HCL 332/2021 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. KogSlniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatinarosite: www.primariaslatina.ro Nr. 332/25.10.2021 HOTARARE Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA intrunit in §edinta ordinary din data de 25.10.2021. Avand in vedere: - referatul de aprobare nr. 88035/19.10.2021; - raportul nr. 2047/13.10.2021 privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. inaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresanr. 2074/14.10.2021; - raportul de specialitate nr. 88065/19.10.2021; - prevederile art.6 alia(l) si art. 10 alin. (2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli al operatorilor economici, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia - Avizul favorabil al comisiei de buget - finance din cadrul Consiliului Local Slatina; In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) §i alia (7) lit n), art.139 alin.(l), precum §i ale art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonan^a de urgent^ nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTARA§TE: Art. 1. Se aprobS rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr. 1-5 fac parte integrants din prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tintS publics pe pagina de internet a PrimSriei Municipiului Slatina §i se comunicS la: - Institutia Prefectului - judepil Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - DireetitfGeperala Economics; e. -* A Contrasemneaza, Secretar general al municipiului Slatina Mihai -lorflDITA Ilotara tat5 cu 20 voturi „PENTRU”. insilferi prezenfi 1 - consilier absent 21 - consilieri in funcfie. Operator economic: sc loctrans sa Anexal la HCL NR.332/25,10,2021 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR. 33, JUD. OLT COD UNIC DEINREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021-rectificat mii lei % NR Aprobat Propuneri INDICATORI RD an rectificare % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 curent an curent an 2022 an 2023 (2021) (2021) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1 VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 - 6160 6390 103,73% ' 6890 5920 95,62% 101% 1 Vemtun totale din exploatare, din care. 2 6145 ... 6377 103,78% 5870 5900 , . 95,52% 101% a) subventii cf. prevedenlor legale in vigoare 3 4692 4716 0,00% 4400 4400 . 0,00% 0% b) transferun, cf prevedenlor legale in vigoare 4 60 47 . 0,00% 100 100 . . 0,00% : 0% 2 Vemtun financiare 5 . 15 .13 86,67% 20 20 133,33% 100% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 6 6006 6236 103,83% 5870 5881 97,74% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care. 7 ; , 6006 6236 103,83% 5870 .5881 ! 97,74% . 100% A Cheltuieli cu bunuri si servicn 8 1556 1556 100,00% 1250 1260 : 80,33% 101% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate g 140 ->,140 100,00% 120 120 , 85.71% . 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 10 3858 4088 105,96% ; 4200 . 4201 r 108,86% 100% CO Cheltuieli de natura salanala (rd 13+rd 14) 11 3317 3547 106,93% , 3650 3650 110,04% = .100% C1 Cheltuieli cu salamle 12 3039 3269 107,57% 3300 3300 • 108,59% 100% C2 Bonusun-tichete de masa 13 278 ; 278 100,00% 350 350 125,90% 100% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 14 0 0 0,00% . ; 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatom aferente dispombilizan 15 , 0 0 0,00% 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 16 461 458 99,35% 470 470 . 101,95% —•100% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 17 • • -80 83 103,75% 80 81 .. < 100,00% "<* 101% D Alte cheltuieli de exploatare 18 452 452 100,00% 300 300 66,37% 100% 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 #DIV/0! , #DIV/0! #DIV/0l III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 154 154 100,00% 20 39 12,99% 195% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT 21 24 61 255,33% ...........3 .6 .13,33% 195% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 . 0,00% 0 0 0,00% 0% 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 0 0,00% 0 0 r . - 0,00% 0% 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 0,00% 0 0 . . 0,00% 0% 5 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 25 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 26 130 . : . 93 71,32% 17 -----33 r-'J’, 12.92% 195% 1 Rezerve legale 27 , ' * 1 : 3 255,33% 0 0 «. ; - 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 28 0 0 • 0,00% 0 .. . , 0 U 0,00% . 0% 3 Acopenrea pierdenlor contabile din ann precedenti 29 0 0 0,00% 9 19 . 90000,00% 211% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 30 0 0,00% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizan prevazute de lege 31 0 0,00% 0 0 i100,00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 32 129 ,90 69,62% *' « ' •• \ 8 20 -- ‘ 6,04% -'257% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 33 0 0,00% 0 0 100,00% -100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiitor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 34 64 45 69,62% • ■•■'■■A .'«M.v'-'-i o ‘6,04% 257% a) dividende cuvenite bugetului de stat 35 64 . 45 69,62% 4 *->.•',<.-<10 * • 6,04% 257% b) dividende cuvenite bugetului de local 36 c) dividende cuvenite altor actionan 37 -- v; \ :> • Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 38 —1 64 ; c - '.45 . 69,62% "i 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 #DIV/0l 100,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 -■> 0 #DIV/0! . 0 0 Vi100,00% 100% a) cheltuieli matenale 41 #DIV/0l 100,00% '* 100% b) cheltuieli cu salamle 42 #DIV/0! 100,00% 100% c) cheltuieli pnvind prestanle de servicii 43 #DIV/0l 100,00% * 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 ! ■ 100,00% >100% e) alte cheltuieli 45 100,00% . 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care 46 932 . : 932 99,98% . 304 • •••>: 310 , 32,61% 102% 1 Alocatu de la buget 47 0 0,00% 0 0 0.00% . ,0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 0 0,00% 0 0 • 0,00% : .> 6% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 932 932 100,00% ; , 300 300 •—■- 32,19% •100% X DATE DE FUNDAMENTARE - 0,00% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 50 57 57 100,00% 57 57 100,00% -100% 2 Nr. Mediu de salanati total 51 . ~ . , 57 57 100,00% 57 57 Mi .100,00% .. 100% Castigul mediu lunar pe salariatflei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 52 ' '4849 5186 106,93% 5336 5336 Hi1' 110,04% 100%  % NR Aprobat Propuneri 1 INDICATORI RD an rectificare % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 curent an curent an 2022 an 2023 (2021) (2021) Castigul mediu lunar pe salariatflei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 53 4849 5186 106,93% ' '<5336 5336 &Al 10,04% 100% Productivitatea muncn in umtati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan3) (Rd.2/Rd 51) 5 54 108 112 103,78% ‘103 -104 ,! 95,52% 101% Productivitatea muncii in umtati valorice pe total personal mediu 6 recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 > - 108 112 103,73% 103 . ® 95,62% -.101% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu 7 (cantitate produse finite/ persoanS) 56 0 0 #DIV/0l ,/0 ;:' ’/ 0 ■* * #DIV/0l - #DIV/0! 8 Cheltuieli totale la 1000 lei vemtun totale (Rd 7/Rd 1)*1000 57 975 976 100,09% 996,60 993,41 . ,102,22% 100% 9 Plati restante 58 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 #DlV/0t #DIV/0! 10 Creante restante, [...]