HCL 179/2021 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] . site: www.primariaslatina.ro Nr.179/18.05.2021 HOTARARE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL local AL municipiului SLATINA, intrunit in §edin{a extraordinara din data de 18.05.2021. Avand in vedere: - referatul de aprobare nr. 39948/12.05.2021; - nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A. nr.619/06.04.2021 inaintata cu adresa nr. 820/28.04.2021 inregistrata in cadrul CL sub nr. 80/28.04.2021; - raportul de specialitate nr.39967/12.05.2021; - prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participate majoritara; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli al operatorilor economici, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget - finance din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d §i alin. (7) lit. n), art.139 alin.(l). precum §i ale art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanja de urgenja nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTARA§TE: Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tin{a publica pe pagina de internet a Primariei municipiului Slatina si se comunica la: - Institutia Prefectului - judejul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcfia Generala Economica; -S.C. LOCTRANS S.A. Ci Presedinte dc^edinta, Contrasemncaza, BERECHET " ' Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Ion IDlil Hotararea a fost adoplafa cu *20 vdtiiri „PENTRU” 20 - consilienjirezenli 1 - consilier absent 21 - consilieri in functie. OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR.33, JUD. OLT ANEXA1 LA HCL 179/18,05,2021 COD UNIC DEINREGISTRARE: RO 1517006 k BUGETUL DE VENUURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2022 an 2023 (2020) (2021) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1 VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 --t-- 5*4788 ftll-s'*‘6160 1,129% *,11,6890 ' 5920 95,62% 101% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4764 •».¥ ,*1.-6145 129% 5870 5900 95,52% - 101% a) subventii cf. prevedenlor legale in vigoare 3 3356 ~ '31^4892 0% 4400 4400 0,00% r< 0% b) transferuri, cf prevedenlor legale in vigoare 4 .7*9811*49 -60 ■*-58|*.0% 100 100 .,11(310,00% 0% 2 Venituri financiare 5 24 .■■*Xi*.'£.,1.;.15 63% 20 20 . 133,33% :;?100% 3 Venituri extraordinare 6 .*3*0 .£*3,0% 0,00% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 4993,8 6006 1120% > 5870 5881 97,74% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 . 4993,8 6006 *>120% 5870 1,5881 97,74% 100% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 967,1 1.1558 £*161% 1250 1260 80,33% ; .101% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 101,8 138% 120 120 85,71% ,, 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 V- '3640 'll*,l,»,-.3858 ,106% H,..«*;4200 sslis 4201 .108,86% . .100% CO Cheltuieli de natura salanala (rd 13+rd 14) 12 ,3116,7 -:-«1t3317 •: 106% >*•<.*3650 £•*,>*>3650 110,04% -.,100% C1 Cheltuieli cu salariile 13 2822,7 3039 .108% 3300 3300 108,59% 100% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 294 278 95% 350 350 125,90% 100% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% . 0,00% llv.0% Ch. Cu plati compensatoni aferente dispombilizan 16 0 0 0% 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 451 461 .102% 470 470 101,95% ... 100% C5 Ch cu asig si protecbe soc, fd speciale, alte oblig leg 18 72,3 80 111% 80 81 100,00% <101% L> Alte cheltuieli de exploatare 19 284,9 452 159% 300 300 ' ^l66,37% 100% 2 Cheltuieli financiare 20 O , 0 #DM0l #DiV/0!, #DIV/0l. 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 4 - 0 100% 0,00% -, 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 . -205,4 . 154 -75% 20 39 12,99% v; 195% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 O 24 9DIV/0I 3 /., : 6 13,16% 195% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit din care: 24 -205,4 130 *63% 20 39 £< 8*315.38% 195% 1 Rezerve legale 25 17 • - 6 0% 2 < 0,00% ■>.'”.-*0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 0% 0 -.-.,0 0,00% -3*. 0% 3 Acoperirea pierdenlor contabile din anil precedent 27 0 62 #DIV/0i 9 19 ■ -( 14,52% >*211% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constitute surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii S> ij. Z . 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 i'.'. 100,00% moo% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 >. 100.00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 'W'p/sH- % f 7 ' » •'*-<til^9% 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 30 0 62 #DIV/0! '9 V-'; -18 200% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul v'-Ij-JSltl 1<f, 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 i'*&oo;oo% 100% » 8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care: 32 0 YjiSvMj'- 0 #Drv/oi 0 #DIV/0! a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 SDIV/0! 0 #DIV/0l #DIV/0! b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 , <62 #DIV/0l 9 -..,,»>;..;,19 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si 'H &r Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 0 . 0 4DIV/01 0 «I;.v?;i'o ! 100,00% - 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV/0I 0 0 100,00% <100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 #DtV/0l „.V 0 * ; -o 100,00% •>. 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 **T*sO% 0 0 100,00% .100% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 *09* 0% 0 0 : 100,00% .1 100% c) cheltuieli pnvind prestanle de servicii 40 0 0 >»..,o% 0 0 ...100,00% .. 100% d) cheltuieli cu reclama si publiatate 41 0 0 t0% 0 0 < * 100,00% -. 100% e) alte cheltuieli 42 MQNIQt 0 0 .100,00% * .100% VIII SURSE DE FINANTARE AINVESTITIILOR, din care: 43 •ff,5.;,:.,450 :-.sir:.,:-:932 207% 300 (**.*.300 32,19% 100% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 tfi*,0% 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 •„mi.932 ,1333% ......i300 300 ,(! „ 32,19% <.<100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 '' - >' s-,. ^ s .. - 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 3**>>57 • ..-,.*>,57 ^100% 57 57 100,00% 100% 2 Nr. Mediu de salanati total 49 54 ,>106% 57 57 . : 100,00% <>. 100% 3 Castigul mediu lunar pe salariatflei/persoana) detenninat pe baza cheltuielilor de natura salarialafRd 12/Rd 49)/12*1000 50 ntfSiiio ,^.^,-4849 in s e rf.*. ' i/'i l, ' n.; Tl *77 5336 2^336 3;57i-|y,M% -{?jioo% "mii; Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) detenninat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 i:,i!;t.?’4849 l'-i;>5336 •--?«S*'5336 iio,S%C®,a" *(i66S « % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 ■ precedent curent an 2022 an 2023 (2020) (2021) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura ^'^4825 T-'4825 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 ,.4356 T ^'4443 102% ^08,59% 100% Productivitatea mundi in unitati valorice pe total personal y&«*?89 i08 •fei?uii03 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 122% < 95,62% 101% Productivitatea munai in unitati fizice pe total personal 7 mediu (unitati fizice /persoana) 54 0 #DIV/0! #DIV/0l #DIV/0! •ir.traVA>!,v- SDIV/0I 8 Cheltuieli totale la 1000 lei vemturi totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 1042,90 :'r975 93% 996,60 993,41 102,22% «r100% 9 Plata restante 56 0 •, ,, 0 #DIV/0l 0,00 - 0,00 #DIV/0l #DIV/0! 10 Creante restante, 57 V'&S C'& ' =\0 . , ■« i 530 #DIV/0l 550 550 ' 103.77% 100% PRESEDINTE SEDINTA OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA [...]