HCL 253/2022 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@,primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr.253/09.08.2022 HOTĂRÂRE Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit 1n şedinţa extraordinară din data de 09.08.2022. Avănd 1n vedere: - referatul de aprobare nr. 89639/04.08.2022; - raportul nr.1562/26.07.2022 privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. Inaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 1575/27.07.2022; - raportul de specialitate nr.89661/04.08.2022; - prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin. (2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂSTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina şi se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; nţă, Contrasemnează, ela Secretar general al municipiul3li Slatina Mihai - Ion ID TA- \ c>, Hotărărea a-T6st adoptată cu 15 voturi „PENTRU". 15 - consilieri prezenţi 6 - consilieri absenţi 21 - consilieri 1n funcţie.  OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA ANEXA 1 LA HCL 253/9,08,2022 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR. 33, JUD. OLT iCOD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021-rectificat mii lei - % NR Aprobat Propuneri INDICATORI RD an rectificare cy. Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 " curent an curent an 2023 an 2024 (2022) (2022) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 6890 6890 100,00% 7320 7520 106,24% , 103% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 6800 : 6876 99,94% 7300 7500 10510% 103% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 5490 5530 0;00% 5500 5500 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 50 60 0,00% 100 100 0,00% '0% 2 Venituri financiare 5 10 :14 140,00% 20 20 200,00% 100% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 6 '5860 "6880 loo;00% 7217 :: 7377 105,20% 102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 '0869 6300 , 100,00% .721:7 ' 7377 10520% 102% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 1572 17,?9 109;99,6 1600 1600 10178% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 : ,.:'128 128 100,00% 130 130 ,10-1,56% , 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 10 ; 4826 5?48,1,6, ., ';09;79% 5137 5297. 10644% - 103% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 11 4168 ,:::4108 100,48% 4535' 4690 108;81% 103% C1 Cheltuieli cu salariile 12 3803 3823 100,53% 4150 4300 " 109,12% 104% C2 Bonusuri-tichete de masa 13 355 365 100;00% 385 390 105;48% 101% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 14 O O 0,00% 0,00% :0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 15 (1,00% : 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 16 562 532 94,66% 502 505 89,32% 101Va C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 17 96 , 96 100.,00% 100 102 ' 104,17% 102% D Alte cheltuieli de exploatare 18 334 '187 55,99% 350 350 104,79% 100% 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 '#1:14.V/01 • . :#DIV/01 #DIV/01 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 30 0 :1,00,00% : 103 143 343,33% :139% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT 21 : 5 5 96,00% :' 16 23 329,60% 139% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0% 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 0 0,00% 0 0 , 0,00% 0% 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0% 5 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 25 0 0 0;00% 0 0 0,00% 0% V Profit contab ramas dupa deducere imp protit, din care: 26 25 :20 .100,80% '87 120 • 346,08% 139% 1 Rezerve legale 27 1 1 ,100,00% 5 6 0;00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 28 0 0 .: 9A0% o o o,00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 12 0 0;00% 41 57 .341,67% • ,:: 139% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii , 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 30 0 0;00% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 0 ,':.:',,, 0,00% 0 :100,00% " 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 32 12 24 202,00% "41 57 338,06% 141% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 33 0 0,00% 0 100,00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 34 0 12 '. '#1)1V/01 0 0 ." #DIV/01 #DIV/01 a) dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 : 12 •• fiDIV101 0 0 #DIV/01 , . #DIV/01 b) dividende cuvenite bugetului de local 36 12 ; 41 57 c) dividende cuvenite altor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 38 12 :12 .101,00% 41 57 l00,o0% :100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 #piwo! loo;00% l00% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 .0 ‹,#131V/0! 0 0 : 100,00% 100% a) cheltuieli materiale 41 ,,#PIV/Ot: 100,00% 100% b) cheltuieli cu salariile 42 #131V/01., , 10.0;00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 #DIV/01 100,0.0% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 100,00% 100% e) alte cheltuieli 45 : 10A00% .100% vill SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 982 1152 117;32% 341 357 - ' ,34,67% 105% 1 Alocatii de la buget 47 0 ,, :: 13,00% 0 0 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 0 • 0,00% 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 982 1152 117;31% 300 300 30,55,y9 100% x DATE DE FUNDAMENTARE ',.. . .,,(400% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 50 57 57 '100;00% 57 57 , 10000% 100% 2 Nr. Mediu de salariati total 51 57 57 100,00% 57 57 100,00% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 52 6094 6123 100,48% 6830 : 6857 108,81% 10,3%  % NR Aprobat Propuneri INDICATORI RD an rectificare tio Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 curent an curent an 2023 an 2024 (2022) (2022) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat tl pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 53 6004 6123 ; 100,48% 6630 6857 108,81% 103% Productivitatea muncii in unităti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 5 54 121 121 99,94% ,128 , • 132 • • 106;10% • 103% e - Productivitatea muncii in unităti valorice pe total personal mediu 6 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 121 121 •100,00% ':128 • 132 106,24% 103% . Productivitatea munciiIn unităti fizice pe total personal mediu 7 cantitate produse finite/ persoană) 56 0 0 ‘ #DIWOI: 0 0 : , #pmpf ': ffi").1V/0! 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)1000 57 996 996 100,007; 985,93 980,98 —99,02% 99% 9 Plati restante 58 0 0 4D1V/01 0,00 00,0 ::, #DIV/0! " #DIV/01 10 Creante restante, 59 500 :500 100,00% 550 550 110,00% 100% OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA ANEXA 2 LA HCL '253/9,08,2022 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CR1SAN NR.33, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021-rectificat mii lei [...]