HCL 168/2025 adoptată

CONSILIUL LOCAL SATU MARE ANEXĂ LA PLANUL DE SELECȚIE – COMPONENTĂ INIȚIALĂ aprobat prin HCL NR. .168 /26.06.2025 352425771525 PROIECT Scrisoarea de Așteptări TRANSURBAN S.A SATU MARE În mandatul 2025-2029 UAT Satu Mare 6/19/25 00 PROIECT Scrisoarea de Așteptări TRANSURBAN S.A SATU MARE În mandatul 2025-2029 UAT Satu Mare 6/19/25 C U P R I N S Prezentare generală ......................................................................................2 TOC \o "1-3" \h \z \u Cadrul strategic PAGEREF _Toc194069777 \h 11 Cerințe contextuale PAGEREF _Toc194069778 \h 15 Viziune, Misiune și Obiective strategice PAGEREF _Toc194069779 \h 16 Implicarea/Sprijinul/Angajamentul autorității publice tutelare PAGEREF _Toc194069780 \h 21 Așteptările acționarilor 22 6.1 Așteptări privind performanța operațională întreprinderii publice 23 6.2 Așteptări privind performanța fianciară a întreprinderii publice 23 6.3 Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice PAGEREF _Toc194069784 \h 24 6.4 Așteptări privind obiectivele de mediu PAGEREF _Toc194069785 \h 25 6.5 Așteptări privind obiectivele referitoare la clienți 6.6 Așteptări privind politica de resurse umane (include categoriile de indicatori referitoare la angajați, crearea de noi locuri de muncă, egalitatea de gen) PAGEREF _Toc194069787 \h 26 6.7 Așteptări privind guvernanța corporativă PAGEREF _Toc194069788 \h 27 6.8 Așteptări privind politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice PAGEREF _Toc194069789 \h 28 6.9 Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice PAGEREF _Toc194069790 \h 28 6.10 Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică PAGEREF _Toc194069791 \h 29 6.11 Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative PAGEREF _Toc194069792 \h 29 7. Dispozitii finale .................................................................................................................................32 (1) Prezentare generală 1.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, cu sediul în România, Municipiul Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1, Județul Satu Mare, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru TRANSURBAN S.A. Satu Mare, cu sediul social în România, Municipiul Satu Mare, Str. Gara Ferestrău nr.9, Județul Satu Mare, CUI RO 18171186, înregistrată la Registrul Comerțului Satu Mare sub numărul J03/1291/2005, A elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2025 – 2029. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderii publice din portofoliul său. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023 și reprezintă dezideratele Autorității Publice Tutelare, respectiv Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare pentru evoluția societății în perioada 2024 – 2028. Prezentul document are caracter obligatoriu pentru începerea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la TRANSURBAN S.A. Satu Mare și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) prevăzut în anexa nr. 1b din H.G. nr. 639/2023, ,,Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.”. Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru, care exprimă dezideratele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea și conducerea Transurban S.A. Satu Mare. Dezideratele din scrisoarea de așteptări trebuie să fie reflectate în detaliu în declarațiile de intenție ale candidaților pentru pozițiile de administrator și în planul de administrare. Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară, din partea organelor de administrare și conducere ale Transurban S.A. Satu Mare, în vederea obținerii rezultatelor prevăzute în Planul de Administrare, acoperind un orizont de timp de cel puțin patru ani. Scopul scrisorii de așteptări este acela de a: stabili obiectivele societății într-un orizont de cel puțin 4 ani; impune așteptări cu privire la performanțele societății; defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății; consolida încrederea beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății Transurban S.A. de a furniza servicii de calitate; ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare. Totodată, Scrisoarea de așteptări constituie baza în redactarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă. 1.2.Transurban S.A. Satu Mare este o societate pe acțiuni, înființată în anul 2005, în baza Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.194/2005. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/1291/2005 având CUI RO18171186. Transurban S.A. Satu Mare este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Transurban S.A. Satu Mare are calitatea de operator regional al serviciului de transport public local de persoane astfel cum acesta este definit la art.2, lit. h) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 1.3. Capitalul social al Transurban S.A. Satu Mare potrivit actului constitutiv aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 109/2013 este deținut de: Municipiul Satu Mare reprezentând 99,84415% din capitalul social; Orașul Ardud reprezentând 0,03896% din capitalul social; Comuna Lazuri reprezentând 0,03896% din capitalul social; Comuna Păulești reprezentând 0,03896% din capitalul social; Comuna Doba reprezentând 0,03896% din capitalul social; Municipiul Satu Mare reprezentat de Consiliul Local Satu Mare îşi păstrează pe durata existenței societății calitatea de acționar majoritar al acesteia. 1.4. Obiect de activitate Societatea are, în principal următoarele obiecte de activitate: Activitatea principală: Cod CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. Activități secundare: Cod CAEN Denumirea 2562 Operațiuni de mecanică generală; 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 4321 Lucrări de instalații electrică; 4519 Comerț cu autovehicule; 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun; 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 4939 Alte transporturi terestre de călători; 5210 Depozitări; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activitate de testări și analize tehnice; 7311 Activități ale agențiilor publicitare; 7312 Servicii de reprezentare media; 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 Activitate de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7739 Activitate de închirieri și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 8553 Școli de conducere ( pilotaj ); 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; Societatea deține Licențe de traseu eliberate de Autoritatea de Autorizare din cadrul UAT Satu Mare în programul de Transport Public Local aprobat prin hotărâre de consiliu local. 1.5. Consiliul de administrație Transurban S.A. Satu Mare se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art.2, pct.2, lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor. Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, respectându-se prevederile art.28, alin. (1) din Ordonanța de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Un singur membru al Consiliului de Administrație poate fi funcționar public sau altă categorie de personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, potrivit prevederile art.28, alin.(4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile art.28, alin.(5^1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți, potrivit prevederile art.28, alineat (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliului de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen, potrivit prevederile art.28, alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv neputând depăși 4 (patru) ani, potrivit prevederile art.28, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Transurban S.A. Satu Mare. Transurban S.A. Satu Mare stabilește prin actul constitutiv sau regulamentul intern modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art.35, alin. (4)-(7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art.35, alin. (4)-(7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora. În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Transurban S.A. Satu Mare, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății. Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția societății Transurban S.A. Satu Mare, în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale societății Transurban S.A. Satu Mare,, definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de administrație și directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Transurban S.A. Satu Mare, să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții și competențe: Aprobă direcțiile generale de activitate; Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare; Numește și revocă directorii și stabilește renumerația lor la recomandarea comitetului de nominalizare; Evaluează activitatea directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management; Elaborează raportul semestrial, prezentat autorităților privitor la activitatea societății care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandate ale directorilor; Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Aprobă componența Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă și mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă. Aprobă contractul colectiv de muncă; Avizează bugetul de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia; Stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale; Aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii; Răspunde pentru administrarea în condițiile legii a bunurilor proprietate publică a acționarilor primite în administrare din partea acestora; Aprobă tarifele pentru prestările de servicii conexe și închirieri; În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit format din 3 administratori neexecutivi. Dispozițiile art. 65 din Legea nr.162/2017cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile, în mod corespunzător; Aprobă grilele de salarizare ; Supune spre aprobare Organigrama, Statul de funcții/personal și Regulamentul de organizare și funcționare a societății, Adunării Generale a Acționarilor; Elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății; Aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndepliniri scopului [...]