HCL 178/2021 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] . site: vyvm^nmariaslatinMQ Nr.178/18.05.2021 HOTARARE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. consiliul local AL municipiului slatina, intrunit !n §edinla extraordinara din data de 18.05.2021. Avand in vedere: - referatul de aprobare nr.39947/12.05.2021; - nota de fundamental a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 705/27.04.2021 inaintata cu adresa nr. DUS 704/27.04.2021 inregistrata in cadrul CL sub nr. 79/27.04.2021; - raportul de specialitate nr.39965/12.05.2021; - prevederile art. 4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli al operatorilor economici, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget - finance din cadrul Consiliului Local Slatina; In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. d) §i alin. (7) lit. n), art.139 alin.(l), precum §i ale art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonan^a de urgen{a nr.57/2019 privind Codul administrate, HOTARA$TE: Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinja publica pe pagina de internet a Primariei municipiului Slatina si se comunica la: - Institutia Prefectului - jude^ul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcjia Generala Economica; S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. o r>' Presedinte dev§edin—1\ Contrasemneaza, BERECHET MirelJ^Ataxa nd ru_^ Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Ion / Hotararea a fosCadoptata cu^T9 votu ri „PENTRU” si 1 abtine: 20 - consilibri pirczenjir 1 - consilier absent 21 - consilieri in functie  % INDICATORI m RD Reallzat/ Prellmlnat an Propunerl an % Estlmari Estlmari 9=7^^ 10=8/7 precedent (2020) curent (2021) an 2022 an 2023 \ c) dividends cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartlzat pe destlnatllle prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartlzeaza la alte rezerve si constitule sursa 9 propria da (inantare 35 •3892 1 0% 130 130 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURIEUROPENE 36 0% 0 0 100,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din cart 37 0 0 0% 0 0 100,00% 100% a) cheltuiel! materiale 38 0 0 0% 0 0 100,00% 100% b) cheltulell cu salanile 39 0 0 0% 0 0 100,00% 100% c) cheltuleli pnvlnd prestanle da servlcll 40 0 0 0% 0 0 100,00% 100% d> cheltuiell cu reclama si publlcitate 41 0 0 0% 0 0 100,00% 100% e) alte cheltulell 42 0% 0 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE AINVESTITIILOR, dm care: 43 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 1 Alocatil da la buget 44 0 0 0% 0 0 0,00% 0% alocatll bugetare aferente platll angajamentelor din anil anteriorl 45 0 0 0% 0 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0 0% 0 0 0,00% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anulul 48 144 137 95% 140 140 102,19% 100% 2 Nr. Mediu de salariatl total 49 144 137 95% 140 140 102,19% 100% Castlgul mediu lunar pe salarlat(lel/persoana) determlnat 3 pe baza cheltulelllorde natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 2879 2646 92% 3185 3185 120,35% 100% Castlgul mediu lunar pe salariat(lel/persoana) determlnat 4 pe baza chelt de natura salarlala cf Legit anuale a bug stat 51 2880 2589 90% 0% Castlgul mediu lunar pe salarlat (lel/persoana) Influentat de bonlficatille si bonusurlle In lel si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 2879 2646 92% 3185 3185 120,35% 100% Productivitatea muncil in umtati valorice pe total personal 6 mediu (mil lel/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 59 74 126% 122 122 163,27% 100% Productivitatea muncil In unitati fizice pe total personal 7 mediu (unitati fizice /persoana) 54 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 6 Cheltuiell totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 1455,00 1000 69% 992,36 992,36 99,25% 100% 9 Plati restante 56 0 0 0% 0,00 0,00 0,00% 0% 10 Creante restante, 57 0 0 0% 0,00% 0% OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINAWL Anexa 2 la HCL nr. 178/18.05.2021 SEDIU/ADRESA: SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE:37192177 DETALIEREAINDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI2021 mil lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2020) 2021 % % Aprobat Nr Realizat conform H Realizat/ INDICATORI Rd 2016 AGA preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 8=5/3a 0 1 I 2 3 3a 4 5 6 6a 6b 6c 6d 7 8 I VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) 1 0 8520 8546 10201 2550,25 2550,25 2550,25 2550,25 119% 0 Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ 1 Rd 14) din care: 2 0 8501 8546 10200 2550 2550 2550 2550 119% 0 a) din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care 3 0 3500 8544 10200 2550 2550 2550 2550 119% 0 a1) din vanzarea produselor 4 0 0 0 0 0 0% 0 a2) din servicii prestate 5 3500 8544 10200 2550 2550 2550 2550 119% a3) din redevente si chirii 6 0 0 0 0 0 a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0 0% 0 b) din vanzarea marfurilor 8 0 0 0 0 0 din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei c) de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care: 9 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare 10 0 0 0 0 0 0 c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare 11 0 0 0 0 d) din productia de imobilizari 12 0 0 0 0 0 e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 13 0 0 0 0 0 alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ f) Rd 21) din care: 14 0 5001 0 0 0 0 0 0 0% 0 f1) din amenzi si penalitati 15 0 0 0 0 0 0 0 0 din vanzarea activelor si alte operatii de capital f2) (Rd 18+Rd 19), din care: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - active corporate 17 0 0 0 0 0 -active necorporale 18 0 0 0 0 0 f3) din subventii pentru investitii 19 5001 0 0 0 0 0 0 f4) din valorificarea certificatelor verzi C02 20 0 0 0 0 0 f5) alte venituri 21 0 0 0 0 0 0 0% 0 2 Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care: 22 0 19 2 1 0,25 0,25 0,25 0,25 50% 0 a) din imobilizari financiare 23 0 0 0 0 0 b) din investitii financiare 24 0 0 0 0 0 c) din diferente de curs 25 0 0 0 0 0 d) din dobanzi 26 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 e) alte venituri financiare 27 18 2 1 0,25 0,25 0,25 0,25 50% 0 3 Venituri extraordinare 28 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144) 29 0 9231 12438 10200 2550 2550 2550 2550 82% 0 1 Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care 30 0 4230 12438 10200 2550 2550 2550 2550 82% 0 A cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care 31 0 1901 6553 5120 1280 1280 1280 1280 78% 0 A1) |ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care 32 0 1546 5611 4508 1127 1127 1127 1127 80% 0  -------------------------------------------------------------- w ------------ Propuneri Prevederi an precedent an curent (2020) 2021 % % Aprobat Nr Realizat conform H Realizat/ INDICATORI Rd 2016 AGA preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 [...]