HCL 96/2022 Slatina adoptată

Consiliul Local la municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www. primariaslatina.ro Nr.96/15.03.2022 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022; Având 1n vedere: - referatul de aprobare nr.20464/11.03.2022; - nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 353/02.03.2022 inaintata cu adresa nr. DUS 359/03.03.2022 inregistrata in cadrul CL sub nr. 46/03.03.2022; - raportul de specialitate nr. 20498/11.03.2022 al Direcţiei Generale Economice; - prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărke. Art. 2. Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generala Economică; - S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. iPieşedinte de şedinţâ, Contrasemnează, ILIE Violeta Cristinâ Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Io 7ITA Hotărâra ost adoptată cu20 voturi „PENTRU". consilieri prezenţi A- consilieri absenţi 21 - consilieri 1n funcţie.  OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL SEDIU/ADRESA:SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , JUD. OLT ANEXA NR.1 LA HCL NR.96/15.03.2022 =COD UNIC DE INREGISTRARE: 37192177 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 mii lei % , Realizat/ NR Preliminat Propuneri , INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 , precedent curent an 2023 an 2024 (2021) (2022) • 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 • io I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 15971 16061 101% 17020 17020 105.97% 100% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 15969 16060 101% 17000 17000 105.85% 100% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 0 0% 0 0 0.00% . 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 0 0 0% 0 0 0.00% . 0% 2 Venituri financiare 5 2 1 50% 20 20 2000.00% •100% 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0% 0 0 0.00% ' 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 11137 16000 144% 16890 16890 105.56% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 11137 16000 144% 16890 16890 105.56% 100% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 5177 9000 174% 11000 11000 122.22% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 205 205 100% 360 360 175.61% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 4818 4908 102% 5530 5530 112.67% 100% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 4721 4800 102% 5350 5350 111.46% 100% C1 Cheltuieli cu salariile 13 4721 4800 102% 5350 5350 111.46% '100% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 0 0 0% 0 0 • 0.00% - 0% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% • 0 0 • 0.00% . 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 0 0% 0 0 0.00% ' 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 0 0 0% • 0 0 • • 0.00% 0% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 97 108 111% 180 180 ' 166.67% • 100% D Alte cheltuieli de exploatare 19 937 1887 . 201% 0 0 0.00% 0% 2 Cheltuieli financiare 20 10 0 0% 0 0 0.00% 0% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0% 0 0 0.00% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4834 61 1% 130 130 213.11% 100% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0% 21 21 0.00% • V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 4834 61 • 1% 130 130 213.11% 1.00% 1 Rezerve legale 25 42 0 0% 0 0 0.00% :0% 2 Alte rezerve reprez facilitati tiscale prevazute de lege 26 • 0 0 0% 0 0 0.00% - 0% • 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0 0 100% 0 0 100.00% ' 100% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100.00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100.00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 30 4792 61 1% 130 130 213.17% 100% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de •baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta •31 0 0 100% 0 0, • 100.00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu c,apital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0 0 0% 0 0 0.00% 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0% 0 0 0.00% 0% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0% c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 4792 61 1% 130 130 100.00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0% 0 0 100.00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0 0% 0 0 100.00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100.00% 100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0% 0 0 100.00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0% 0 0 100.00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100.00% 100% e) alte cheltuieli 42 0% 0 0 100.00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0.00% 0% - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0% 0 0 0.00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0 0% 0 0 0.00% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 122 137 112% 140 140 102.19% •100% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 122 137 112% 140 140 102.19% • 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 3225 2920 91% 3185 3185 109.07% 100%  % Realizat/ . NR Preliminat Propuneri . INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2023 an 2024 (2021) (2022) Castigul mediu lunar pe salariaglei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 3225 2646 82% • 0% Castigul mediu lunar pe saIariat (lei/persoana) influentat de bonificatifle si bonusurile in Iei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 3225 2920 91% 3185 3185 109.07% 100% 5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 131 117 89% 122 122 103.70% 100% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 0 0 0% 0 0 0.00% 0% CheltuieIi totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 697.00 996 143% 992.36 992.36 99.61% 100% 8 Plati restante 56 0. 0 0% 0.00 0.00 0.00% 0% 9 Creante restante, 57 0 0 0% 0.00% 0% 10 PRESEDINTE'DE"SEDINTA, , ILIE VIDLETA CRISTINA  OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL • ANEXA NR.2 LA HCL NR.96115.03.2022 SEDIU/ADRESA: SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE:37192177 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022 mii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent 2022 % % (2021) Aprobat Nr Realizat conform H Realizat/ [...]