HCL 97/2022 Slatina adoptată

Consiliul Local la municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www. primariaslatina.ro Nr.97/15.03.2022 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022 Avănd 1n vedere: - referatul de aprobare nr. 20465/11.03.2022; - nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A.nr.213/27.01.2022 inaintata cu adresa nr. 354/14.02.2022 inregistrata in cadrul CL sub nr. 27/14.02.2022; - raportul de specialitate nr.20499/11.03.2022 al Direcţiei Generale Economice; - prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile ON1FP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărke. Art. 2. Prezenta hotărăre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică. la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; - S.C. LOCTRANS S.A. reşedinte de şedinţă, Contrasemnează, ILIE leta Cristina Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Io Hotărăreşa a fost adoptată cu20 voturi „PENTRU". 20 - consilieri prezenţi A - consilieri absenţi 21 - consilieri 1n funcţie. GPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa 1 la HCL nr. nr.97/15,03,2022 SEDIUIADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR.33, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 mii lei 04, Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2022 an 2023 (2020) (2021) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 6652 :' 6890 "104% 7320 7520 • 106;24% 103% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 6639 :6880 104% 7300 7500 igolo% 103% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 5039,8 .': 5490. 0% 5500 5500 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 42,4 50: 0% 100 100 .0,00% 0% 2 Venituri financiare 5 13 10 77% 20 20 200,00% 100% 3 Venituri extraordinare 6 0 • 0% 0,00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 5757,5 6860 119% 7217 7377 105,20% 102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 57,5743 6860 119% 7217 , 7377 105,20% 102°/0 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 12788 1572 123% 1600 1600 101,78% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 100,3 128 128% 130 130 101,56% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 39327 4826 123% 5137 5297 106,44% 103°/0 CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 '3435,4 4168 : :,121% 4535 4690 108,81% 103% C1 Cheltuieli cu salariile 13 :!3164, 3803 119% 4150 4300 109,12% 104% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 :251,4. 365 145% 385 390 105,48% 101% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 0 0% 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 : 417,8 562 135% 502 505 89,32% 101°/0 C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 79,7 96 120% 100 102 104,17% 102% D Alte cheltuieli de exploatare 19 446 334 75% 350 350 104,79% 100% 2 Cheltuieli financiare 20 0 • o #olvto! #Dmo! #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 21 p l00% o,00% o% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 : 894,3. 30 3% 103 143 343,33% 139% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 , 161 3% 16 23 343,33% 139% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 733;3 25 3% . 87 " 120 :34333% 139% 1 Rezerve legale 25 37 1 0% 4 6 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 0% 0 O 0,00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 348 12 3% 41 57 341,67% 139% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la • 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 348 • 12 3% 41 • 57 345,42% 139% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 ioo,00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care 32 0 0 #DIV/Ot 0 0 #Divrot #DIV/01 a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 #DIV/0! 0 O #DIV/01 #DIV/0! b) dividende cuvenite bugetului de local 33a .348 12 3% 41 57 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 0 O #DIV/01 0 0 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV/0! O O 100,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 ,0 O #DIV/0! 0 0 100,00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100,00% 100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0% 0 0 100,00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0'% 0 0 100,00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100,00% 100% e) alte cheltuieli 42 #DIV/0! 0 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 320 982 307% 300 300 30,55% 100% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 O 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0% 0 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 : 85 982 : 1153% 300 300 30,55% 100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 .57 57 100% 57 57 100,00% 100°/0 2 Nr. Mediu de salariati total 49 57 . 57 100% 57 57 100,00% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/121000 50 5023 60.94 121% 6630 6857 108,81% 103°/0 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 5023 "‘6094 121% 5336 5336 110,04% 100%  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2022 an 2023 (2020) (2021) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 4685 5560 119% 6067 628.7 109,12% 104% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 117 121 , 104% 128 132 106,24% 103% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 O Q :#DIV/01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/01 #121V/0! 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 865,56 996 ' ':115% 985,93 980,98 99,02% 99% 9 Plati restante 56 0 0 #DIV/0! 0„00 0,00 #DIV/01 #DIV/01 10 Creante restante, 57 0 530 #DIV/01 500 500 94,34% 100% PREŞEDINTE SEDINTA ILIE VIOLETA CRISTINA OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa 2 la HCL nr.97/15,03,2022 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR.33, JUD. OLT COD UN1C DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022 lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (202 ) 2022 % % Aprobat Nr Realizat conform HCL Realizat/ INDICATORI Rd 2020 332/2021 preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 8=5/3a 0 2 3 3a 4 5 6 6a 6b 6c 6d 7 8 I VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) 1 4785 6390 6652 6800 :1820 1908 :1634 1528 104% , 139 Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ 1 Rd 14) din care: 2 4764 ': 6377 :6635 5880 " 1817 1905 1631 1527 104% 139 a) din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care 3 I 000 •::1145 1088 1030 364 [...]