HCL 206/2014 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.206 din 29 .07. 2014 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul II 2014 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2014. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ) , art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul II , anul 2014 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.3. Hotărârea se comunică; - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MBA ; CONTRASEMNEAZĂ VOINA LUCIAN SORIN i 3 GR SECRETAR, > d e pu caRţ[ oi conne Anexa 1 la H.C.L. nr.206 / 29.07. 2014 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. II anul 2014 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.II 30.06.2014 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 108.165.370 | 73.414.130 | 58.939.359 030200 | Impozit pe venit 740.000 422.000 335.036 030218 | Impozit pe venit 740.000 422.000 335.036 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 40.949.170 33.905.500 15.978.249 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 38.230.570 32.546.200 14.853.973 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.718.600 1.359.300 1.124.276 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 14.180.000 8.143.000 9.606.710 070201 | Impozite si taxe cladire 11.000.000 6.270.000 7.661.574 070202 Impozit si taxa teren 1.940.000 1.067.000 1.406.677 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.000.000 570.000 285.883 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 240.000 197.000 252.576 110200 | Sume defalcate din TVA 44.452.800 25.946.070 25.678.590 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 42.084.400 24.813.570 24.546.090 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.368.400 1.132.500 1.132.500 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 100.000 57.000 98.501 120207 | 'Taxe hoteliere 100.000 57.000 98.501 150200 | Taxe pe servicii specifice 7.000 4.000 9.749 150201 | Impozit pe spectacole 7.000 4.000 9.723 150250 | Alte taxe pe servicii specifice 26 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.225.000 2.409.000 2.711.768 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.700.000 2.109.000 2.463.287 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 500.000 285.000 236.979 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 25.000 15.000 11.502 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe 175 180250 | Alte impozite si taxe 175 300200 | Venituri din proprietate 3.279.000 2.290.000 1.121.250 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.279.000 2.290.000 1.098.528 300250 | Alte venituri din proprietate 22.722 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 43.000 12.982 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 43.000 12.982 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 500.000 285.000 292.805 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 500.000 285.000 292.805 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 1.840.000 1.049.000 922.987 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.800.000 1.026.000 922.987 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 40.000 23.000 360200 | Diverse venituri 4.560.000 2.668.000 2.323.273 360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 300.000 171.000 212 360206 | Taxe speciale 260 360250 | Alte venituri 4.260.000 2.497.000 2.322.801 370200 | Transferuri voluntare -8.688.600 -5.260.440 -1.171.000 310201 | Donatii si sponsori 70.000 70000 70.000 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -8.758.600 -5.330.440 -1.247.500 310250 | Alte transferuri voluntare 6.500 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.346.000 853.000 737.899 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 40.000 20.000 744 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.100.000 627.000 531.469 420242 | Sume primite de administrati 206.000 206.000 205.686 430200 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 600.000 600.000 280.385 430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare 600.000 600.000 280.385 in situatii de extrema dificultate 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 108.165.370 73.414.130 | 58.898.355 510200 | Autoritati publice 7.640.000 4.711.000 4.115.265 510210 | Cheltuieli de personal 4.050.000 2.365.000 2.292.920 510220 | Bunuri si servicii 2.990.000 1.746.000 1.564.440 510255 | Alte transferuti 600.000 600.000 280.685 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -22.780 540200 | Alte servicii publice generale 8.301.340 5.646.240 4.252.074 540210 | Cheltuieli de personal 3.529.240 2.030.310 1.961.595 540220 | Bunuri si servicii 4.772.100 3.615.930 2.306.429 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -15.950 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 6.800.000 5.600.000 4.223.203 imprumuturi 550230 | Dobanzi 6.800.000 5.600.000 4.223.202 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 2.256.600 1.257.000 1.184.324 610210 | Cheltuieli de personal 1.950.000 1.045.000 1.032.251 610220 | Bunuri si servicii 306.600 212.000 161.763 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -9.690 650200 | Invatamint 43.207.000 27.206.600 25.665.795 650210 | Cheltuieli de personal 33.081.000 19.003.570 18.922.631 650220 | Bunuri si servicii 9.876.000 8.078.030 6.618.337 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 125.000 124.827 PN . D Pai 7 NI / Yi 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 660200 | Sanatate 1.300.000 678.000 584.532 660210 | Cheltuieli de personal 1.100.000 566.000 506.338 660220 | Bunuri si servicii 200.000 112.000 78.194 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 5.729.160 3.847.060 3.009.630 670210 | Cheltuieli de personal 1.235.000 715.000 627.845 610220 | Bunuri si servicii 4.494.160 3.132.060 2.381.785 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 11.833.180 7.872.000 5.480.201 680210 | Cheltuieli de personal 4.151.000 2.695.000 2.268.629 680220 | Bunuri si servicii 4.017.180 2.485.000 906.643 680257 | Asistenta sociala 3.665.000 2.692.000 2.307.589 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -2.660 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 10.603.120 7.667.560 5.603.661 700210 | Cheltuieli de personal 917.000 530.000 483.440 700220 | Bunuri si servicii 6.186.120 4.637.560 2.703.581 700281 | Rambursari de credit 3.500.000 2.500.000 2.416.640 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 740200 | Mediu si ape 2.379.100 1.800.000 1.371.368 740220 | Bunuri si servicii 2.379.100 1.800.000 1.371.368 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 810200 | Energie termica 400.000 1.500.000 40.652 810240 | Subventii 400.000 1.500.000 40.652 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 840200 Transporturi 7.715.870 5.628.670 3.367.650 840210 | Cheltuieli de personal 1.615.000 927.000 880.704 840220 | Bunuri si servicii 3.600.870 2.701.670 1.448.495 840240 | Subventii 2.500.000 2.000.000 1.038.451 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent EXCEDENT/DEFICIT 41.004 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , _ CONTRASEMNEAZĂ VOINA LUCIAN SORIN i SECRETAR, Ti DIRECTOR EXECUTIV , A N | | | ASOFRONIEI UȚUN MARIA y CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL Anexa 2 la H.C.L. nr.206 /29 .07. 2014 PE TRIM_. II anul 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cop DENUMIRE INDICATORI SED PREVEDERI IZA A B 1 2 3 0001 VENITURI 17.232.380 | 10.932.440 3.331.953 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 8.758.600 5.330.440 1.247.500 370204 Varsaminte din sect. de funct. 8.758.600 5.330.440 1.247.500 390200 Venituri din valorificare 990.000 990.000 1.056.238 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 50.000 50.000 87.979 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 900.000 900.000 934.130 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 40.000 40.000 34.129 locuinte 400200 Incasari din rambursare 167.934 imprumut 400214 167.934 420200 Subventii de la bugetul de stat 3.778.910 2.501.000 168.660 420212 Subventii ptr.reabilitarea termica a 1.458.910 831.000 cladirilor de locuit 420213 Subv.ptr. finantarea programelor 1.300.000 650.000 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 | Subv.de la bugetul de stat catre 170.000 170.000 168.660 bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 | Finantarea lucrarilor de cadastru 420265 | Finantarea Programului Ntional de 850.000 850.000 Dezvoltare Locala 450200___| Sume primite de la UE 3.704.870 2.111.000 691.621 450201 Fondul European de Dezv.Regional 500.000 500.000 403.107 450202 Fondul Social European 450207 Instrumentul de Asistenta 3.204.870 1.611.000 288.514 ptr.Preaderare 450208 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 5002 CHELTUIELI -TOTAL 17.926.560 | 11.626.620 3.301.962 540200 Alte servicii publice generale 2.145.470 1.276.990 940.217 540271 Active nefinanciare 2.145.470 1.276.990 940.217 610200 Ordine publica si siguranta 207.930 207.930 183.262 nationala 610271 Active nefinanciare 207.930 207.930 183.262 650200 Invatamint 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 670200__ | Cultura,Recreere si Religie 610.000 610.000 203.898 670271 Active nefinanciare 610.000 610.000 203.898 680200 Asigurari si asiatenta sociala 505.000 505.000 153.211 680271 Active nefinanciare 505.000 505.000 153.211 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 14.458.160 9.026.700 1.821.374 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.803.310 3.200.000 454.154 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 8.214.440 5.386.290 1.207.220 700272 Active financiare 440.410 440.410 160.000 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 740200 Protectia Mediului 740271 Active nefinanciare EXCEDENTI/DEFICIT 29.991 ; Pee PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, jo ati erurmuzae VOINA LUCIAN SORIN pP R> DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA | „| SECRETAR, AŞ i A BUCUR LUCIAN CORNEL SI Ip y/