HCL 80/2023 Slatina adoptată

Consiliul local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr. 80/30.03.2023 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2023. Avănd 1n vedere: - referatul de propunere nr. 26139/23.03.2023; - referatul de aprobare nr. 26153/23.03.2023; - nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A. nr.498/06.03.2023 inaintată cu adresa nr. 523/09.03.2023 inregistrata in cadrul CL sub nr. 46/10.03.2023 si D.G.Ec. sub nr.21656/13.03.2023; - raportul de specialitate nr. 26225/23.03.2023; - prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d) şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂSTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărăre. Art. 2. Prezenta hotărăre se va aduce la cunostintă publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generala Economică; OCTRANS S.A. ifite:-de\şe Contrasemnează, STR IULEMA4iTe Mihaela Secretar general al municipi ui Slatina Mihai - Io ID A Hotărărea cu 20 voturi „PENTRU" 1 abţinere. 21 - consilieri prezenţi 0 - consilieri absenţi 21 - consilieri 1n funcţie. PS — 03/F5 OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 Anexa 1 la HCL 80/30,03,2023 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATOR1 RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2024 an 2025 (2022) (2023) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 6693 6827 102% 7320 7520 107,22% 103% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 6666 6800 102% 7300 7500 107,35% 103% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 5085,4 4937 0% 5500 5500 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 65 • 63 0% 100 100 0,00% 0% 2 Venituri financiare 5 26,7 27 101% 20 20 74,07% 100% 3 Venituri extraordinare 6.... 0 0 0% 0,00% 0°/. II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 ;•";.6308,2 ': 6815 108% 7217 7377 105,90% 102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 :. 6308,2 6815 108% 7217 • 7377 105,90% 102% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 ' 1427,1: 1122 79% 1600 1600 142,60% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 ,94,9 i 04 110% 130 130 125,00% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 • ‹, 4609,8 • • 5368 . 116% • 5137 • 5297 95,70% 103% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 .• 4000,2 4542 : 110% 4535 4690 97,69% • 103% C1 Cheltuieli cu salariile 13 ' 3661,4 4089 112% 4150 4300 101,49% 104% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 338,8 553 163°/0 385 390 39,62% 101°/0 C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 Ct 0 0% 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 O. 0 0% 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 516,6 624 121% 502 505 : 80,45% 101% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 ' 93 102 110% 100 102 98,04% 102% D Alte cheltuieli de exploatare 19 :'!' 176,4 221 125% 350 350 158,37% 100% 2 Cheltuieli financiare 20 0 O #DIVIO! #DIV/0! #DIV/01 3 Cheltuieli extraordinare 21 ft 100% 0,00% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 384,9 12 3% 103 143 858,33% 139% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 60 2 ' 3% 16 23 8513,33% 139% V Profit contab ramas dupa deducere irnii profit, din care: 24 324,9 : 10 3°/0 87 120 858,33% 139% 1 Rezerve legale 25 37 1 0% 4 6 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0% t) Q 0,00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 348 5 1% 41 57 820,00% 139% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 ' 100% 0 0 1oo,00y. 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 • • -61, -8% 41 • 57 903,73% 139% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 100,00% 100°,' Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0 #DIV/0! 0 •#DIV/0! #DIV/0ţ a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/01 #DIV/0i b) dividende cuvenite bugetului de local 33a • -61 :5 :-8% 41 57 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0"to Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 d Q ;#01V/Qt• 0 • •100,0,0% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV/0! O O 06,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0 #DIV/01 0 O 100,00% :100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0°/0 0 0 100,00% 100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0% 0 0 •100,00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0% 0 0 100,00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100,00% 100% e) alte cheltuieli 42 #DIV/Ol 0 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 320 1172 366% 300 300 25,60% 100% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0;00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 ", ' 0% 0 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 51 1172 ..: 2303'>/6 300 300 25,60% , 100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 57 57 100% 57 57 100,00% 100% 2 Nr. Mediu de salariati total 49 56 57 102% 57 57 100,00% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 5953 • 6787 114% 6630 6857 97,69% 103% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 • '' 5953 :•6787 114% 5336 5336 110.0490: . 100%  oio Realizat! NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2024 an 2025 (2022) (2023) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura , 5 (rd 13/Rd 49)/12"1000 52 • 5449 • 5978 110°/0 6067 6287 101,49°,'. 104% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 120 . 120 100% 128 132 107,22% I 03% Productivitatea muncii in unitati tizice pe total personal 7 medig ( unitati fizice /persoana) 54 .: 0 0 #DIV/01 #DIV/0! • #DIV/0! #DIVIO! #DIV/01 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 942,49 998 106% , 985,93 980,98 98,77% 99% 9 Plati restante 56 0 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/01 #DIV/0! 10 Creante restante, 57 • •• 0 . 400 .#DIV/01 500 500 • 125,00% 100% PRESEDINTE SEDINTA STROIULEASA LOREDANA MIHAELA N * OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa 2 la HCL 80/30,03,2023 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 mii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2022) 2023 % % Aprobat Nr Realizat conform HCL Realizat/ INDICATORI Rd 2021 253/2022 preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 8=5/3a 0 2 3 3a 4 5 [...]