HCL 119/2025 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr.119/31.03.2025 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit In şedinţa extraordinară din data de 31.03.2025. Avănd In vedere: - referatul de propunere nr.32209/27.03.2025; - referatul de aprobare nr. 32211/27.03.2025; - nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. inaintata cu adresa nr. 1411/27.03.2025 inregistrata in cadrul CLMun.Slatina sub nr. 46/27.03.2025; - raportul de specialitate nr.32215/27.03.2025; - prevederile art.4 alin.1 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participaţie majoritară; - prevederile 0.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂ ŞTE: Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcţia Generala Economica; - S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. * r ,.. .._ Preşedi te de Mihţ , Contrasemnează, POPA -Cosi i-':-,I- i Secretar general al municipiului Slatina 7,,. Mihai - Ion IDI ,-, Hotărărea a fost ă' _ta~ voturi „PENTRU" şi 1 abtinere. 20 - consilieri prezenti 1 - consilier absent 21 - consilieri 1n functie. PS — 03/F5 OPEFtATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL Anexa 1 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.169A, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTFtARE: R037192177 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 mii lei A, Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2026 an 2027 (2024) (2025) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 17904 22641 126% 25001 26001 110,42% 104% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 179(12 22640 126% 25000 26000 1-10,42% 104% a) subventif cf. prevederilor legale in vigoare 3 0 O 0% 0 0 • 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 0% 0 0 0,00% 0% 2 Venituri tinanciare 5 2 1 • 50% 1 1 100,00010 100% 3 Venituri extraordinare 6 0 0% 0,00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 17760 22524 -127% 24030 24190 106,69% 101% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 ' 17760 22524 127% • 24030 • 24190 106,69% •101% A Cheltuieli cu bunuri si setvicii 9 8552,4 12316 • 144% 12100 12200 • 98,25% '101% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 297,8 457 : 153% 310 310 • 67,83% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 8355,7 9098 109% 11120 11180 122,22% 101% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12- 8190 8183 100% 10150 10180- 124,34% 100% Cl Cheltuieli cu salarille 13 7448 7448 .100% 9230 9250 123,93% • 100% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 • - 742 715 96% 920 930 128,67% 101% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 .0% • 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 0 681 #DIV/01 730 • 750 107,20% 103% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 165,7 254 153% 240 250 94,49% 104% D Alte cheltuieli de exploatare 19 554,1 653 118% 500 500 76,57% 100% 2 Cheltuieli financiare 20 • #DIV/OI #DIV101 #DIV/01 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 100% 0,00% 0% 111 REZULTATUL BRUT (profitlpierdere) 22 144 117 81% . 971 1811 829,91% 187% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 66,4 19 28% 155 290 829,91% 187% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 77,6 98 127% 816 • 1521 • 829,91% • 187% 1 Rezerve legale 25 16 5 0% 41 76 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 -0% 0 0 0,00% 0% • 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 312 47 • 15% 387 722 823,40% 187% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 • 100% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 0% 0 0 #DIV/01 • #DIV/01 • Proftt contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 -251 46 -18% 388 723 836,67% 186% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in • cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 #DIV/01 O 0 #DIV/01 #D1V/01 a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 • . #D1V/01 O O #DIV/01 - #D1V/01 b) dividende cuvenite bugetului de local 33a -251 46 18% 388 723 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0%  A Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2026 an 2027 (2024) (2025) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 0 O #D1V/01 0 O 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV101 0— 0 100,00% 100°/0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 ti oDiwoi o 100,00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100,00% 100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0% 0 0 100,00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0% 0 0 100,00% • 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100,00% 100% e) alte cheltuieli 42 #D1V/01 0 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 1103 486 44% 480 500 98,77% 104% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0% 0 O 0,00% • 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0 200 #DIV/01 100 100 50,00% 100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 • 172 179 • 104% 175 175 97,77% • 100% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 • 172 179 104% 175 175 97,77% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12"1000 50 3968 3800 96% 4833 4848 127,18% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 3968 3800 96% 5335 5336 110,04% 100% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in Iei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 3609 3467 96% 4395 4405 126,76% 100% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal . 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 104 126 122% 143 ' 149 112,95% [...]