HCL 11/2015 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 11 din 27.01.2015 privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2014 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2015. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV , anul 2014 conform anexelor 1 si 2; - secțiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane i Art.3. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului și Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane: CONTRĂSEM PA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, LUPŞA VALENTIN CRISTIAN SECREFAR, BUC e CORNEL d A U Anexa 1 la H.C.L. ar.11 /27.01. 2015 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . IV anul 2014 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV 31.12.2014 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 130.913.140 | 130.913.140 124.,648.890 030200 Impozit pe venit 740.000 740.000 792.390 030218 Impozit pe venit 740.000 740.000 792.300 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 44.064.240 44.064.240 32.587.024 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 41.287.640 41.287.640 30.239.777 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.776.600 2.716.600 2.347.247 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 14.400.440 14.400.440 13.195.822 070201 Impozite si taxe cladire 11.160.440 11.160.440 10.413.781 070202 | Impozit si taxa teren. 1.940.000 1.940.000 1.876.266 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.000.000 1.000.000 588.065 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 300.000 300.000 317.710 110200 | Sume defalcate din TVA. 63.956.020 63.956.020 63.406.527 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 53.688.010 53.688.010 53.138.517 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 10.268.010 10.268.010 10.268.010 bugetelor locale i 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 150.000 154.573 120207 | Taxe hoteliere 150,000 150.000 154.5% 150200 | Taxe pe servicii specifice 7.000 7.000 15.800 |_150201 | Impozit pe spectacole 7.000 7.000 15.774 150250 | Alte taxe pe servicii specifice 0 0 26 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.225.000 4.225.000 4.144.644 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.700.000 3.700.000 3.634.092 160205 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 500.000 500.000 485.313 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 25.000 25.000 25.239 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe i] 9 875 180250 | Alte impozite si taxe 0 0 875 300200 | Venituri din proprietate 3.695.500 3.695.500 2.146.178 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.670.500 3.670.500 2.123.456 300250 | Alte venituri din proprietate 25.000 25.000 22.722 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 73.000 75.000 143.571 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 75.000 143.571 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 0 0 0] 340200 | Venituri din taxe administrative „ eliberari 600.000 600.000 587822 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 600.000 600.000 587.822 350200 | Amenzi » penalitati si confiscari 1.840.000 1.840.000 1.857.110 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.800.000 1.800.000 1.857.110 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp,si taxe 40.000 40.000 360200 | Diverse venituri 5.320.000 5.320.000 4.732.375 360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 300.000 300.000 212 360206 | Taxe speciale 0 0 260 360250 | Alte venituri 5.020.000 5.020.000 4.731.903 370200 | Transferuri voluntare -12.097.160 -12,097.160 -3.053.749 370201 | Donatii si sponsori 90.000 90.000 90.000 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -66.633.880 -66,633.880 -57.596.967 370250 | Alte transferuri voluntare 54.446.720 54,446.720 54,453.218 420200 | Subventii de la bugetul de stat 3.276.000 3.276.000 3.276.912 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 40.000 40.000 13.449 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt. finantarea sanatatii 1.030.000 1.030.000 1.057.777 420242 | Sume primite de administrații 206.000 206.000 205.686 420263 | Subventii de la bug.de stat ptr.plata arieratelor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 430200 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 661.100 661.100 661.105 430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare in 600.000 600.000 600.000 situatii de extrema dificultate 430220 | Alte subvenţii primite 61.100 61.100 61.105 5002 CHELTUIELI - TOTAL 130.913.140 130.913.140 | 122.485.909 510200 | Autoritati publice 8.555.000 8.555.000 8.432.019 510210 | Cheltuieli de personal 4.770.000 4.770.000 4.750.302 510220 | Bunuri si servicii 3.185.000 3.185.000 3.115.177 510255 | Alte transferuti 600.000 600.000 600.000 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -33.460 540200 | Aite servicii publice generale 8.810.640 8.810.640 8.389.912 540210 | Cheltuieli de personal 3.956.740 3.956.740 3.951.810 540220 | Bunuri si servicii 4.853.900 4.853.900 4.461.937 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -23.835 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 7.055.000 1.055.000 6.993.279 imprumuturi 550230 | Dobanzi 7.055.000 7.055.000 6.993.279 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 2.423.600 2.423.600 2.365.569 610210 | Cheltuieli de personal 2.043.000 2.043.000 2.034.850 610220 | Bunuri si servicii 380.600 380.600 345,121 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -14.402 650200 | Invatamint 54.344.970 54.344.970 52.722.053 650210 | Cheltuieli de personal 43.701.700 43.701.700 43.152.207 650220 | Bunuri si servicii 10.393.270 10.393.270 9.324.791 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 245.055 650285 | Plaţi efani preced.recup.an.curent 660200 | Sanatate 1.230.000 1.230.000 1.130.723 660210 | Chelţuieli de personal 1.030.000 1.030.000 1.013.119 D/ Î 660220 | Bunuri si servicii 200.000 200.000 137.604 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 670200 | Cult , religie si act privind activit sportiva 6.987.660 6.987.660 6.482.553 670210 | Cheltuieli de personal 1.291.000 1.291.000 1.270.578 570220 | Bunuri si servicii 5.696.660 5.696.660 5.211.975 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 680200 Asigurari şi asiatenta sociala 13.460.180 13.460.180 11.103.938 680210 | Cheltuieli de personal 4.623.000 4.623.000 4.618.667 680220 | Bunuri si servicii 4.017.180 4.017.180 1.683.942 680257 | Asistenta sociala 4.820.000 4.820.000 4.805.369 660285 | Plaţi et.ani preced.recup.an.curânt -4,040 700200 | Locuinte „ servicii si dezv. publica 15.166.120 15.166.120 13.642.706 700210 | Cheltuieli de personal 1.007.000 1.007.000 1.003.039 700220 | Bunuri si servicii 6.459.120 6.459.120 4.987.117 700281 | Rambursari de credit 7.700.000 7.700.000 7.652.550 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 740200 | Mediu si ape 2.379.100 2.379.100 2.089.400 740220 | Bunuri si servicii 2.379.100 2,379,100 2.089.400 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curânt 0 810200 Energie termica 2.600.000 2.600.000 2.540.652 810240 | Subventii 2.600.000 2.600.000 2.540.652 810285 | Plati efani preced.recup.an.curent 0 840200 Transporturi 7.900.870 7.900.870 6.573.105 840210 | Cheltuieli de personal 1.800.000 1.800.000 1.794.607 840220 | Bunuri si servicii 3,600.870 3.600.870 3.077.371 840240 | Subventii 2.500.000 2.500.000 1.701.127 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 EXCEDENT/DEFICIT ia 2.162.981 ] PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ , LUPȘA VALENȚIN CRISTIAN E DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZIN MARIA La, N Anexa 2 la H.C.L. nr.11 /27.01. 2015 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.. LV anul 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV 31.12.2014 A B 1 2 3 0001 VENITURI 76.300.830 | 76.300.830 | 60.902.910 370200 ___| TRANSFERURI VOLUNTARE 66.633.880 66.633.880 57.596.967 370204 | Varsaminte din sect, de funct, 66.633.880 66.633.880 57.596.967 390200 Venituri din valorificare 1.983.170 1.983.170 1.941.396 390201 Venituri din valorificarea unor 0 0 0 bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 116.000 116.000 125.737 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 1.718.170 1.718.170 1.738.020 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unii.administr. teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 149.000 149.000 77.639 locuinte 400200 Incasari din rambursare 0 Ul) 0 imprumut 400214 0 0 0 420200 Subventii de la bugetul de stat 3.978.910 3.978.910 249.516 420212 | Subventii ptr.reabilitarea termica a 1.458.910 1.458.910 0 cladirilor de locuit 420213 Subv.ptr. finantarea programelor 1.300.000 1.300.000 0 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 0 0 420220 Subv,de la bugetul de stat catre 170.000 170.000 181.973 bug locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.exi.neramb.postaderare 420229 | Finantarea lucrarilor de cadastru [?) 3) 0 420265 | Finantarea Programului Ntiona! de 1.050.000 1.050.000 | 67.543 Dezvoltare Locala | 450200__| Sume primite de în UE | 3.704.870 | 3.704.870 | 1.115.031 450201 | Fondul European de Dezv.Regional. | 500.000 | 500.000 | 463.757 450202___| Fondul Social European | 0 | £) 27.699 450207 | Instrumentul de Asistenta | 3.204.870 | 3.204.870 573| ptr. Preaderare Îi Instrumentul European de | 0 0 0 | Vecinatate si Parteneriat 450210 Sume primite | 9) 0 0 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 76.995.010] 76.995.010 63.065.148 540200___| Alte servicii publice generale | 6.154.470 6.154.470 4.019.261 540271 Active nefinanciare | 6.154.470 6.154.470 4.019.261 610200 | Ordine publica si siguranta | 183.930 183.930 183.262 nationala 610271 | Active nefinanciare 183.930 183.930 183.262 650200__| Invatamint | 0] 0 0 650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri | 0 0 0 externe neramburasbile postaderare 650271_ | Active nefinanciare | 0 0 0 670200 Cultura,Recreere si Religie 205.000 205.000 203.898 | | 670271__| Active nefinanciare 205.000 205.000 203.898 680200 __ | Asigurari si asistenta sociala 505.000 505.000 342.739 680271__| Active nefinanciare 505.000 505.000 342.739 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 15.499.890 15,499.890 3.869.270 publica 700256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 5.803.310 5.803.310 529.000 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 9.256.170 9.256.170 3.074.270 700272 Active financiare 440.410 440.410 266.000 700285 | Plati efrani preced.recup.an.curent 0 0 d) 740200 Protectia Mediului 54.446.720 54.446.720 54.446.718 740271 Active nefinanciare 54.446.720 54.446.720 54.446.718 EXCEDENT/DEFICIT -694.180 | -694.180 | -2.162.238 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ LUPȘA VALENTIN CRISTIAN rŞE RETAR, - 15 „T DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA [D | BUCUR UCIAN CORNEL Ii i!