HCL 58/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.58/2024 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2024, la Ocolul Silvic Sebes RA Consiliul Local ai Municipiului Sebes, judetul Alba, Întrunit în ședința publică, ordinară din data de 29.02.2024, ora 14,00; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a anexelor, pe anul 2024, la Ocolul Silvic Sebes R.A; Văzând : - referatul de aprobare nr.13779/23.02.2024 al iniţiatorului proiectului de hotărâre; - adresa Ocolului Silvic Sebeş RA nr. 528/09.02.2024 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 10.206/09.02.2024 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia. - raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, înregistrat cu nr.13574/23.02.2024, din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului Municipiului Sebes; Având avizul nr.177/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi avizul nr.144/2024 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protectiei mediului, monumente naturale si turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes; În temeiul: - art.6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoră, precum şi a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată; - art, 9 din Anexa 2 a Hotărârii Guvernului României nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE. Art. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Ocolui Silvic Sebeș RA (Anexa 1) astfel: -venituri totale 15.080,020 mii lei; -cheltuieli totale 14.189,692 mii lei; -profit brut 890,328 mii lei, precum şi anexele de fundamentare, după cum urmează: - Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora; - Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale; -Anexa nr.4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare; -Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante; -Anexa nr.6 — Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024; Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcţii al Ocolului Silvic Sebes RA. Art.3. Se aproba Anexa nr.8 — Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA. Art.4_ Anexa nr.9 — Act aditional nr. | la contractul de mandat şi indicatorii de pertormanţă pentru anul 2024. Art:5 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele indreptăţite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebeș şi se comunică: Instituţiei Prefectului Jud.Alba; Primarului Municipiului Sebes; Viceprimarului Municipiului Sebes; Direcţiei Venituri; Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane ; Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă ; Ocolului Silvic Sebes RA. Sebeş la 29.02.2024 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, Popa Dumitru Emil SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş VLAD CRISTINA ELENA Total consilieri locali 19 J Prezenți 17 Pentru 12 Împotrivă 3 Abţineri 2 Neparticipare la vot - 2 ex. MM/CG/CY conţine 2 pagini şi anexe pagina 2 din 2 ANEXA ) Nr.1 Ye Le. 58 | dna AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE n 5) | OA y Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A. Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2024 % Realizat/ Preliminat an Nr. precedent Propuneri an Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. | (2023 | curent (2024) | _% | 2025 2026 9=7/5 10=8/7 Di je i 2 3 | 4 5 |_8=â/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 | 8866,227 | 15080,020 | 170,08 | 15257,936 3 15378,530 101,18 100,789 | ! 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 3852,368 | 15068,020 | 170,21 | 15248,836 | 15369,380 101,20 100,79 subvenţii, cf. prevederilor a) legale în vigoare | E) | 161,437 | 270,249 | 167,40 | 0,009 9,900 _ 0,00 fEDIVIO! transferuri, cf. prevederilor b) legale în vigoare 4 4 0,000 | 0,000 | EDIV/O! | 0,000 Ă __0,000_ 4DIVIO! _4DIV/O! 2 | Venituri financiare | 5 | 13859 | 12.000 | 86,59 | 9,100 | 89150 | 7583 | 100,55 Realizat/ Preliminat an Nr precedent Propuneri an Estimări an | Estimări an | INDICATORI rd (2023) | curent (2024) | % | 2025 | 2028 | 9=7/5 10=8/7 9) il 2 | 5) | 4 5 | 6=5/4 | (4 | 8 __9 | 10 | CHELTUIELI TOTALE Ii | (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |_5 | 7977,236 | 14189,692 | 177,88 | 14514,022 14652,502 | 102,29 100,95 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= A] Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 | __7977,236 | 14189692 |_177,88_| 14514,022 | 14652,502 102,29 | 100,95 | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 3 1764,370 | 5607,726 | 317,83 | 5618,941 | 5719,881 100,20 | 101,80 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte | B. asimilate |_9 122,787 |___228,405 | 186,08 | 231,831 232,973 101,50 | 100,49 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: |_10 | 5520690 7258,755 | 131,48 | 7579,450 7515,848 104,42 | 100,48 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.1 CO 3) 11 | 4913061 | 6630988 |_ 134,97 | 6763,608 6796,763 102,00 | 100,49 c1 ch. cu salariile |_12 | _4283,018 |___9993,344 | 139,00 | 6072,411 6102,178 102,00 | 100,49 C2 „bonusuri 13| 630,043 |___6577,644 | 107,56 | 691,197 694,585 102,00 | 100,49 alte cheltuieli cu personalul, ca |din care: |_14 | 218,120 | 19.098 8,76 195,000 195,000 1021,05 | 100,00 cheltuieii cu plati compensatorii aferente |disponibilizărilor de personal | 15 | 0,000 | 0,000 | &DIVI! 0,000 0,000 | 4DIVIO! | 4DIVIO! Cheltuieli aferente ; contractului de mandat si a altor organe de conducere si | C4 control, comisii si comitete 16 276,827 459,214 165,88 458,398 470,694 | 102,00 | 100,49] Il INDICATORI 2 Cheltuieli cu contribuţiile c5 datorate de angajator 'alte cheltuieli de exploatare ICheituieli financiare REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IMPOZIT PE PROFIT CURENT IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd,24- Rd.25), din care: Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de iege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Nr. rd. 17 a |19 20 | 24 22 23 24 25 26 27 20| |_29 Realizat/ Preliminat an precedent (2023) 4 112,682 969,419 0,000 888,991 148,673 0,000 9,000 0,000 0,000 740,318 0,000 9,0900 0,000 Propuneri an curent (2024) | 5 149,455 1094,805 9,000 890,328 165,392 9,000 0,000 0,000 9,000 724,936 9,000 0,000 0,000 % 6=5/4 132,63 | 192,27 | 4DIVR! |_100,15 111,25 !aorvrol | 40IV0! 4DIVIO! 4DIVA! 97,92 4DIVAQt HDIVA! 4DIVI0! Estimări an 2025 7 152,444 1083,800 | 0,000 743,914 350,000 0,000 0,000 0,000 0,0090 393,914 9,000 0,000 0,000 Estimări an 2026 8 153,191 1084,000 9,900 725,029 355,000 0,000 9,000 0,000 0,000 371,029 0,000 9.000 _0.000 9=7/5 9 102,00 98,99 | 4DIVA! 83,56 211,62 | 400! 4DIVIOL 4DIVIO! 4DIV/IO! 54,34 4DIVAQ! DIVIO! HDIVIO! 10=8/7_ 10 100,49 100,02 | 4DIVIO! | 97,60 101,43 HDIVO! 4DIV/0! | 4DIVIO! DIVA! 94,19 | 4DIVIO! | | 4DIVZO! 4DIVA! | Realizai/ Preliminat an Nr precedent Propuneri an Estimări an | Estimări an INDICATORI rd (2023) curent (2024) % 2025 2026 9=7/45 10=8/7 1 2 [5] 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare | rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 4 aferente acestor împrumuturi 30 9,000 0,000 4DIVIO! 0.000 0,000 4DIVID! | 4DIV/O! 5 | Alte repartizări prevăzute de lege (31 | 0,000 | 0.000 | 4DIVAI| 0000 | 0,000 | 4DIVA0 | 4DIVP! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd 6 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |_32 | 740,318 | 724,936 | 97,92 393,914 371,029 54,34 94,19 |] | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de | nivelui unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic Zi în exerciţiul financiar de referinţă 33 74.032 72,494 97,92 39,391 37,103 54,34 94,18 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau locai în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi | societăţilor cu capital integra! sau | 8 majoritar de stat, din care: 34 407,175 398,715 97,92 218.653 204,066 54,34 94,19 la - dividende cuvenite bugetului de stat 35| 0,000 0,000 fDIV/O! 0,000 0,000 EDIVIO! | 4DIVIO! b) - dividende cuvenite bugetului local 36 | 0,000 0,900 4DIV/0! |___ 0,000 0,000 ADIV/O! | EDIVIO! o 1 c) 9 VI VII a) b) e) d) e) VIII 1 IX x 4 2 INDICATORI 2 - dividende cuvenite altor acţionari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VENITURI DIN FONDURI ELJROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care cheltuieli materiale cheittuieli cu salariile cheltuieli privind prestarile de servicii cheltuieli cu reclama si publicitate alie cheltuieli SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Alocaţii de ja buget alocaţii bugetare aferente ptăţii angajamentelor din anii anteriori CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII DATE DE FUNDAMENTARE Nr, de persona! prognozat Ia finele anului Nr. mediu de salariaţi total Nr. rd. 37 38 39 40 41 42 43 44 ZT 48 PFA! 48 43 50 | 51 Realizat/ Preliminat an precedent (2023) 4 0,900 333,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 385,201 0,000 9,000 385,201 40 39 Propuneri an curent (2024) 5 9,000 326,221 348,990 1291,219 149,313 0,000 337,540 0.000 804,366 1536,347 1015,216 0,000 1536,347 45 45 “fo 6=5/4 4DIV/0! 97,92 4DIV/0: 4DIV/0! | eDIvo! | DIVA! | 4DIV/0! DIVA! | &DIVAO! | 398,84 aDIVE! | 4DIVA0! 398,84 !ADIVIOt | 112,50 115,38 | Estimări an 2025 7 9,000 177,281 9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 9.000 9,000 177,261 9,000 0,000 177,251 47 45 Estimări an 2026 8 0,000 166,963 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 166,963 0,000 0,090 168,963 47 45 fDIV/Q! | 4DIVA 4DIV/0! | 4DIVIO! "100,00 % 9=7/5 9 54,34 0,90 0,00 0,00 0,00 FDIVIO! 0,00 11,54 0,00 11,54 104,44 | 4DIVIO! 10=8/7 10 94,19 DIVA! 4DIVA! | 4DIVA! | 4DIV/O! A4DIVA! A4DIV/O! | 4DIV0! 94,19 | 4DIVAO! 4DIV/0! 94,19 TA4DIVIO! 100,00 !-100,00 | % Realizat/ Preliminat an Nr. precedent Propuneri an Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. (2023) curent (2024) | _% 2025 2026 9=7/5 10=8/7 0 1 2, E) 4 | 5 6=5/4 | 7 8 9 10 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza a, cheltuielilor de natură salarială *) 52 10497,994 | _12279,607 116,97 | 12525,200 | 12586,59%8 102,00 | 100,49 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat | | 4 cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53 10047,793 10303,891 102,55 | 12525,200 | 12586,598 121,55 | 100,49 Productivitatea muncii în unităţi vatorice pe total personal mediu (mii !ei/persoană) 5 (Rd.2/Rd.51) 54 226,984 | 834,845 147,52 | 338,863 341,542 101,20 | 100,79 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu recalculată cf. 6 Legii anuale a bugetului de stat 55 226,984 | 328,839 144,87 | 338,863 341,542 103,05 | 100,79 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe tota personal mediu (cantitate produse 7 finite/ persoană) 56 0,000 | 0,000 4DIVIO! | 0,000 9,000 4DIVIO! | 4DIV/0! Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 899,733 940,960 104,58 | 951,244 952,789 101,09 | 100,16 =] Plăţi restante |_58 0,000 | 9,000 4DIVID! 0,000 9,000 | DIVA! 10 Creanţe restante |_59 814,782 9,000 0,00 0000 | 0,000 ] 4DIVA! | 4DIVIOI *) Rd, 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 Pe Re ERE % Realizat/ | Preliminat an | Nr precedent Propuneri an Estimări an | Estimărian | INDICATORI rd, (2023) curent (2024) % Il. 2025 _ _2026 __9=75 10=8/7_| | ol 1] 2 €) 4 5 6=5/4 7 8 | $ 10 i CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, LIDER “ÎA CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Eli de administratie: DI. Moga loan - presedinte În = Di.Morar Lucian Mihai- membru i j [715 SEE: ra DlArsu lonel - membru îm 0 PI / D-na Radu Mariana - / membru / / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ Consilier local POPA DUMITRU EMIL VLAD CRISTINA ELENA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea ce! Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 la) b) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheituieli şi repartizarea pe trimestre a acestora INDICATORI 2 VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd.2+Rd.22) | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care | al) |din vânzarea produselor |22) |din servicii prestate |a3) |din redevenţe şi chirii a4) alte venituri din vânzarea mărfurilor din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: Nr rd N Prevederi an precedent (2023) Aprobat conform conform Realizat an HG/Ordin | Hotararii 2022 comun CA 3a 4 4a 10731,954| 9911,398 9911,3983 | 10723,632| 9900,634 9900,634 | 9848,036) 9197,539) 9197539) 8651,660! 7956,960 7956,960| 1182,871 1224,227 1224,227 0,000 0,000 0,000 3,505 16,352 16,352) 0,000 9,000 9.000 124,245 161,436, 161,436 Preliminat / Realizat E) 8866 227 8852,368 8087,113 5691.223 1267,795 0,000 128,095 0.000! 161,437) Trim | Ga | ra rm 4 3700,271k | 3698,271 & | | 389%5,397 k| | 2716,875%| 678,522 k| 0.900] 0,0900; 0.0004 270,249 Propuneri an curent (2024) Trim | 6b za m = 74575134 7453,513+| 6810,794 | 543,750) 1367.04] 0.0004) 20,000 + „0,000! 270,249 | din care: Trim ! &c 11513,461 11506,461 10286,191 | 8150,625 2025,566| 0,000) 100,000 ____0,000) 270,249 Trim.IV ABS An 3566,559 | 15080,020 3561,559 | 15068,020 | 3495,400 | 13781,591 | 2716,875$ 10867,500 678,525 2714,091 0,0004 0.000 100.000 d! 200,000 9,0004! 0,000 0,0004! 270,249! ANEXA Nr. 2 la ALL nr. SQ |oapu mii lei 7=6/5 | 8=5/3a | | 7 8 170,08] 8262 170,21] 82,55 | 170,41 82.12 162.41|___ 77,25 214,08|___107,18| FDIV/O! __4DIVIO! 156,13] 3654,64| +DIVIOL| 4DIVIO! 167,40, 129,93) Prevederi an precedent (2023) | Propuneri an curent (2024) _ | % | % Aprobat | | | ____ din care _ |_7=6/5 | 8=5/3a | E conform | conform A 4 F Nr. Realizat an! HG/Ordin | Hotararii Preliminat / E E Trim.IV 1 INDICATORI rd. 2022 comun CA | Realizat | Trim | |$_Trimil |S Trimit ABS f An | subvenţii, cf. prevederilor legale în | "ci vgoare |_10 | 123,198. 161,435, 151,436, 161,437 270,249! 270,249 270,249 0.0004 270,249 167,40 131,04 transferuri, cf. prevederilor legale în | |C2__|vigoare 11 1,047 0,000 0.000, 0,000 0,0004, 0,000$| 0,000 0,0004 0,000) 4DIVA! 9,00 d) din producţia de imobilizări | 12 | 2,558, 7.384, 7,384 10,425) 2,625) 52,323 102,021 2,624 104,645) 100379! 407,54 venituri aferente costului producţiei în Je) curs de execuţie | 13 | -8,207 | 56,352 56,352, 48,937 30,000 | 72.000 114,000 32,869 p 146,669) 299,71| -596,28 alte venituri din exploatare | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din |f)__care: | 14 757,000, 477,923) 477,923) 544,456 | 0,000 4) 248,147 734,000 30,866 764,866 140.48 71,92 fi) din amenzi şi penalităţi |_15 | 65,224 0,000! 9,000 0,000, 0,0004 0,0004 0,000 0,000 + 0,000| 4DIVIOI| 0,00 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital f2) '(red.16=Rd,17+Rd.18), din care | 18 | 0,258, 0,000, 9.000) 0,000, 0,000 0,0004 0,000 0.000 4 0,000) 4DIV/Q! 0,00 E active corporale | 17 | 0,258| 0,000, 0.000) 0,000, 0.000 0,000 dl 0,000 0.000 + 0,000) 4DIV/Q! 0,00, - active necorporale | 18 | 0,000) 0,000, 9,000 0,000) 0,0004 0.000 0,000 0,000 0.000! 4DIVIOI, FDIVIO! 3) |din subvenţii pentru investiţii 19 0,000 0,000 0,000! 0,000 0,000 4 20,000 + 40,000 30,368 k 70,866 4DIV/O! 4DIV/OI din valorificarea m lemn din | f4)_ confiscari 20 | 9,000 0,000, 0,000, 9,000) 0,0004 0,000 + 0.000 0,000 + 9,000) 4DIV/70! 4DIVIO! f5) | alte venituri (fonduri+imputatii) | 21 | 691,518. 417.923 477,923, 544,456 0,0004 228,147% 694,000 0.0004 694,000 127,47 78,73 Venituri financiare | | | (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd .25+ 2 Rd.26+Rd.27), din care: | 22 8,322) 10,764 10,764 13,859 2,0004 4,0004 7,090 5.000 12,000 86,59) 166,53 a) |din imobilizări financiare 23 | 0.000, 0,000, 0,009 0,000 0,000 __0.000% 0,000 0,000; 9,900 4DIVI0r| H4DIV/O! b). |din investiţii financiare | 24 | 0,000) 0,000) 0,000) 0,000 0.0004 0,0004 0,000 ___0,000ț| 0,000) ADIVĂOI ADIVAI |. e). ldinditerențe de curs | 25 | 0,000, 0,000) 9,000) 0,000] 0,0004! 0.000k 0,000) 0,000] 0,000) 4DIVIOI| ADIVIOII Id) ldin dobânzi 26 8,322 10,764 10,764| 13,859) 2,0004] 4,000 7,000) 5.0004! 12,000] 86,59] 166,53 | e) alte venituri financiare 27 | 0,000 0,000 0.000 0,000) 0,0004] 0,000b| 0,000] 0,000; 0,000] 4DIV/0!| 4DIVI0! INDICATORI | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd 130) Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din 1 care: A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: A1 b) c) e) A2 a) Cheltuieii privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd 33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: cheltuieli cu materiile prime cheituieli cu materialele consumabile, din care: b1) |cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibilii cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar cheltuieli privind energia şi apa cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Nr, rd 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Realizat an 2022 6696,918 6696,918 1121,608 220,216 0.000 132,364 5,701 30,250 64,971 22,881 0,000 91,374 31,638 Prevederi an precedent (2023) Aprobat conform conform HG/Ordin | Hotararii comun CA. 9508,021 9508,021 9508,021 9508,021 2545434 2545,434 377,840 377,840 0,000 0.000 245,820 245,820 3,945 2,645 107,985 109,285 104,008 104,008 28,012) 28,012 0,000 0,000 181,089 181,089 106,051 106,051 Preliminat / Realizat 7977,236 7977,236 1764,370 273,019 0,000 164,788 0,338 109,266 84,268 23,963 0.000 135,758 66,688 A E Trim! € Propuneri an curent (2024) ] % [= % | din care 7=6/5 | 8=5/3a E | A F E Trim.IV 1 Trimil $ Trimill ABS F An | 3183228 7292,7684 11066,229 3123,462 14189,692 177,88) 119,42 3183,228 k 1073,490 4 76,7504 51,250) 220,480 4 0,000 k 202,330 4 10,000 4 33,600 4 10,100 4 8.0504 0,000 4 7292,7684| 11066,229| 31234624 14189692 177,88) 119,12) 31805504; 4912,055 695,871 k| 5607,726 317,83] 157,31 989,873 984,228 87,561 1071,789| 399,57 123,98| 0,000 0,000 [...]