HCL 148/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 148 din data de 13.06.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.06.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 11.815/12.06.2018; Ţinând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, fale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 si alin. 7, conform carora virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor; Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar; Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b şi d, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. | lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂŞIE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 1.350.377 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli si 3 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de 1.031.480 lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate şi unităţilor de învăţământ, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Di SECRETARUL municipiului TURDA, N Jr. Paula Letitiz e N / Za sang ÎN PD aădar * Ş GOA padn, 250 ? VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcție este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 16. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET aie Nr.11.815 / 12.06.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 11.06.2018; adresa Salina Turda nr.2832/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017, adresa Agro Transilvania nr.1652/30.05.2018 referitoare la repariizare profit 2017. VENITURI Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” -se suplimenteaza + 1.335.122 lei Paragr. 30.02.08.02 „Venituri din dividende de Ia alti platitori ” -se suplimenteaza + 1.335.122 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” -se suplimenteaza + 4.000 lei Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati” -se suplimenteaza + 4.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” -se suplimenteaza 0 lei Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” -se diminueaza - 694.122 lei Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ” -se suplimenteaza + 694.122 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 11.255 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” -se suplimenteaza + 11.255 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 1.350.377 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 138.589.829,00 lei va deveni 139.940.206 lei. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza + 166.000 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 100.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 66.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 150.000 lei Paragr. 54.02.10 "Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 10.000 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 140.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza + 295.000 lei Paragr. 67.02.03.02 "Biblioteci publice” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 5.000 lei Paragr. 67.02.03.06 "Case de Cultura” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 5.000 lei Paragr. 67.02.05.01 "Sport" - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 250.000 lei Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniul culturii” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 35.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza + 250.000 lei Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 100.000 lei Paragr. 74.02.06 "Canalizare si tratare ape reziduale” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 150.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 489.377 lei Paragr. 84.02.03.03 "Strazi” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 489.377 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI : + 1.350.377 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 138.589.829,00 lei va deveni 139.940.206 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIU FINANGIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA SEF SERVICIU S.A.PL.,, IOANA IFTIME < LU) Intocmit, Camelia Bucur [977 PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare [Buget final 0102 Impozitul pe profit 0 0 [) 0302 Impozit pe venit 200.000 [:] 200.000) 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 18.782.000 18.782.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 si persoane fizice 0 0 9 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.817.000 ['] 15.817.000 07020102 |impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 7.950.000 7.950.000) 1102 Sume defalcate din TVA 30.524.000 [!] 30.524.000 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 500.000 [:] 500.000 1502 |Taxe pe servicii specifice 70.000 ] 70.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării o 4.702.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 4.702.000 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 630.000 L'] 630.000 3002 Venituri din proprietate 4.499.300|___ 1.335.122 5.834.422) 30020802 |Venituri din dividende de Ia alti platitori 2.137.000|___1.335.122 3.472.122 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.041.000 4.000 2.045.000 330250 [Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 35.000 4.000 39.000 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20.000 [] 20.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.663.000 [) 2.663.000 350250 [Alte amenzi, penalitati confiscari 62.000 62.000 3602 Diverse venituri 561.000 [:] 561.000 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 352.000 0 352.000) 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare -11.401.985|____-694.122 -12.096.107 370204 |Versaminte din sectiunea de functionare 11.401.985 694.122 12.096.107 3902 [Venituri din valorificarea unor bunuri 157.660 11.255) 168.915 390207 [Venituri din vanzarea unor bunuri 157.660 11.258 168.915) 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 [] ['] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 32.381.009 [:] 32.381.000 4302 Subvenţii de ia alte administrații 0 0 L'] 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 ['] [) Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4302 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 24.689.869 L'] 24.689.869 480202 |Fondul Social European 5.057.776 5.057.776) TOTAL 138.589.829| 1.350.377] 139.940.206| DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA TA intocmit Camelia Bugur LU PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei : : inu. |Rectificare |Rectificare |Rectificare ii I] Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiții | finală Buget final 5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 17.740.097! 166.000 0 166.000| 17.906.097 51020103 | Autoritati executive 17.736.097 166.000 [9] 166.000| 17.902.097 5402 Alte servicii publice generate 3.170.315) 150.000 ['] 150.000] 3.320.315 Servicii publice comunitare de evidenta a A 540210 persoanelor 1.058.070 10.000 0 10.000| 1.068.070) 540250 Alte servicii publice generale 2.072.245) 140.000) 0 149.000|___2.212.245 5502 Tranzacţii datoria publică 1.045.000 0) 0 0|___ 1.045.000 Transferuri caracter genera! diferite ag niveluri administrație | % o 8 i 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.893.000 0 L'] 0| 6.893.000 6502 Învăţământ 16.782.996, 0 0|_16.782.996| 6602 Sănătate 3.990.000 0 0) 0|___ 3.930.000 6702 Cultură, recreere şi religie 13.127.211 295.000 9 295.000|_ 13.422.211 67020302 [Biblioteci publice 701.000 5.000] 0 5.000 706.000) 67020306 _|Case de cultura 513.000 5.000 [:) 5.000 518.000 67020501 _|Sport 2.590.000 250.000 9 250.000|___ 2.840.000) 670250 ie set in domeniile culturii, recreerii si 1.254.000 35.000 [) 35.000] 1.289.000 6802 Asigurări şi asistenţă socială 17.981.000 L') 0 0| 17.981.000 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.499.000 0 0| 0| 4.499.000 7402 Protecţia mediului 20.080.000 250.000) L'] 250.000|__20.330.000 74020501 _ |Salubritate 1.470.000 100.000) 0 100.000| 1.570.000) 740206 Canalizare si tratare ape reziduale 222.000 150.000 0 222.000) 8002 Actiuni generale economice 0 0| 0 L:] [!) 8302 Agricultura,silvicultura, piscicultura, o o o o o vanatoare 8402 Transporturi 33.281.210 489.377 L') 489.377|_33.770.587 84020303 | Strazi 30.481.210 489.377 0) 489.377|__30.970.587 TOTAL 138.589.829|__1.350.377, ['] 1.350.377 139.940.206| DIRECTIA ECONOMICA 0 SERVICIUL FINANCIAR BUGI DANIELA ADACE DOINA ILEA 3 „ intocmit, Camelia Bucur pr RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază urmatoarele adrese: scoala Teodor Muresanu nr. 1143/08.06.2018 (n.n. 11.351/08.06.2018); adresa Spitalului Municipal Turda nr. 8336/18.05.2018. VENITURI: Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se suplimenteaza + 504.572 lei Paragr. 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu CASS ” - se suplimenteaza + 427.507 lei Paragr. 33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu Directiile de Sanatate Publica din sume alocate de la Bugetul de Stat ” - se suplimenteaza + 67.065 lei Paragr. 33.10.31 „Venituri din contractele incheiate cu Directiile de Sanatate Publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii ” - se suplimenteaza + 10.000 iei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 480 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari ” - se suplimenteaza + 480 lei Cap. 41.10 „Alte operatiuni financiare ” - se diminueaza - 572 lei Paragr. 41.10.06 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ” - se diminueaza - 572 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se suplimenteaza + 527.000lei Paragr. 43.10.33 „Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale ” - se suplimenteaza + 527.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.031.480lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza cheltuieli materiale Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale, - se suplimenteaza cheltuielile de personal TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 480 lei + 480 lei + 1.031.000 lei + 1.031.000lei + 1.031.480 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 66.167.487 lei va deveni in urma rectificarii 67.198.967 lei. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE APA DOINA ILEA / / ZN SERVICIUL FINA pr BUGET, | SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME / fi Intocmit, Camelia Bucur PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI ANEXA NR. 1.10 lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice [') 0 0 1610 [Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 1] 0 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 3010 |venituri din proprietate 653.000 0 653.000 3110 Venituri din dobanzi 0 0 9 3310 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.215.000 504.572 29.719.572 331021 | venituri din contractele incheiate cu CASS 27.103.000 427.507 27.530.507 Venituri din contracteie invheiate cu Directiile de 331030 |Sanatate Publica din sume alocate de la Bugetul de Stat 1.120.000 67.065 1.187.065 Venituri din contractele incheiate cu Directiile de 331031 |Sanatate Publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 12.000 10.000 22.000 Venituri din taxe administrative, eliberări 3410 permise 0 L:) [:) 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 0 [) 3610 Diverse venituri 831.337 0 831.337 361.050- |Ane venituri 861.337 861.337 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.126.150 480 3.126.630 371001 |Donatii si sponsorizari 90.150 480 90.630 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0 Incasari din rambursarea imprumuturilor 4010 acordate 0 0 [:] 4110___ |Ate operatiuni financiare 251.000 -572 250.428 411006 Sume din excendentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa 94.000 -572 93.428 4210 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 [') 4310 Subvenţii de ia alte administrații 32.091.000 527.000 32.618.000 431033 Subventii din FNUASS pt.acoperirea cresterilor salariale 23.302.000 527.000 23.829.000 TOTAL 66.167.487 ____1.031.480 67.198.967 DIRECTIA ECONOMICA DANIELA ADACE A SERVICIUL FINANCI DOINA ILEA intocmit Lp Camelia Bucur MU PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei E ; : ă „-+. |Rectificare [Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii |finală Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0 [:) 0 Lu 5410 Alte servicii publice generale [) 0 0! 0 5510 Tranzacţii datoria publică [:] [) [] L!] 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie [] 0) [] L'] 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 5.739.000! L'] 0) 0|___5.739.000 6510 Învăţământ 1.356.487, 480 [:] 4830|___1.356.967 6610 Sănătate 54.440.000|___1.031.000 [:] 1.031.000|__55.471.000 6710 Cultură, recreere şi religie 3.336.000 [') [:] 0|___3.336.000) 68310 Asigurări şi asistenţă socială [:] ['] 0 [') L'] 7010 Locuinţe, servi i dezvoitare publică 1.296.000 0 '] 0|___ 1.296.000 7410 Protecţia mediului 0) [) [] 0; 8010 Actiuni generale economice 0! L') 0! 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare [4] 0 0) 0 8410 Transporturi [1] 0 [:] L!] TOTAL 66.167.487|__1.031.480 0 1.031.480|__67.198.967 0,00 DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINAN BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA NI intocmit Camelia Bucur EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET IUNIE 2018 Sedinta de indata Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 11.06.2018, adresa Salina Turda nr.2832/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017, adresa Agro Transilvania nr.1652/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017. +_1.350.377 lei VENITURI din care: + 1.335.122 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” + 4.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” + 11.255 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 1.350.377 lei CHELTUIELI — din care: + 166.000 lei Cap. 51. 02 „Autoritati publice si actiuni externe”din care: + 100.000 lei - cheltuieli materiale + 66.000 lei — cheltuieli de capital 150.000 lei Cap. 54. 02 „Alte servicii publice generale” - cheltuieli materiale + 295.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — cheltuieli materiale din care: + 5.000 lei — Biblioteca + 5.000 lei — Casa de Cultura + 250.000 lei — Sport + 35.000 lei - Alte servicii culturale + 250.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” — din care: + 100.000 lei — cheltuieli materiale + 150.000 lei — cheltuieli de capital + 489.377 lei Cap. 84.02 „Transporturi”— cheltuieli de capital + In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni 139.940.206 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază analiza executiei si solicitarile unitatilor subordonate: +__1.031.480 lei VENITURI din care: + 504,572 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii ” + 480 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” 572 lei Cap. 41.10 „ Alte operatiuni financiare” 527.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii ” + 1.031.480 lei CHELTUIELI — din care: + 480 lei Cap. 65.10 „Invatamant” cheltuieli materiale. + 1.031.000 lei Cap. 66.10 „Sanatate” cheltuieli de personal. In urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni 67.198.967 lei. Ordonator principal de credite, Cristian iii Matei