HCL 127/2025 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr.127/14.04.2025 HOTĂRÂRE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.04.2025. Avănd 1n vedere: - referatul de propunere nr. 37870/10.04.2025; - referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.37871/10.04.2025; - nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. Inaintată cu adresa nr. 834/10.04.2025 Inregistrată 'in cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina sub nr.58/10.04.2025; - raportul de specialitate nr.37874/10.04.2025; - prevederile art.4 alin.1 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - prevederile 0.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - avizul favorabil al comisiilor de buget-fmanţe si juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Instituţia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcţia Generală Economică; - S.C. LOCTRANS S.A. Pres'edih' e ae Contrasemnează, P,OPPA 31,i15 Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Ion ID •o Hotărâreaa:`to/st‘L-a t ă 16 voturi „PENTRU" si 1 vot Impotrivă. r'prezenţi 4 - consilieri absenţi 21 - consilieri in funcţie. PS — 03/F5 OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 Anexa 1 la H.C.L. nr. 127/14.04.2025 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2026 an 2027 (2024) (2025) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 8.618,00 8.286,00 96,1.5% 7.320,00 7.520,00 88,34% 102,73% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 8.583,00 8.256,00 96,19% 7.300,00 7.500,00 88;42% 102,74% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 7.059,00 6.443,00 91,27% 5.500,00 5.500,00 85,36% 100,00% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 75,00 31,00 41,33% 100,00 100,00 322,58% 100,00% 2 Venituri financiare 5 35,00 30,00 85,71% 20,00 20,00 66,67% 100,00% $ Venituri extraordinare 6 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% . 0,00% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 7.746,00 8.282,00 106,92% 7.217,00 7.377,00 87,14% 102,22% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 7.746,00 8.282,00 106,92% 7.217,00 7.377,00 87,14% 102,22% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 1.365,00 1.793,00 131,36% 1.600,00 1.600,00 89,24% -100,00% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 232,00 256,00 110,34% 130,00 130,00 50,78% 100,00% C Cheltuieli cu personalul, din care: _ 11 6.069,00 6.129,00 100,99% 5.137,00 5.297,00 83,81% 103,11% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 4.802,00 5.028,00 104,71% 4.535,00 4.690,00 90,19% 103,42% C1 Cheltuieli cu salartile 13 4.432,00 4.400,00 99,28% 4.150,00 4.300,00 94,32% 103,61% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 371,00 628,00 169,27% 385,00 390,00 61,31% 101,30% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 34,00 - 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 .... 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00Y9' C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 912,00 964,00 105,70% 502,00 505,00 52,07% 100,60% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 120,00 137,00 114,17% 100,00 102,00 72,99% 102,00% D Alte cheltuieli de exploatare 19 80,00 104,00 130,00% 350,00 350,00 336,54% 100,0,0% 2 Cheltuieli financiare 20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 Cheltuieli extraordinare 21 • 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ill RE_Vit_TATUL BRUT (profit/pierdere) 22 • 871,00 ..,..4,00 0,46.% 103,00 143,00 2575,00% 138,83% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 133,00 • 2,00 1,50% 16,48 22,88 824,00% 138,83% V Protit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 738,00 2,00 0,27% 86,52 120,12 4326,00% 138,83% 1 Rezerve legale 25 0,00 0,10 0,00% 4 3 6,01 4326,00% 138,83% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0,00 0,00 0,00% 41,00 57,00 0,00% 139,02% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0,01 0,01 100,00% 0,01 0,01 100,00% 100,00% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0,01 0,01 100,00% 0,01 0,01 100,00% 100,00% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 ' 737,98 1 8 0,25% 41,17 57,09 2190,11% 138,67% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din protitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0,01 0,01 100,00% 0,01 0,01 100,00% 100,00% • Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0,00 370,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) dividende cuvenite bugetului de local 33a • •0, 0 370,00 0,00% 41,17 57,09 11,13% 138,67% c) dividende cuvenite altor actionari 34 000 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 737,98 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0,00 0,00 0,00% 0,00 • 0,00 0,00% 0,00% a) cheltuieli materiale 38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% b) cheltuieli cu salariile 39 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% -0,00% cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Cif10% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% e) alte cheltuieli 42 0,00 0,00 . 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:' 43 167,00 300,00 179,64% 780,00 780,00 - 260,00% 100,00% 1 Alocatii de la buget 44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 • 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 560,00 300,00 53,57% 300,00 300,00 100,00% 100,00% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00% 0,00% 0,00% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 52,00 54,00 103,85% 54,00 54,00 100,00% 100,00% 2 Nr. Mediu de saiailati tutal 49 53,00 ... .... ... .53,00 -108,00% 38,00 53,00 100,00% 100,00% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/121000 50 7.920,00 7.905,66 99,82% 7.130,50 7.374,21 90,19% 103,42% Castigul mediu lunar pe salariat(leilpersoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 7.920,00 7.905,66 99,82% 5.336,00 5.336,00 67,50% 100,00%  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 .... precedent curent an 2026 an 2027 (2024) (2025) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat : de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/121000 52 7.182,00 6.918,24 96,33% 6.525,16 6.761,01 94,32% 103,61% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 162,00 156,34 96,51% 138,11 141,89 88,34% 102,73% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 899,00 999,52 111,18% 985,93 980,98 98,64% 99,50% 9 Plati restante 56 0 00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 Creante restante, 57 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 127/14.04.2025 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 mii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2024) 2025 % % Aprobat Nr Realizat conform HCL Realint/ INDI [...]