HCL 48/2024 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 48/29.02.2024 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit în şedinţa ordinară din data de 29.02.2024. Avănd în vedere: - referatul de propunere nr. 19136/22.02.2024; - referatul de aprobare nr.19138/22.02.2024 ; - nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Inaintată cu adresa nr. 264/22.02.2024 Inregistrată in cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina sub nr. 25/22.02.2024 si la Direcţia Generală Economică sub nr.19Q91/22.02.2024; - raportul de specialitate nr.19142/22.02.2024 ; - prevederile art.4 alin.1 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - prevederile 0.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi a1e art.196 a1in.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărare se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; - S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Preşe tede şedn‘ţă, Contrasemnează, OP Secretar general al municipiul tin )1 Mihai - Ion I I- , Hotăra a foa adOp,fa cu 20 voturi „PENTRU". 20 iBk-Prezenţi 1 - consilier absent 21 - consilieri în funcţie. PS — 03/F5 OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL Anexa 1 SEDIU/ADRESA:SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: 37192177 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2025 an 2026 (2023) (2024) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 8626 16061 186% 17020 17020 105.97% 100% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 8625 16060 186% 17000 17000 105.85% 100% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 0 0% 0 0 0.00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 2 Venituri financiare 5 1 1 100% 20 20 2000.00% 100% 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0% 0 0 0.00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 11424 16025 140% 16890 16890 105.40% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 11424 16025 140% 16890 16890 105.40% 100% A Chettuieli cu bunuri si servicii 9 4770 6930 145% 11000 11000 158.73% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 263 300 114% 360 360 120.00% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 5944 6908 116% 5530 5530 80.05% 100% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 5830 6800 117% 5350 5350 78.68% 100% C1 Cheltuieli cu salariile 13 5320 6800 128% 5350 5350 78.68% 100% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 510 0 0% 0 0 0.00% 0% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 0 0 0.00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 0 0% 0 0 0.00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 0 0 0% 0 0 0.00% 0% C5 Ch Cil asig si protectie soc, fd speciale, atte oblig leg 18 114 108 95% 180 180 166.67% 100% D Alte cheltuieli de exploatare 19 447 1887 422% 0 0 0.00% 0% 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0% 0 0 0.00% 0% Ill REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) 22 -2798 36 -1% 130 130 361.11% 100% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0% 21 21 0.00% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 -2798 36 -1% 130 130 361.11% 100% 1 Rezerve legale 25 299 0 0% 0 0 0.00% 0% 2 Atte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 0% 0 0 0.00% O'Yr, 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0 0 100% 0 0 100.00% 100% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzli 4 comisioane si atte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100.00% 100% 5 Atte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100.00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 30 -3097 36 -1% 130 130 361.33% 100% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profrtul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 100.00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autortome, ori dividende cuvenite actionan in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0 0 0% 0 0 0.00% 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0% 0 0 0.00% 0% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0% c) dividende cuvenite attor actionari 34 0%  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2025 an 2026 (2023) (2024) Protitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la atte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 -3097 36 -1% 130 130 100.00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0% 0 0 100.00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, dIn care 37 0 0 0% 0 0 100.00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100.00% 100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0% 0 0 100.00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii ao o o o% o o loo.00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100.00% 100% e) alte cheltuieli 42 0% 0 0 100.00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0.00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0% 0 0 0.00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0 0% 0 0 0.00% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la tinele anului 48 141 137 97% 140 140 102.19% 100% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 132 137 104% 140 140 102.19% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza chettuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/121000 50 3681 4136 112% 3185 3185 77.00% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterrninat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 3681 4136 112% 0% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de boniticatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12"1000 52 3359 4136 123% 3185 3185 77.00% 100% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii Iei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 65 117 180% 122 122 103.91% 100% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu (unitati fizice /persoana) 54 0 0 0% 0 0 0.00% 0% 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)1000 55 1324.00 997 75% 992.36 992.36 99.53% 100% 9 Plati restante 56 0 0 0% 0.00 0.00 0.00% 0% 10 Creante restante, 57 0 0 0% 0.00% 0% OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL Anexa 2 SEDIU/ADRESA: SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE:37192177 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024 mii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2023) 2024 % % Aprobat Nr Realizat conforrn H Realizat/ INDICATORI Rd 2016 AGA preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 8=5/3a 0 1 2 3 3a 4 5 6 6a 6b 6c 6d 7 8 I VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) 1 0 8626 8626 16061 4015.25 4015.25 4015.25 4015.25 186% 0 Venituri din expIoatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ 1 Rd 14) din care: 2 0 8626 8626 16061 4015 4015 4015 4015 186% 0 a) din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care 3 0 8625 8625 16060 4015 4015 4015 4015 186% 0 a1) din vanzarea produselor 4 0 0 0 0 0 0% 0 a2) din servicii prestate 5 8625 8625 16060 4015 4015 4015 4015 186% a3) din redevente si chirii 6 0 0 0 0 0 a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0 0% 0 b) din vanzarea marfurilor [...]