HCL 241/2021 adoptată

Anexa 2 la HCL nr. 241/30.09.2021 INDICATORII DE PERFORMANTA NEFINANCIARI, FINANCIARI ŞI DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ în baza art. 30 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice I. INDICATORI NEFINANCIARI - OPERATIONALI Indicatorii de performantă ai serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Satu Mare conform Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători în municipiul Satu Mare cu numărul 231 din 28.06.2018 şi ponderea acestora în calculurea gradului global de îndeplinire. |Nr.|Indicator |Descriere mod de |U.M. |Nivel |Ponderea | |crt| |calcul | |maxim |criteriu | | | | | |permis | | |0 |1 |2 |3 |5 |6 | |1 |Curse anulate sau |Curse anulate sau |% |10 |10% | | |neregulate |neregulate / total | | | | | | |curse din programul| | | | | | |de transport x100 | | | | |2 |Trasee anulate pentru o |(Ʃ lungime trasee |% |1 |15% | | |perioadă de mai mult de |anulate x nr. de | | | | | |24 ore |zile anulare) / | | | | | | |lungime totală | | | | | | |trasee x 365 | | | | |3 |Numărul de pasageri |Nr. total de |Nr. |2000/lună |5% | | |afectați de situaţiile |pasageri afectați | | | | | |de la punctele 1 și 2 |de situațiile de la| | | | | | |punctele 1 și 2 | | | | |4 |Respectarea planului de |(Ʃparc planificat -|% |10 |10% | | |servicii |Ʃ parc utilizat) / | | | | | | |(Ʃparc planificat) | | | | | | |x 100 | | | | |5 |Plângerile|Plângeri |Nr. plângeri |Nr. |50/lună |5% | | |de la |fundamentate |fundamentate | | | | | |pasageri | |înregistrate | | | | | | |Plângeri |Nr. plângeri |Nr. |35/lună |5% | | | |rezolvate |fundamentate | | | | | | | |rezolvate în termen| | | | | | | |legal | | | | | | |Plângeri |Nr. plângeri |Nr. |15/lună |10% | | | |nerezolvate |nerezolvate în | | | | | | | |termen legal | | | | |6 |Protecția |Respectarea |Nr. de vehicule |% |40 |10% | | |mediului |standardelor |care nu respectă | | | | | | |EURO 3 și |normele de poluare | | | | | | |EURO 4 |EURO 3 și EURO 4 | | | | | | | |raportat la nr. de | | | | | | | |vehicule din | | | | | | | |programul de | | | | | | | |transport | | | | |7 |Vechime |Vechime medie|Vechimea medie a |ani |15 |5% | | | | |vehiculelor | | | | |8 |Penalități plătite |Cuantumul |lei |10.000/an |10% | | | |penalităților | | | | | | |plătite de | | | | | | |operatorul de | | | | | | |transport pentru | | | | | | |nerespectarea | | | | | | |standardelor de | | | | | | |transport de | | | | | | |calitate și mediu | | | | |9 |Respectarea prevederilor|Numărul abaterilor |Nr. |20/an |10% | | |legale |constatate și | | | | | | |sancționate de | | | | | | |personalul | | | | | | |împuternicit | | | | |10 |Accidente de trafic |Numărul |Nr. |60/an |5% | | | |accidentelor de | | | | | | |trafic din vina | | | | | | |personalului | | | | | | |propriu al | | | | | | |operatorului | | | | Interpretarea indicatorilor şi ponderea acestora în calculul gradului global de îndeplinire 1. Curse anulate sau suspendate. Reprezintă numărul de curse, trasee pe care Operatorul a întârziat sau suspendat executarea transportului faţă de programul de circulaţie. Este un indicator care arată capacitatea Operatorului de a menţine în funcţie, la parametri tehnici corespunzători, a autobuzelor din dotare sau puse la dispoziţie, precum şi a disciplinei personalului în executarea atribuţiilor de serviciu privind executarea traseelor. Un nivel mai scăzut al acestui indicator presupune realizarea acestuia într-un grad mai mare. Ponderea acestui indicator în calculul gradului global de îndeplinire este de 10%. 2. Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 h. Reprezintă numărul de trasee pe care Operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o durată mai mare de de 24 ore. Este un indicator care arată capacitatea de mobilizare a Operatorului, pentru asigurarea zilnică a necesarului de mijloace de transport, la capacitatea şi numărul necesar, pentru satisfacerea nevoii de deplasare a populaţiei pe toate traseele, ritmic şi fără întrerupere. Un nivel mai scăzut al acestui indicator presupune realizarea acestuia într-un grad mai mare. Ponderea acestui indicator în calculul gradului global de îndeplinire este de 15 %. 3. Numărul de pasageri afectaţi de situaţiile prevăzute la punctul 1. şi 2. Acest indicator arată dimensiunea efectului creat de situaţiile de la punctele 1 şi 2. Un nivel mai scăzut al acestui indicator presupune realizarea acestuia într-un grad mai mare. Ponderea acestui indicator în calculul gradului global de îndeplinire este de 5 %.. 4. Respectarea planului de servicii. Este un indicator care arată starea parcului de autobuze necesar pentru satisfacerea programului de circulaţie, şi capacitatea Operatorului de a planifica personalul pentru îndeplinirea programului de circulaţie. Un nivel mai apropiat de numărul de mijloace de transport necesar pentru realizarea programului de circulaţie este mai bun. Ponderea acestuia în calculul gradului de îndeplinire este de 10 %.. 5. Plângeri de la pasageri din care: a. Plângeri fundamentate Acest indicator arată numărul plângerilor fundamentate de la pasageri înregistrate la Operator. Un nivel scăzut al acestui indicator arată ca Operatorul a reuşit să execute la nivele superioare obligaţiile de serviciu public asumate prin contract. Ponderea acestuia în calculul gradului de îndeplinire este de 5 %. b. Numărul de plângeri fundamentate rezolvate în termen e legale. Este un indicator care arată capacitatea Operatorului de a remedia deficienţele reclamate de utilizatorii serviciului. Un nivel scăzut al acestui indicator arată că Operatorul a reuşit să remedieze deficienţele reclamate. Ponderea acestuia în calculul gradului de îndeplinire este de 5 %. c. Numărul de plângeri nerezolvate în termenele legale. Indicator care arată interesul acordat pasagerilor şi nevoilor acestora. Un nivel mai scăzut al acestui indicator este mai bun. Ponderea acestui indicator în calculul gradului de îndeplinire este de 10 %. 6. Protecţia mediului. Este un indicator care arată interesul acordat de Operator protecţiei mediului, şi a calităţii mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea programului de circulaţie. Un nivel ridicat al acestui indicator este mai bun. Ponderea acestui indicator in calculul gradului de îndeplinire este de 10 %. 7. Vechime. Este un indicator care arată nivelul de confort oferit călătorilor, cunoscut fiind faptul că generaţiile noi de autobuze au un nivel de confort, accesibilitate, dotări mult mai perfotmante. Un nivel mai scăzut al vechimii medii a vehiculelor utilizate de Operator pentru îndeplinirea obligaţiilor este mai bun. Ponderea acestui indicator în calculul gradului de îndeplinire este de 5 %. 8. Penalităţi plătite. Acest indicator reprezintă cuantumul penalităților plătite de Operator pentru nerespectarea standardelor de transport, de calitate și mediu Acest indicator arată nivelul calitativ general de executare a serviciului. Un nivel redus al penalităţilor este mai bun. Ponderea acestui indicator în calculul gradului de îndeplinire este de 10 %. 9. Respectarea prevederilor legale. Reprezintă numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul înputernicit privind nerespectarea prevederilor legale. Este un indicator care arată nivelul pregătirii profesionale a personalului, de cunoaştere a atribuţiilor de serviciu a personalului Operatorului. Un nivel redus al acestui indicator este mai bun. Ponderea acestui indicator în calculul gradului de îndeplinire este de 10 %, 10. Accidente de trafic. Reprezintă numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu al Operatorului. Indicator care arată performanţele activităţii personalului cu atribuţii în gestionarea transportului, performanţele conducătorilor auto. Un nivel redus al acestui indicator este favorabil. Ponderea acestui indicator în calculul gradului de îndeplinire este de 5 %. II. INDICATORI AI GUVERNANŢEI CORPORATIVE - Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii - Respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare - Stabilirea şi revizuirea periodică a politicilor de remuneraţie a administratorilor şi directorilor. III. INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI |  |CRITERII |  |IAN. |FEBR. |MART. |APR. | |1 |Capital de lucru |lei |1,2 |1,2 |1,2 |1,2 | |2 |Viteza de rotaţie a |zile |30 |30 |30 |30 | | |creanțelor | | | | | | |3 |Rata de rotaţie a |zile |30 |30 |30 |30 | | |datoriilor  | | | | | | |4 |Marja de profit brut |% |2 |2 |2 |2 | |5 |Productivitatea muncii |Lei/ |4650 |9350 |14100 |18700 | | | |Sal. | | | | | | |CRITERII |  |MAI |IUNIE |IULIE |AUGUST | |1 |Capital de lucru |lei |1,2 |1,2 |1,2 |1,2 | |2 |Viteza de rotaţie a |zile |30 |30 |30 |30 | | |creanțelor | | | | | | |3 |Rata de rotaţie a |zile |30 |30 |30 |30 | | |datoriilor  | | | | | | |4 |Marja de profit brut |% |2 |2 |2 |2 | |5 |Productivitatea muncii |Lei/ |23400 |28100 |32800 |37500 | | | |Sal. | | | | | | |CRITERII |  |SEPT. |OCT. |NOI. |DEC. | |1 |Capital de lucru |lei |1,2 |1,2 |1,2 |1,2 | |2 |Viteza de rotaţie a |zile |30 |30 |30 |30 | | |creanțelor | | | | | | |3 |Rata de rotaţie a |zile |30 |30 |30 |30 | | |datoriilor  | | | | | | |4 |Marja de profit brut |% |2 |2 |2 |2 | |5 |Productivitatea muncii |Lei/ |42100 |46800 |51600 |56300 | | | |Sal. | | | | | Interpretarea criteriilor de performanţă asumaţi: 1. Capitalul de lucru Este un indicator de lichiditate. Interpretare: Capitalul de lucru evidentiaza capacitatea firmei de a-si achita datoriile pe termen scurt prin intermediul cash-ului generat din active pe termen scurt. Activele pe termen scurt in ordinea descrescatoare a lichiditatii (transformarii lor in cash) sunt: cash-ul, creantele si stocurile. In termeni mai practici, capitalul circulant este acea parte a capitalului firmei care îi asigura capacitatea de a plati datoriile curente care pot fi: achizitia stocurilor, cheltuielile legate de procesul de productie, cheltuielile legate de vanzare, cheltuielile administrative, taxe, etc. Capitalul de lucru se calculeaza ca raport intre: active circulante si datorii curente. Activele circulante sunt acele active care se transforma în cash într-o perioada mai mica de 1 an, iar datoriile curente sunt acele datorii care trebuiesc platite intr-o perioada mai mica de 1an. |Capital de lucru |= |Active | | | |circulante | | | |Datorii curente | Dacă valoarea totală a pasivelor curente (din venituri in avans ct. 475 – subvenţii pentru investiţii se includ doar sume de reluat intr-o perioada de până la 1 an) este mai mare decât valoarea totală a activelor curente atunci acest indicator e subunitar şi aceasta ar putea arăta că finanţarea pe termen scurt a fost folosită pentru achiziţionarea de "active pe termen lung" ceea ce în mod normal e considerat periculos. Sunt considerate satisfăcătoare valorile cuprinse între 1.2 si 1.9. 2. Viteza de rotatie a creanţelor Este un indicator de activitate (gestiune). Se determina ca raport intre: |Creanţe |x |365 | |medii-clienti | | | |Cifra de afaceri | | | Un nivel mai scăzut al acestui indicator este o situaţie favorabilă. 3. Rata de rotatie a datoriilor  Este un indicator de activitate (gestiune). |Datorii |x |365 (zile) | |medii-furnizori | | | |Cifra de afaceri | | | Indicatorul este influenţat de numarul de zile de creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. Reprezintă nivelul datoriilor faţă de furnizori pe care societatea le are de plătit la un moment dat. Un nivel scăzut al acestui indicator ne arată că intreprinderea reuşeşte să-şi plătească datoriile curente şi nu este in pericol de a cumula restante. In calcul se va utiliza numarul de zile a perioadei analizate (<= 365). Un nivel scăzut al acestui indicator este favorabil. 4. Marja ce profit brut Este un indicator de profitabilitate. Formula de calcul: |Profitul brut |x 100 | |Cifra de afaceri | | |(CA) | | Interpretare: Reprezintă raportul dintre profitul brut al exercitiului si cifra de afaceri neta. Exprimă profitabilitatea întregii activităţi, profitul luat în considerare nefiind influenţat de impozitul pe profit. 5. Productivitatea muncii Este un indicator de eficienţă. Reprezintă raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi IV. OBIECTIVE CUANTIFICABILE |  |CRITERII | |IAN. |FEBR. |MART. |APR. | |1 |Obligaţii restante față de|lei|0 |0 |0 |0 | | |bugetul de stat și local | | | | | | |2 |Realizarea Planului de |% |75 |75 |75 |75 | | |investiţii | | | | | | |3 |Indicatorii guvernanţei |% |100 |100 |100 |100 | | |corporative (grad de | | | | | | | |realizare) | | | | | | |4 |Indicatoriii serviciului |% |85 |85 |85 |85 | | |(grad de realizare) | | | | | | | |CRITERII |  |MAI |IUNIE |IULIE |AUGUST | |1 |Obligaţii restante față de|lei|0 |0 |0 |0 | | |bugetul de stat și local | | | | | | |2 |Realizarea Planului de |% |75 |75 |75 |75 | | |investiţii | | | | | | |3 |Indicatorii guvernanţei |% |100 |100 |100 |100 | | |corporative (grad de | | | | | | | |realizare) | | | | | | |4 |Indicatorii serviciului |% |85 |85 |85 |85 | | |(grad de realizare) | | | | | | | |CRITERII | |SEPT. |OCT. |NOI. |DEC. | |1 |Obligaţii restante față de|lei|0 |0 |0 |0 | | |bugetul de stat și local | | | | | | |2 |Realizarea Planului de |% |75 |75 |75 |75 | | |investiţii | | | | | | |3 |Indicatorii guvernanţei |% |100 |100 |100 |100 | | |corporative (grad de | | | | | | | |realizare) | | | | | | |4 |Indicatorii serviciului |% |85 |85 |85 |85 | | |(grad de realizare) | | | | | | 1. Obligaţii restante faţă de bugetul de stat şi local În baza art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligaţiilor restante. Astfel, pe durata mandatului ne propunem să nu avem obligaţii restante. 2. Realizarea Planului de investiţii – conform BVC aprobat Indicatorii de performanţă ai serviciului public, obiectivele şi criteriile de performanţă, se calculează şi se ra [...]