HCL 1/2014 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL Ă HOTĂRÂREA Nr. 1 din 28 Ianuarie 2014 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul IV 2013 Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01. 2014. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane „precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; - Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV , anul 2013 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne pentru trimestrul IV , anul 2013 conform anexei 3. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BĂLEAN M S - MIHAIL Anexa 1 la H.C.L. nr.1 / 28.01.2014 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . IV anul 2013 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV 31.12.2013 A B 1 2 3 %01 (VENITURI 115.350.580 | 115.350.580 109.720.956 0302 | Impozitpevenit 690.800 690.800 735.569 030218 | Imp.ven.transf.propr.imobil 690.800 690.800 735.569 0402 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 45.128.020 45.128.020 33.020.558 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 42.708.430 42.108.430 30.613.916 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 2.419.590 2.419.590 2.406.642 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0502 | Alte impozite pe venit,profit 24 050250 | Alte impozite pe venituri,profit 24 0702 | Impozite si taxe pe proprietate 16.045.000 16.045.000 13.737.901 070201 | Impozite si taxe cladire 13.230.000 13.230.000 10.825.161 070202 | Impozit teren 1.815.000 1.815.000 1.932.775 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 900.000 891.459 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 100.000 88.505 1102 | Sume defalcate din TVA 48.711.790 48.711.790 48.690.722 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 45.874.800 45.874.800 45.853.728 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.836.990 2.836.990 2.836.994 bugetelor locale 1202 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 100.000 100.000 136.253 120207 | 'Taxe hoteliere 100.000 100.000 136,253 1502 | Taxe pe servicii specifice 10.000 10.000 7.412 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 10.000 7472 1602 | Taxepeulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.110.000 4.110.000 4.089.722 alte activitatii 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.400.000 3.400.000 3.615.221 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 650.000 650.000 454.144 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 60.000 20,357 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1802 Alte impozite si taxe 180250 | Alte impozite si taxe 3002 | Venituri din proprietate 2.100.000 2.100.000 2.209.026 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.100.000 2.100.000 2.209.026 3302 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 130.000 130.000 50.610 330208 | Venituri din prestari de servicii 130.000 130.000 50.610 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 3402. | Venituri din taxe administrative , eliberari 450.000 450.000 485.269 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 450.000 450.000 485.269 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.535.000 1.535.000 1.857.714 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.500.000 1.500.000 1.821.988 potrivit dispozitiilor legale o 350202 | Penalitati ptr.nedepunerea sau depunere cu 35.000 35.000 intarziere a declaratiei de imp.si taxe 350250 | Alte amenzi,penal.si confiscari 35.726 3602 | Diverse venituri 4.582.150 4.582.150 4.671.476 360205 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 582.150 582.150 582.151 institutiilor publice 360250 | Alte venituri 4.000.000 4.000.000 4.089.325 3702 Transferuri voluntare -9.702.180 -9,702.180 -1.720.594 370201 | Donatii si sponsori 68.806 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -9.102.180 -9.702.180 -1.789.400 370250 | Alte transferuri voluntare 4202 Subventii de la bugetul de stat 1.460.000 1.460.000 1.749.234 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 48.000 48.000 41.326 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt. finantarea sanatatii 1.100.000 1.100.000 1.038.096 420242 | Sume pr.FEGA impl.APIA 312.000 312.000 669.812 502 | CHELTUIELI -TOTAL 115.350.580 | 115.350.580| 109.618.592 5102 Autoritati publice 7.170.000 7.170.000 6.970.062 510210 | Cheltuieli de personal 4.170.000 4.170.000 4.160.819 510220 | Bunuri si servicii 3.000.000 3.000.000 2.829.843 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -20.600 5402 Alte servicii publice generale 7.532.120 7.532.120 7.295.470 540210 | Cheltuieli de personal 3.545.000 3.545.000 3.534.711 540220 | Bunuri si servicii 3.987.120 3.987.120 3.775.952 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -15.193 5502 | Tranzactii privind datoria publica si 11.318.400 11.318.400 10.925.606 imprumuturi 550230 | Dobanzi 11.318.400 11.318.400 10.925.606 6102 __| Ordine publica si sigutanta natioanala 2.171.310 2.171.310 2.121.697 610210 | Cheltuieli de personal 1.860.000 1.860.000 1.856.285 610220 | Bunuri si servicii 311.310 311.310 279.012 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -13.600 6502 Invatamint 46.427.390 46.427.390 45.673.458 650210 | Cheltuieli de personal 34.832.780 34.832.780 34.811.708 650220 | Bunuri si servicii 11.344.610 11.344.610 10.612.846 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 248.904 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6602 Sanatate 1.250.000 1.250.000 1.158.261 660210 | Cheltuieli de personal 1.000.000 1.000.000 994.734 660220 | Bunuri si servicii 250.000 250.000 163.527 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6702 Cult , religie si act privind activit sportiva 5.855.000 5,855.000 4.840.529 670210 | Cheltuieli de personal 1.237.000 1.237.000 1.229.089 fala 670220 | Bunuri si servicii 4.618.000 4.618.000 3.611.440 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6802 Asigurari si asiatenta sociala 11.870.000 11.870.000 10.269.896 680210 | Cheltuieli de personal 4.063.000 4.063.000 3.998.163 680220 | Bunuri si servicii 3.194.000 3.194.000 2.182.660 1680257 | Asistenta sociala ———— 4.613.000 4.613.000 _4.092.553 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -3.480 7002. | Locuinte, servicii si dezv. publica... 10.445.790 10.445.790 9.983.788 700210 | Cheltuieli de personal 919.000 919.000 915.070 700220 | Bunuri si servicii 4.597.440 4.597.440 4.155.883 700281 | Rambursari de credit 4.929.350 4.929.350 4.912.835 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 7402 Mediu si ape 2.023.240 2.023.240 1.723.305 740220 | Bunuri si servicii 2.023.240 2.023.240 1.723.305 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 8102 Energie termica 500,000 500.000 364.670 810240 | Subventii 500.000 500.000 364.670 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 8402 Transporturi 8.787.330 8.787.330 8.291.850 840210 | Cheltuieli de personal 1.612.000 1.612.000 1.604.373 840220 | Bunuri si servicii 4.586.000 4.586.000 4.405.198 840240 | Subventii 2.589.330 2.589.330 2282379 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent EXCEDENT/DEFICIT 102.364 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, BĂLEAN US - MIHAI / A ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr.1 / 28.01.2014 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. 1V anul 2013 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE "TRIM.IV 31.12.2013 A B 1 2 3 0001 VENITURI 23.835.930 | 23.835.930 | 12.009.883 3102 TRANSFERURI VOLUNTARE 9.702.180 9.702.180 1.789.400 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 9.702.180 9.702.180 1.789.400 3902 Venituri din valorificare 400.000 400.000 813.580 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390203 | Venituri din vanz,locuintelor 150.000 150.000 98.592 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 100.000 100.000 635.709 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 150.000 150.000 79.279 locuinte 4002 Incasari din rambursare 299.862 imprumut 400214 299.862 4202 Subventii de la bugetul de stat 6.512.950 6.512.950 4.837.233 420201 Retehnologizarea centralelor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 termice si electrice de termoficare 420213 | Subv.ptr.finantarea programelor 2.286.550 2.286.550 936.555 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 | Subv.de la bugetul de stat catre 2.226.400 2.226.400 1.900.678 bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 | Finantarea lucrarilor de cadastru 4502 Sume primite de la UE 7.220.800 7.220.800 4.269.808 450201 Fondul European de Dezv.Regional 5.115.310 5.115.310 3.717.874 450202___ | Fondul Social European 269.380 269.380 271.319 450207 | Instrumentul de Asistenta 1.836.110 1.836.110 274.6] ptr.Preaderare (A KU 450208 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 5002 CHELTUIELI -TOTAL 24.139.800 | 24.139.800 | 11.422.076 5402 Alte servicii publice generale 2.914.670 2.914.670 1.834.825 540271 Active nefinanciare 2.914.670 2.914.670 1.834.825 -6102——— Ordine publica si siguranta 50.000 50.000 49.950 naționala 610271 Active nefinanciare 50.000 50.000 49.950 6502 Invatamint 551.340 551.340 227.986 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 163.100 163.100 0 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 388.240 388.240 227.986 6702 Cultura „Recreere si Religie 545.000 545.000 475.159 670271 Active nefinanciare 545.000 545.000 475.159 6802 Asigurari si asistenta sociala 717.500 717.500 357.771 680271 Active nefinanciare 717.500 717.500 357.771 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 19.361.290 19.361.290 8.476.385 - publica 700256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 9.397.190 9.397.190 3.240.107 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 8.842.950 8.842.950 4.369.555 700272 Active financiare 1.121.150 1.121.150 1.121.150 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -254.427 7402 Protectia Mediului 740271 Active nefinanciare 9902 EXCEDENT/DEFICIT -303.870 -303.870 587.807 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BĂLEAN MARIUS - MIHAI LA DIRECTOR XD UL ASOFRONIEI UZUN M, KECUTIV, IA „CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE PE TRIM. IV anul 2013 Anexa 3 la H.C.L. nr.1 / 28.01.2014 cop DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 5050 Credite externe si interne 19.954.996 | 19.954.996 19.954.996 5107 Autoritati publice si actiuni externe 21.520 21.520 21.520 51.07.20 Bunuri si servicii 21.520 21.520 21.520 5407 Alte servicii publice generale 221.840 221.840 221.840 54.07.20 Bunuri si servicii 126.160 126.160 126.160 54.07.70 Cheltuieli de capital 95.680 95.680 95.680 6507 Invatamant 4.014.806 4.014.806 4.014.806 65.07.20 Bunuri si servicii 4.014.806 4.014.806 4.014.806 6707 Cultura , recreere si religie 122.150 122,150 122.150 67.07.20 Bunuri si servicii 122.150 122.150 122.150 6807 Asigurari si asistenta sociala 864.220 864.220 864.220 68.07.20 Bunuri si servicii 864.220 864.220 864.220 7007 Locuinte , servicii si dezv publica 6.128.548 6.128.548 6.128.548 70.07.20 Bunuri si servicii 399.320 399.320 399.320 70.07.70 Cheltuieli de capital 5.129.228 5.729.228 5.729.228 7407 Protectia mediului 1.088.482 1.088.482 1.088.482 74.07.20 Bunuri si servicii 1.088.482 1.088.482 1.088.482 8407 Transporturi 493.430 493,430 493.430 84.07.20 Bunuri si servicii 493.430 493.430 493.430 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 59/ - MIHAI ASOFRONIEI UZUN MARIA