanetar 20L 0 - 300 - aparat de curat cartofi 0 - 2.200 e)alte cheltuieli assimilate investitiilor SCOALA ANDREI SAGUNA - reparatii capitale usi si refacere tamplarie 0 -6.215 - reparatii capitale imprejmuire scoala +6.215 0 GRADINITA DR.L.RATIU - reparatii capitale acoperisuri si fatade cladiri gradinita 0 - 1.754 - reparatie capitala grup sanitar copii 0 -15.000 - amenajare sala de grupa si birou administrativ 0 - 35.000 - reparatii capitale cladire gradinita str. Cheii +48.860 0 - reparatii capitale sali de clasa si pardoseli clad sw. Dr.I.Ratiu + 4.711 0 GRADINITA POIANA CU CASTANI - reparatie capitala instalatie electrica corp str. M.Eminescu +700 0 - reparatie capitala instalatie apa corp str. M. Eminescu 0 -700 GRADINITA SFANTA MARIA - reparatii capitale la spalatorie, calcatorie si bloc alimentar +16.000 o CAP.67.CULTURA, RECREERE 1.691.211 __+29.850___Q 1.721.061 Din care: - buget local + 29.859 // C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: Se âchizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: b)dotari independente MUZEUL DE ISTORIE - achizitie aparate de aer conditionat inclusiv montaj-4 buc +13.850 0 - achizitie calculatoare de birou cu sofi si office — 3 buc +10.353 0 - achizitie server fisiere — 1 buc + 5.647 0 CAP.84.TRANSPORTURI 48.667.587 +816.500____0 49.484.087 Din care: - fonduri externe B. LUCRARI NOI PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA - modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a municipiului Turda - modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a municipiului Turda - modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a municipiului Turda - modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului Turda APROBAT H.C.L. 148/2018 TOTAL BUGET: 86.398.783 - din care: * BUGET LOCAL 42.546.474 * SURSE PROPRII 2.203.253 SI SUBVENTII * FONDURI EXTERNE 21.649.056 POST ADERARE * CREDITE INTERNE 20.000.000 DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA AFA Data: 21.06.2018 + 816.500 0 +105.500 0 +500.000 0 +105.500 0 +105.500 0 RECTIFICARI + - + 928.336 - 81.986 + 111.836 - 81.986 0 0 +816.500 0 0 0 SEF S.D.P.., GINEL CALUGAR VALOARE Rectificare 87.245.133 42.576.324 22.465.556 20.000.000