HCL 98/2022 Slatina adoptată

Consiliul Localla municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www. primariaslatina.ro Nr.98/15.03.2022 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, Intrunit 1n şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022. Având în vedere: - referatul de aprobare nr.20466/11.03.2022; - nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr. 25/08.03.2022 inaintata cu adresa nr. 26/08.03.2022 inregistrata in cadrul CL sub nr. 50/09.03.2022; - raportul de specialitate nr.20500/11.03.2022 al Direcţiei Generale Economice; - prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostintă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; - S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. Preşedinte de 'şed ,ţă, Contrasemnează, ILIE Violeta Cristi a Secretar general al Slatina Mihai - Ion „ Hotărâreaa fost adoptată cu 2o voturi „PENTRU". \. - prezenţi 4 - consilieri absenţi 21 - consilieriln funcţie. OPERATOR ECONOMIC: SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA ANEXA NR.1 LA HCL NR.98/15.03.2022 SEDIU/ADRESA:SLATINA, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE. 32410025 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2023 an 2024 (2021) (2022) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 400 255 64% 0 0 0.00% #DIV/01 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 400 255 64% 0.00% #DIV/0l a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 0 0 0% 0 0 0.00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 150 0 0% 0 0 0.00% 0% 2 Venituri financiare 5 0 0 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0% 0 0 0.00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 414 255 62% 0 0 0.00% #DIV/01 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 414 255 62% 0 0 0.00% #DIV/01 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 50 52 104% 0.00% #DIV/0! B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8 1 13% 0.00% #DIV/0! C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 338 202 60% 0 0 0.00% #DIV/0! CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 66 44 67% 0 0 0.00% #DIV/0! C1 Cheltuieli cu salariile 13 66 44 67% 0.00% #DIV/01 C2 Bonusuri-tichete de masa 14 0 0 #DIV/01 0 0 #DIV/01 #DIV/01 C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 0 0 0.00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibiliza 16 0 0 0% 0 0 0.00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 267 154 58% 0 0 0.00% #DIV/0! C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig le(, 18 5 4 80% 0.00% #DIV/01 D Alte cheltuieli de exploatare 19 18 10 56% 0 0 0.00% #DIV/0! 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 #DIV/01 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 100% 0 0 0.00% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 22 -14 0 0% 0 0 #DIV/01 #DIV/01 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0.64 0 0% 0 0 #DIV/01 #DIV/01 V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 -14 0 0% 0 0 #DIV/01 #DIV/0! 1 Rezerve legale 25 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati tiscale prevazute de lege 26 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0 0 100% 0 0 100.00% ' 100% cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata 4 dobanzii 28 0 0 100% 0 0 100.00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100.00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 30 -14 0 0% 0 0 100.00% 100% profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic in 31 0 0 100% 0 0 100.00% 100% _ in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de 8 stat 32 -7 0 0% 0 0 100.00% 100% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 -7 0 0% 0 0 100.00% 100% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0% c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa . 9 proprie de finantare 35 -7 0 0% 0 0 100.00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV/0! 0 0 100.00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 37 0 0 #DIV/01 0 0 100.00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100.00% 100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 00/0 0 0 100.00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0% 0 0 100.00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100.00% 100°/0 e) alte cheltuieli 42 #DIV/0! 0 0 100.00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: . 43 2 0 0% 0 0 #DIV/01 100% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0.00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0% 0 0 0.00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0 0 #DIV/01 0 0 #DIV/01 #DIV/01 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la tinele anului 48 3 f 33% 0.00% #DIV/0! 2 Nr. Mediu de salariati total 49 3 1 33% 0.00% #DIV/0! Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 50 1833 3667 200% #DIV/01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug 51 1833 3750 205% #DIV/01  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri 1NDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2023 an 2024 . (2021) (2022) . influentat de bonificatille si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 1833 3667 200% #DIV/01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/01 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal 53 133 255 191% #DIV/01 #DIV/0! #DIV/01 #DIV/01 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 0 0 #D1V/01 #DIV/0! #DIV/01 #DIV/01 #DIV/0! 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*10 55 1035.00 1000 97% #DIV/01 #DIV/0! #DIV/01 #DIV/01 9 Plati restante 56 0 0 #DIV/01 0.00 0.00 #DIV/01 #DIV/01 10 Creante restante, 57 0 0 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 PREEDINTE DE.SEDINTA, lLIE VIOLETÂ CRIStINA, ‘'s OPERATOR ECONOMIC: SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA ANEXA NR.2 LA HCL NR.98/15.03.2022 SEDIU/ADRESA: SLATINA, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE:32410025 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022 mii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2021) 2022 % % Aprobat Nr Realizat conform H Realizat/ INDICATORI Rd 2020 AGA prelinninat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 8=5/3a 0 I 2 3 3a 4 5 6 6a 6b 6c 6d 7 8 : . I VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) 1 640 400 400 255 61:00 65.00 • 65,00 64.00 64% ' 63 Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ , 1 Rd 14) din care: 2 640 400 400 :255 61.00 65.00 • 65.00 64.00 64% . 63 a) din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care 3 24„0 '250 250 •••265 61:00 ş&po 65,00 64.00 .102% 104 al) din vanzarea produselor 4 Q 0.00 0.00 0.00 0.00 #pivio! . #pg.tio! : a2) din servicii prestate & 246 250 250 :255 61.00 65.00 65.00 64 [...]