HCL 302/2014 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 302 din 21.10. 2014 privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul III 2014 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.10. 2014. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate „ Resurse Umane ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit -a), art. 45 alin. 2 lit.a ),, art, 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuția bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul III , anul 2014 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.3. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, F inante-Contabilitate » Resurse Umane; CONTRASEMNEAZĂ SECRETÂR, BU 'LUGIAN CORNEL PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , NĂSTUREL) ÎN [PA Anexa 1 la H.C.L. nr.302 121.10. 2014 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_. INI anul 2014 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI | REALIZARI ls — [3 | 000 | VENITURI | Z330310 | Oaza Bia mpozit pe venit 607.000 | 579.055 | mpozit pe venit 740.000 607.000 | 579.055] Cote si sume defaleate din impozitul pe venit 43.209.180 40.750.710 | 23.639.632 ] Cote defalcate din impozitul pe venit 40.490.580 38.711.760 | 21.962.637 | 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.718.600 2.038.950 1.676.995 venit pt.echilibrarea bugetelor locale mpozite si taxe pe proprietate 14.400.440 11.873.440 | 11.269.806 _ i Impozite si taxe cladire 11.160.440 9.180.440 8.981.627 Impozit si taxa teren 1.940.000 1.591.000 | 1.603.514] = axe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.000.000 820.000 | 401.303] Ite impozite si taxe pe proprietate 300.000 282.000 | 283.362] Sume defalcate din TVA 46.027.720 38.614.150 | 38.097.401 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 43.311.400 36.196.810 35.973.061 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.716.320 2.417.340 2.124.340 bugetelor locale Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si sery 150.000 | 132.000] 128.822 Taxe hoteliere 150.000 | 132.000] 128.822 axe pe servicii specifice mpozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii | === MW] Il || 95 e|<S|S | 3|S | d, =) 9 9 =) sa|z RIN Al o ZE N [ei ji O 3.700.000 500.000 410.000 377.615 160250 autorizarea 25.000 20.329 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe PR RI 1 180250 | Alte impozite si taxe IC N IRI A Venituri din proprietate 3.695.500 1.528.138 Venituri din concesiuni si inchirieri 3.670.500 | 3.256.500] 1.505.416) 300250 330200 | Venituri din restari de servicii si alte activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 330250 | Alte venituri din prest.de servicii Pa Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 446.635 ermise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi , penalitati si confiscari 1.840.000 1.509.000 1.432.664 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.800.000 1.476.000 1.432.664 [se] potrivit dispozitiilor legale | ea] 350202 360200 1.228.000 icons 246.000 360206 Pee spoiler Alte venituri 4.182.000 370200 | Transferuri voluntare -9.103.300 70% 70080 25620020 370050 51216720 Ziua 128000 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 40.000 20.000 744 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri S0z00 D005 206.000 420263 430200 661.100 | 655.165 | 430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare 600.000 600.000 594.060 [e] in situatii de extrema dificultate | Sao 430220 | Alte subventii primite [61.100] e | CHELTUIELI TOTAL [12331310 9797 | aaa Autoritati publice 6.483.000 ST0210 3.452.000 [3.08 712 e | Puma sie sasea 3452000 2255.54 510255 600.000 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0] 540200 | Alte servicii publice generale | 8.272.840] 7.053.390 .05 540210 | Cheltuieli de personal |____ 3.529.240] 2.932.690 sau 11201700 40p85 [Plai eta precodecup an curent pe Tranzactii privind datoria publica si 7.500.000 7.300.000 imprumuturi sscz50 7300100 Ordine publica si sigutanta natioanala 1.847.000 292-000 600.000 510.000 600.000 510.000 > RS [sa N jYSI IS) -1.493.249 90.000 -56.036.467 54.453.218 la *le | gi 30| Șe ala Se Ea0o5a | Plati efani preced.recup.an curent 00 oz 650200 (Invatam 44.810.940 37.785.890 | 36.361.407 650210 | Cheltuieli de personal 34.308.000 27.979.850 | 27.968.516 650220 | Bunuri si servicii 10.252.940 9.556.040 Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 1.300.000 1.000.800 846.000 8.267.964 866.157 o = =) = S === DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA : / 660220 | Bunuri si servicii 200.000 | 162.000 103.790 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.856.660 5.489.960 5.013.693 670210 | Cheltuieli de personal | 1.235.000 1.043.100 942.308 670220 | Bunuri si servicii | 5.621.660 4.446.860 4.071.385 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent | 0 0 0 680200 Asigurari si asiatenta sociala | 12.228.180 10.822.000 7.895.260 680210 Cheltuieli de personal 4.151.000 3.872.000 3.379.069 680220 | Bunuri si servicii 4.017.180 3.288.000 1.164.581 680257 | Asistenta sociala 4.060.000 3.662.000 3.355.650 680285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 -4.040 700200 | Locuinte » Servicii si dezv. publica 11.176.120 10.330.840 7.876.086 700210 | Cheltuieli de personal 917.000 760.000 734.473 700220 | Bunuri si servicii 6.459.120 5.870.840 3.464.569 700281 | Rambursari de credit 3.800.000 3.700.000 3.677.043 700285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 0 740200 | Mediu si ape | 2.379.100 2.379.100 1.729.823 740220 | Bunuri si servicii | 2.379.100 2.379.100 1.729.823 740285 | Plati efiani preced.recup.an.curent | 0 0 0 810200 | Energie termica | 100.000 350.000 40.652 810240 | Subventii | 100.000 350.000 40.652 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 840200 Transporturi 7.715.870 7.075.420 4.532.694 840210 | Cheltuieli de personal 1.615.000 1.332.000 1.296.938 840220 | Bunuri si servicii 3.600.870 3.243.420 2.047.096 840240 | Subventii 2.500.000 2.500.000 1.188.660 840285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 0 L EXCEDENT/DEFICIT 194.088 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ NAST E GHEORGHE și SECREȚAR, BUCURI, An CORNEL LI | | | | Anexa 2 la H.C.L. nr.302 121.10. 2014 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.. III anul 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI con DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMIII 30.09.2014 A B 1 2 3 0001 VENITURI 75.058.130| 71.020.020 58.636.627 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 66.402.350 63.620.020 56.036.467 370204 Varsaminte din sect. de funct, 66.402.350 63.620.020 56.036.467 390200 | Venituri din valorificare 1.172.000 1.172.000 1.207.719 390201 Venituri din valorificarea unor 0 0 0 bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 96.000 96.000 103.016 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 1.036.000 1.036.000 1.051.641 apartinand domeniului privat al Statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 40.000 40.000 53.062 locuinte 400200 Incasari din rambursare 0 0 167.934 imprumut 400214 0 0 167.934 420200 Subventii de la bugetul de stat 3.778.910 3.191.000 181.195 420212 Subventii ptr.reabilitarea termica a 1.458.910 1.196.000 0 cladirilor de locuit 420213 Subv.ptr. finantarea programelor 1.300.000 975.000 0 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ?) [?) 0 420220 Subv.de la bugetul de stat catre 170.000 170.000 181.195 bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 Finantarea lucrarilor de cadastru 0 0 [) 420265 Finantarea Programului Ntional de 850.000 850.000 9) Dezvoltare Locala 450200 Sume primite de la UE 3.704.870 3.037.000 1.043.312 450201 Fondul European de Dezv.Regional 500.000 500.000 460.210 450202 Fondul Social European 0 0 [) 450207 | Instrumentul de Asistenta 3.204.870 2.537.000 583.102 ptr.Preaderare 450208 Instrumentul European de 0 0 9 | Vecinatate si Parteneriat 450210 Sume primite 9) 0 9) 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 75.752.310] 71.714.200] 58.627.562 540200 | Alte servicii publice generale 5.753.470 | 4.003.420 1.157.305 540271 | Active nefinanciare 5.753.470 4.003.420 1.157.305 610200 Ordine publica si siguranta 207.930 207.930 183.262 nationala 610271 Active nefinanciare 207.930 207.930 183.262 [650200__ | Invatamint 0 0 0 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 0 9) 9) | externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 0 0 0 670200 Cultura,Recreere si Religie 205.000 310.000 203.898 670271 Active nefinanciare 205.000 310.000 203.898 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 505.000 505.000 153.211 680271 Active nefinanciare 505.000 505.000 153.211 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 14.634.190 12.241.130 2.483.168 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.803.310 4.500.000 491.139 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 8.390.470 7.300.720 1.832.029 700272 Active financiare 440.410 440.410 160.000 700285 Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 740200__ | Protectia Mediului 54.446.720 54.446.720 54.446.718 740271 Active nefinanciare 54.446.720 54.446.720 54.446.718 EXCEDENT/DEFICIT -694.180 -694.180 9.065 _ a — PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ NĂSTUREL GHEORGHE DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA A i A SECRETAR, BUCUR! UCIAN CORNEL