HCL 81/2023 Slatina adoptată

Consfflul local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office(primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 81/30.03.2023 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2023. Având 1n vedere: - referatul de propunere nr. 26144/23.03.2023; - referatul de aprobare nr. 26156/23.03.2023; - nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. inaintată cu adresa nr. 381/14.03.2023 inregistrata in cadrul CL sub nr. 49/14.03.2023 si D.G.Ec. sub nr.24230/17.03.2023; - raportul de specialitate nr. 26230/23.03.2023; - prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂSTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâ're. Art. 2. Prezenta hotărare se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generala Economica; - S,e-Ă)E OLTARE URBANĂ SLATINA S.R.L. Contrasemnează, Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Ion IDITA Hotărârea a fo cu 21 voturi „PENTRU". 21 - consilieri prezenţi 0 - consilieri absenţi 21 - consilieri 1n funcţie. PS — 03/F5 OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL Anexa 1 la H.C.L. nr. 81/30.03.2023 SEDIU/ADRESA:SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: 37192177 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2024 an 2025 (2022) (2023) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 10004 16061 161% 17020 17020 105,97% 100% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 10003 16060 161% 17000 17000 105,85% 100% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 0 0% 0 0 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 2 Venituri financiare 5 1 1 100% 20 20 2000,00% 100% 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0% 0 0 0,00% 0% ll CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 13225 16000 121% 16890 16890 105,56% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 13225 16000 121% 16890 16890 105,56% 100% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 7072 9000 127% 11000 11000 122,22% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 229 205 90% 360 360 175,61% 100% C Cheltuietj cu personalul, din care: 11 5458 48,08 90% 5530 5530 112,67% 100% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 5349 4800 -90% 5350 5350 111,46% 100% C1 Cheltuieli cu salariile 13 5349 4800 90% 5350 5350 111,46% 100% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 0 0 0% 0 0 0,00% 0% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 0 0 0,00% 0% Ch. Cu pbti compensatorii aferente disponibilizari 16 0 0 -..„.0% 0 0 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente'dontract de mandat 17 0 0 0% ' 0 0 0,00% 0% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 109 108 99% 180 180 166,67% 100% D Alte cheltuieli de exploatare 19 466 1887 405% 0 0 0,00% 0% 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0% 0 0 0,00% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)-. 22 -3221 61 -2% . .. 1,30 ••• 130 213,11% _100% IV - IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0% 21 21 0,00% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 -3221 61 -2% 130 130 213,11% 100% 1 Rezerve legale 25 299 0 0% 0 0 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 30 -3520 61 -2% 130 130 213,17% 100% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul ' net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autOnorn , ori.dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0 0 0% 0 0 0,00% 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0% 0 0 0,00% 0% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0% c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profftul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 -3520 61 -2% 130 130 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 OcY. 0 0 100,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0 0% 0 0 100,00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100,00% 100% b) cheltuieli cu salarille 39 0 0 0% 0 0 100,00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0% •• 0 0 100,00% 100% d) cheltuieli cu reclama si ptibliditate 41 0 0 0% 0 0 100,00% 100% e) alte cheltuieli 42 0% 0 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 - •0 - 0 0% 0 0 0,00% 0% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0% 0 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITH 46 0 0% 0 0 0,00% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 134 137 102% 140 140 102,19% 100% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 134 137 102% 140 • 140 102,19% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 3326 2920 880/0 3185 3185 109,06% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) detsrminat - . • - - . . ' 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 e• 3326 2920 88% OVa  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2024 an 2025 (2022) (2023) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/121000 52 3326 2920 88% 3185 3185 109,06% 100% Productivitatea muncii in unitati vaIorice pe totaI personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 75 117 156% 122 122 103,91% 100% Productivitatea muncii in unitati tizice pe total personal 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 8 CheItuieIi totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 1322,00 996 75% 992,36 992,36 99,63% 100% 9 Plati restante 56 0 0 0% 0,00 0,00 0,00% 0% 10 Creante restante, 57 0 0 0% 0,00% 0% Preşedinte de şedintă, STROIULEASA L MIHAELA  OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL Anexa 2 la H.C.L. nr. 81/30.03.2023 s SEDIU/ADRESA: SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , JUD. OLT ' COD UNIC DE INREGISTRARE:37192177 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022 mii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2022) 2023 % % Aprobat fl [...]