HCL 353/2019 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 353 din 18.10.2019 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2019 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa de îndată din data de 18.10.2019. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art, 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2019 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2019 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate şi Resurse Umane. Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ POPESCU HADRIAN CONSTANT Anexa 1 la H.C.L. nr. 353/18.10.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2019 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - | PREVEDERI PREVEDERI REA | coD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2019 ooo.z009. A B 1 2 3 _0001_| VENITURI 103.371.870 90.125.080 76.183.707 030200 | Impozit pe venit 100.000 75.000 69.280 | 030218 | Impozit pe venit 100.000 75.000 69.280 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 44.987.000 36.677.590 32.461.652 |_040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 43.187.000 35.477.590 31.500.749 | 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.800.000 1.200.000 960.903 Consiliului Judetean | 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 20.818.570 19.320.410 14.685.266 |_070201 | Impozite si taxe cladire 15.368.570 14.303.410 11.350.245 070202 | Impozit si taxa teren 4.050.000 3.845.000 2.413.031 _070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 757.000 719.751 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 500.000 415.000 202.239 110200 | Sume defalcate din TVA 22.609.090 20.311.090 18.207.154 |. 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 6.191.090 6.191.090 5.618.404 | descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 16.418.000 14.120.000 12.588.750 pentru echilibrarea bugetelor locale | 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 121.000 122.060 | 120207 | “Taxe hoteliere 150.000 121.000 122.060 150200 | Taxe pe servicii specifice 50.000 35.000 13.609 [150201 | Impozit pe spectacole 50.000 35.000 13.609 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 10.142.500 8.762.500 6.117.775 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.492.500 7.492.500 5.250.548 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.500.000 1.150.000 794.374 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 120.000 72.853 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 3.080.000 2.305.000 1.829.610 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 25.000 25.000 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.055.000 2.280.000 1.829.610 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10.000 10.000 0 330208 | Venituri din prestari de servicii 10.000 10.000 [) 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - [ 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 4.700 2,822 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 4.700 2.822 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.537.000 3.520.000 2.120.51 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.537.000 3.520.000 2.120.51 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe ) 0 | 360200 | Diverse venituri 13.243.480 9.176.020 7.466.014 360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 13.243.480 9.176.020 7.466.014 370200 | Transferuri voluntare -19.786.080 -12.868.230 -9,490.62] 370201 | Donaţii şi sponsorizări 189.570 189.570 189.57 370203_| Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -19.975.650 -13.057.800 -9.680.20( 420200_| Subventii de la bugetul de stat 3.425.310 2.675.000 2.578,57: 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 125.310 0 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 2.788 combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.300.000 2.675.000 2.575.788 5002 CHELTUIELI -TOTAL 103.371.870 90.125.080 75.962.231 510200 | Autoritati publice 19.279.230 16.436.860 14.688.394 510210 | Cheltuieli de personal 14.059.230 "11.902.860 10.558.453 510220 | Bunuri si servicii 5.150.000 4.466.000 4.095.307 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 68.000 34.635 540200 | Alte servicii publice generale 680.500 536.500 501.701 540210 | Cheltuieli de personal 665.500 527.500 492.947 540220 | Bunuri si servicii 15.000 9.000 8.754 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.471.000 2.850.000 2.001.534 imprumuturi 550230 | Dobanzi 3.471.000 2.850.000 2.001.534 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.485.000 2.922.000 2.554.184 610210 | Cheltuieli de personal 3.265.000 2.750.000 2.415.766 610220 | Bunuri si servicii 220.000 172.000 138.418 650200 | Invatamânt 8.272.460 7.856.760 5.421.061 650220 | Bunuri si servicii 6.612.620 6.196.920 4.513.948 650257 | Asistenta sociala 1.285.000 1.285.000 718.683 650259 | Alte cheltuieli - burse 3'74.840 374.840 188.430 660200 | Sanatate 3.400.000 2.759.700 2.585.422 560210 | Cheltuieli de personal 3.300.000 2.675.000 2.541.969 660220 | Bunuri si servicii 75.000 63.000 34.051 560594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 25.000 21.700 9.402 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 12.720.530 11.003.890 9.295.412 670210 | Cheltuieli de personal 3.257.270 2.656.300 2.489.415 670220 | Bunuri si servicii 9.419.460 8.305.590 6.770.117 675940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 43.800 42.000 35.880 580200 | Asigurari si asiatenta sociala 20.156.880 16.921.080 15.838.396 680210 | Cheltuieli de personal 8.446.960 7.032.000 6.490.987 680220 | Bunuri si servicii 2.492.820 2.335.080 1.984.168 680257 | Asistenta sociala 9.109.100 7.446.000 7.298.927 680594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 108.000 108.000 64.314 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 17.615.590 16.057.570 12.539.634 700210 | Cheltuieli de personal 2.238.220 1.838.700 1.681.942 790220 | Bunuri si servicii 7.596.800 7.160.100 5.021.684 790259 | Alte cheltuieli 33.800 32.000 26.736 700281 | Rambursari de credit 7.746.770 7.026.770 5.809.272 740200_| Protectia mediului 3.635.640 3.530.000 2.409.954 740220 | Bunuri si servicii 1.835.640 1.530.000 947.73 740240 | Subventii 1.800.000 2.000.000 1.462,21 840200 | Transporturi 10.655.040 9.250.720 8.126.533: 840210 | Cheltuieli de personal 3.192.610 2.744.000 2.440.42: 840220 | Bunuri si servicii 4.513.640 4.040.320 3.571.134 840240 | Subventii 2.892.390 2.410.000 2.267.63;, 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 56.400 56.400 50.744 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -203.405 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 221.47€ PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CO POPESCU HADRIAN CONSTANTIN SEC (0 Ai DIRECTOR EXECUTIV, ASOFR IEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 353/18.10.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2019 30.09.2019 A B 1 2 3 0001 VENITURI 75.053.270 54.121.820 21.003.967 360200__ | DIVERSE VENITURI 0 0 4.274 360231 Contributia asociatiei de proprietari 1) 1) 4.274 pentru lucrari de reabilitare termica 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 19.975.650 13.057.800 9.680.200 370204 Varsaminte din sect. de funct. 19.975.650 13.057.800 9.680.200 390200 | Venituri din valorificare 242.450 242.450 265.381 390203 Venituri din vanz. locuintelor 236.530 236.530 257.378 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri (9) 0 0 _aparţinând domeniului privat 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 5.920 5.920 8.003 locuinte 400200 | Incasari din rambursarea 1.800.000 1.800.000 3.271.315 împrumuturilor acordate 400214 | Sume din excedentul bugetului local 1.358.323 utilizate pentru finantarea 400216 | Sume primite in cadrul 1.800.000 1.800.000 1.912.992 mecanismului decontării cererilor 420200 Subventii de la bugetul de stat 22.162.790 18.850.000 3.363.436 420265 | Finantarea Programului National de 22.112.790 18.800.000 5.264.141 Dezvoltare Locala 420269___ | Subventii de la bugetul de stat 50.000 50.000 99.295 480200 | Sume primite de la UE/alti 30.872.380 20.171.570 2.419.361 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 25.111.480 15.399.570 1.275.689 480202 | Fondul Social European (FSE) 1.208.470 579.000 603.290 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 4.552.430 4.193.000 540.382 5002 CHELTUIELI -TOTAL 76.411.820 55.480.370 20.753.107 650200 __ | Invatamint 185.000 127.000 650271 Active nefinanciare 185.000 127.000 670200 Cultura,Recreere si Religie 243.430 243.430 92.280 670271 Active _nefinanciare 243.430 243.430 92.280 680200_ | Asigurari si asiatenta sociala 618.000 307.000 71.066 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri 560.000 256.000 56.752 externe neramburasbile postaderare 680271 Active nefinanciare 58.000 51.000 14.314 700200 | Locuinte , servicii si dezvoltare 75.365.390 54.802.940 20.589.760 publica 700255 | Alte transferuri 40.000 40.000 40.000 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 32.467.930 23.679.790 7.250.651 externe neramburasbile postaderare 700271 Active _nefinanciare 42.857.460 31.083.150 13.299.109 705501 Transferuri interne [) 0 ?) EXCEDENT/DEFICIT -1.358.550 -1.358.550 250.860 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CON POPESCU HADRIAN CONSTANTIN MD DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.09.2019 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — Anexa 3 la H.C.L. nr. 353/18.10.2019 PREVEDERI PREVEDERI REALIZ, COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2019 SaaBz01. A B 1 2 3 0001 VENITURI 10.653.370 5.553.370 2.520.276 41000 DIVERSE VENITURI 10.653.370 5.553.370 2.520.276 410201 Sume aferente creditelor interne 10.653.3.70 5.553.370 2.520.276 410207 Sume aferente creditelor externe 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 10.653.370 5.553.370 1.041.031 700258 __ | Proiecte cu finantare 9.900.000 4.800.000 1.011.585 700271 Active nefinanciare 753.370 753.370 29.446 EXCEDENT/DEFICIT 1.479.245 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ POPESCU HADRIAN CONSTANTIN DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA