HCL 246/2020 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA “ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 246 din 30.07.2020 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.06.2020 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020 Având în vedere Referatul de Aprobare nr.46472/21.07.2020 şi Raportul de Specialitate nr.46473/21.07.2020 al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 it. a, art 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2020 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2020 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate şi Resurse Umane. Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante> ilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ DURUT GABRIEI, DUMITRU Anexa î la H.C.L. nr. 246/30.07.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2020 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2020 30.06.2020 A a B a _ 1 2 3 0001 __ | VENITURI Sa 107.457.220 67.916.780 53.313.302 | 0102 | Impozit pe profit 100.000 | 100.000 25.061 010201 | Impozit pe profit de la azenlii economici 100.000 100.000 25.061 _030200_| Impozit pe venit 100.000 100.000 65.739 030218 | Impozit pe venit 100.000 100.000 65.739 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe 61.158.000 33.810.000 28.797.785 venit | 040201_| Cote defalcate din impozitul pe venit 57.368.000 31.870.000 27.071.109 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din 1.890.000 965.000 883.574 | impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.900.000 975.000 843.102 Consiliului Judetean 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.027.000 11.555.000 11.842.278 [070201 | Impozite si taxe cladire 13.825.000 9.200.000 | 9.524.031 | 070202 | Impozit si taxa teren 3.062.000 1.720.000 1.824.574 070203 | 'Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 920.000 500.000 334.044 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 135.000 159.629 110200 | Sume defalcate din TVA 26.408.000 14.409.000 9.635.600 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea 14.447.000 7.847.000 5.610.600 chelt descentralizate la nivelul municipiului _ 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.961.000 6.562.000 4.025.000 pentru echilibrarea bugetelor locale | 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 135.000 80.000 102.331 [120207 | Taxe hoteliere 135.000 80.000 102.331 | 150200 | 'Taxe pe servicii specifice 20.000 14.000 7.773 150201 | Impozit pe spectacole 20.000 14.000 7783 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.665.000 4.193.000 4.422.289 | alte activitatii | 160202. | Impozit pe mijloace de transport 6.550.000 3.488.000 | ___ 3.995.796 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.030.000 650.000 393.478 | |_______] autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 85.000 55.000 33.015 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 2.335.000 | 1.250.000 | 782.798 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor 0 0 ] autonome | wav | VELHUUII QIN CONCESIUNI SI INCNIFIErI | 2.533.UUU 1.250.000 782.798 | 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte 0 [7] 0| activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 330250 | Alte venituri din prest.de servicii = - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 3.000 647 |__ permise | 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 3.000 647 _340205_| Alte venituri din taxe administrativ | | 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.850.000 1.850.000 1.077.344 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.850.000 1.850.000 1.077.344 potrivit dispozitiilor levale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 ___0 0 360200 | Diverse venituri 20.435.010 10.230.120 2.577.742 360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 20.435.010 10.230.120 2.577.742 _370200 | Transferuri voluntare -37.573.,820 -13.209.230 -8.533.800 | | 370201_| Donaţii şi sponsorizări 140.700 140.700 140.700 „370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bup.local -37.714.520 -13.349.930 -8.674.500 | 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.311.580 2.526.580 2.509.715 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 5000 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 294 | combustibili petrolieri | 420241 _| Subventii pt.finantarea sanatatii 3.570.000 1.790.000 1.777.858 | 420280 | Subventii pt.decontarea cheltuielilor pentru 355.910 355.910 355.900 carantina 42028! | Sume alocate pentru indemnizatii aferente 375,670 375.670 375.663 suspendării temporare a contractului de activitate sportiva 430200 | Subvenţii de la alte administrații 1.481.450 1.005.310 _] 430220 | Alte subvenţii primite de la administraţia 1.356.140 880.000 centrală pentru finanţarea unor activităţi | 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 125.310 125.310 7 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru și carte funciară 5002 CHELTUIELI -TOTAL 107.457.220 67.916.780 52.473.014 510200 | Autoritaţi publice 20.229.370 11.719.800 10.020.211 510210 | Cheltuieli de personal 14.112.570 7.858.000 7.117.646 | 510220 | Bunuri si servicii 6.001.800 3.801.800 2.876.570 515940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 115.000 60.000 31.052 518500_| Plati efectuate -5.057 540200_| Alte servicii publice penerale 800.000 518.400 452.084 540210 | Cheltuieli de personal 650.000 383.400 378.481 540220 | Bunuri si servicii 150.000 135.000 73.603 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.729.600 2.200.000 1.844.416 E imprumuturi 550230 | Dobanzi 3.729.600 2.200.000 1.844.416 610200_| Ordine publica si sisutanta natioanala 4.762.800 3.220.210 2.348.474 610210 | Cheltuieli de personal 3.200.000 1.712.000 1.505.016 |. 610220 Bunuri si servicii 1.562.810 1.508.210 843.458 [650200 | Invatamânt 7.286.850 4.553.450 3.400.109 | 650220 | Bunuri si servicii | 6.333.030 3.860.130 2.923.959 | DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA b>uz3/ | Asistenta sociala 603.000 521.310 306.297 650259 | Alte cheltuieli - burse 350.820 172.010 169.853 660200 | Sanatate 3.634.009 1.829.400 1.783.461 660210 | Cheltuieli de personal 3.550.000 1.778.000 1.748.759 660220 | Bunuri si servicii 68.000 43.400 29.714 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 16.000 8.000 4.988 nincadrate 670200 | Cult. religie si act privind activit sportiva 11.672.470 8.479.900 5.416.599 670210 | Cheltuieli de personal 3.305.300 1.973.560 1.653.700 670220 | Bunuri si servicii 8.308.170 6.467.940 3.740.802 675940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 59.000 38.400 22.097 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.018.900 12.594.000 11.078.924 680210 Cheltuieli de personal 8.770.000 4.845.000 4.262.172 680220 | Bunuri si servicii _3.118.900 2.006.000 1.277.318 680257 | Asistenta sociala 9.960.000 5.648.000 5.446.663 680594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 170.000 95.000 92.771. 700200_ | Locuinte , servicii si dezv. publica 17.745.720 12.036.820 8.639.400 | 700210 | Cheltuieli de personal 2.204.000 1.439.000 1.208.947 | 700220 | Bunuri si servicii 8.578.720 5.569.820 3.524.021 700259 | Alte cheltuieli 42.000 28.000 24.576 700281 | Rambursari de credit 6.921.000 5.000.000 3.881.856 740200 | Protectia mediului 1.200.000 738.000 708.526 740220 | Bunuri si servicii 1.168.000 714.000 693.722 740240 | Subventii 32.000 24.000 14.804 840200 | 'Transporturi 14.377.500 10.026.800 6.780.810 840210 | Cheltuieli de personal 3.254.000 2.125.800 1.846.783 840220 | Bunuri si servicii 8.053.500 6.001.000 3.099.658 840240 | Subventii 3.000.000 1.850.000 1.800.919 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 50.000 33.450 | EXCEDENT/DEFICIT () 0] 840.288 | PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CON DURUT GABRIEL, DUMITRU SE Anexa 2 la H.C.L. nr. 246/30.07.2020 externe neramburasbile postaderare | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - Ț cop DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 0001 VENITURI 147.824.520 79.695.470 25.623.025 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 37.714.520 13.349.930 8.674.500 370204 __ | Varsaminte din sect. de funct. 37.714.520 13.349.930 8.674.500 390200 | Venituri din valorificare 38.040 38.040 62.551 390203 | Venituri din vanz.locuintelor 36.510 36.510 58.330 | constr.din fondur.statului Ă 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 1.530 1.530 4.221 locuinte 400200 | Incasari din rambursarea 0 0 322.950 împrumuturilor acordate ______| 400214 | Sume din excedentul bugetului local 0 î) 322.950 utilizate pentru finantarea 420200 | Subventii de la bugetul de stat 34.065.930 20.500.000 4.105.600 | | 420265 Finantarea Programului National de 33.565.930 20.000.000 3.677.401 Dezvoltare Locala 420269 | Subventii de la busetul de stat 500.000 500.000 428.199 480200 | Sume primite de la UE/alti 76.006.030 45.807.500 12.457.424 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 72.997.330 43.584.490 11.318.907 | 1480202 | Fondul Social European (FSE) 2.313.700 1.599.010 317.525 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 695.000 | 624.000 820.992 5002 CHELTUIELI -TOTAL 148.147.470 80.018.420 22.608.577 |610200___| Ordine publica si Siguranta Nat. 1.253.600 1.253.600 1.244.355 610271 | Active nefinaciare 1.253.600 1.253.600 1.244.355 650200__ | Invatamint 191.000 106.000 104.780 650258 | Proiect cu finanțare din externe 185.000 100.000 99.630 nerambursabile aferente financiar 2014-2020 L 650271__ | Active nefinanciare 6.000 6.000 5.150 1670200___ | Cultura,Recreere si Religie _______| 196.000 186.000 3.290 670271 Active nefinanciare 196.000 186.000 3.290 680200 Asigurari si asiatenta sociala 524.300 368.000 938.893 680258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 411.300 255.000 98.893 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA | 680271 | Active nefinanciare 113.000 113.000 0 700200 | Locuinte , servicii si dezvoltare 145.982.570 78.104.820 21.157.259 „publica 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 91.324.900 49.251.740 10.968.987 externe neramburasbile postaderare 1_700271__| Active nefinanciare 54.027.670 28.223.080 9.558.272 |700272 | Active financiare 630.000 630.000 630.000 EXCEDENT/DEFICIT -322.950 -322.950 | 4.535.253 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONT DURUI GABRIEI, DUMITRU SEC BUCU Anexa 3 la H.C.L. nr. 246/30.07.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.06.2020 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — or PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2020 30.06.2020 A B 1 2 3 0001 VENITURI 11.590.750 7.962.900 6.509.663 41000 DIVERSE VENITURI 11.590.750 7.962.900 6.509.663 410201 Sume aferente creditelor interne 11.590.750 7.962.900 6.509.663 410207 Sume aferente creditelor externe [) [?) 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 12.308.670 8.680.820 6.074.698 700258 Proiecte cu finantare 11.590.750 7.962.900 5.791.731 700271 Active nefinanciare 717.920 717.920 282.967 | EXCEDENT/DEFICIT | PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ DURUT GABRIE|. DUMITRU DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA