HCL 124/2014 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 124 din 14.04. 2014 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul 1 2014 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.04.2014. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul I , anul 2014 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.3. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , MONE MARIANA MAGDALENA E Nu Anexa 1 la H.C.L. nr.124 / 14.04. 2014 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM _. ] anul 2014 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI GI DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM-I 31.03.2014 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 107.092.170 | 40.240.870 | 31.735.427 030200 | Impozit pe venit 740.000 222.000 152.684 030218 | Impozit pe venit 740.000 222.000 152.684 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 41.090.220 21.606.910 7.516.808 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 38.371.620 20.927.260 6.974.211 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.718.600 679.650 542.597 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 14.040.000 4.212.000 7.928.625 070201 | Impozite si taxe cladire 11.000.000 3.300.000 6.388.226 070202 | Impozit si taxa teren 1.940.000 582.000 1.202.275 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.000.000 300.000 154.364 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 30.000 183.760 110200 | Sume defalcate din TVA 44.452.800 11.845.100 11.794.712 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 42.084.400 11.353.850 11.303.462 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.368.400 491.250 491.250 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 100.000 30.000 70.338 120207 | Taxe hoteliere 100.000 30.000 70.338 150200 | Taxe pe servicii specifice 7.000 2.000 2.080 150201 | Impozit pe spectacole 1.000 2.000 1.928 150250 | Alte taxe pe servicii specifice 152 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.225.000 1.268.000 1.987.023 alte activitatii 160200 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.700.000 1.110.000 1.847.325 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 500.000 150.000 133.199 autorizatii de functionare 160205 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 25.000 8.000 6.499 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe 100 180250 | Alte impozite si taxe 100 300200 | Venituri din proprietate 2.780.000 930.000 589.904 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri -+2+2,780.000 930.000 567.182 300250 | Alte venituri din proprietate RED 22.722 N 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 23.000 5.444 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 23.000 5.444 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 500.000 150.000 141.388 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 500.000 150.000 141.388 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.840.000 552.000 445.039 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.800.000 540.000 445.039 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 40.000 12.000 0 3602 Diverse venituri 4.400.000 1.320.000 1.013.067 360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 300.000 90.000 212 360206 | Taxe speciale 260 360250 | Alte venituri 4.100.000 1.230.000 1.012.595 3702 Transferuri voluntare -8.897.850 -2.,870.140 -374.000 370201 | Donatii si sponsori 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -8.897.850 -2.870.140 -374.000 370250 | Alte transferuri voluntare : 4202 Subventii de la bugetul de stat 1.140.000 350.000 462.215 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 40.000 20.000 744 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.100.000 330.000 255.185 420242 | Sume primite de administrati 205.686 4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 600.000 600.000 430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare 600.000 600.000 in situatii de extrema dificultate 5002 CHELTUIELI -TOTAL 107.092.170 40.240.870 | 29.623.653 510200 | Autoritati publice 7.550.000 2.685.000 1.844.973 510210 | Cheltuieli de personal 4.050.000 1.245.000 1.022.778 510220 | Bunuri si servicii 2.900.000 840.000 833.725 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -11.530 540200 | Alte servicii publice generale 7.488.140 2.294.750 1.899.112 540210 | Cheltuieli de personal 3.529.240 1.038.280 927.337 540220 | Bunuri si servicii 3.958.900 1.256.470 979.710 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -7.935 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 4.300.000 2.500.000 2.316.059 imprumuturi 550230 | Dobanzi 4.300.000 2.500.000 2.316.059 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 2.156.600 610.000 577.979 610210 | Cheltuieli de personal 1.950.000 510.000 508.111 610220 | Bunuri si servicii 206.600 100.000 74.778 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -4.910 650200 | Invatamint 43.002.000 14.594.670 12.817.991 650210 | Cheltuieli de personal 33.081.000 8.398.850 8.361.772 650220 | Bunuri si servicii 9.671.000 6.070.820 4.382.362 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 125.000 73.857 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 660200 | Sanatate 1.300.000 343.000 286.536 660210 | Cheltuieli de personal --1,100.000 284.008 251.382 sii A u pie j 660220 | Bunuri si servicii 200.000 59.000 35.154 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 5.519.160 1.955.260 1.576.500 670210 | Cheltuieli de personal 1.235.000 373.900 312.772 670220 | Bunuri si servicii 4.284.160 1.581.360 1.263.728 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 11.683.180 4.010.000 2.506.765 680210 | Cheltuieli de personal 4.151.000 1.353.000 1.070.613 680220 | Bunuri si servicii 4.017.180 1.388.000 399.871 680257 | Asistenta sociala 3.515.000 1.269.000 1.037.601 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -1.320 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 10.563.120 4.416.040 3.390.048 700210 | Cheltuieli de personal 917.000 279.000 243.039 700220 | Bunuri si servicii 6.146.120 2.837.040 1.886.606 700281 | Rambursari de credit 3.500.000 1.300.000 1.260.403 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 740200 | Mediu si ape 2.379.100 950.000 621.876 740220 | Bunuri si servicii 2.379.100 950.000 621.876 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 810200 | Energie termica 2.900.000 2.700.000 21.042 810240 | Subventii 2.900.000 2.700.000 21.042 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 840200 | Transporturi 8.250.870 3.182.150 1.764.772 840210 | Cheltuieli de personal 1.615.000 487.000 422.992 840220 | Bunuri si servicii 4.135.870 1.695.150 782.667 840240 | Subventii 2.500.000 1.000.000 559.113 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent EXCEDENT/DEFICIT 2.111.774 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MONE MARIANA MAGDALENA (ju ca AX DIRECTOR EXECUȚIV , ASOFRONIEI UZUN/MARIA AR, SEMNEAZĂ AN CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr.124 / 14.04. 2014 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_. 1 anul 2014 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE COD DENUMIRE INDICATORI a | Ea pia A B 1 2 3 0001 VENITURI 15.801.630 5.183.140 1.790.405 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 8.897.850 2.870.140 374.000 „370204 Varsaminte din sect. de funct. 8.897.850 2.870.140 374.000 3902 Venituri din valorificare 440.000 440.000 584.628 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 30.000 30.000 36.129 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 410.000 410.000 530.698 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 17.801 locuinte 4002 Incasari din rambursare imprumut 400214 4202 Subventii de la bugetul de stat 2.758.910 762.000 168.660 420212 Subventii ptr.reabilitarea termica a 1.458.910 437.000 cladirilor de locuit 420213 Subv.ptr.finantarea programelor 1.300.000 325.000 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 Subv.de la bugetul de stat catre 168.660 bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 Finantarea lucrarilor de cadastru 4502 Sume primite de la UE 3.704.870 1.111.000 663.117 450201 Fondul European de Dezv.Regional 403.107 450202 Fondul Social European 450207 | Instrumentul de Asistenta 3.704.870 1.111.000 260.010 ptr.Preaderare 450208 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat Z 5002 CHELTUIELI -TOTAL 16.495.810 5.877.320 1.645.488 5402 Alte servicii publice generale 2.574.720 920.920 558.997 540271 Active nefinanciare 2.574.720 920.920 558.997 6102 Ordine publica si siguranta 207.930 40.000 39.221 nationala 610271 Active nefinanciare 207.930 40.000 39.221 6502 Invatamint 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 6702 Cultura,Recreere si Religie 690.000 475.000 70.000 670271 Active nefinanciare 690.000 475.000 70.000 6802 Asigurari si asiatenta sociala 475.000 475.000 153.211 680271 Active nefinanciare 475.000 475.000 153.211 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 12.548.160 3.966.400 824.059 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.803.310 1.700.000 434.083 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 6.464.440 1.985.990 389.976 700272 Active financiare 280.410 280.410 700285 Plati ef.ani preced.recup.an.curent 7402 Protectia Mediului 740271 Active nefinanciare 9902 EXCEDENT/DEFICIT -694.180 -694.180 144.917 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEM, ui MONE MARIANA MAGDALENA SE AR, BUC N CORNEL