HCL 135/2016 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 135 din 26.04.2016 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul 1 2016 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2016. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art, 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul I, anul 2016 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.3, Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ , CONTRAREMNEAZĂ DURUT GABRIEL DUMITRU SECRĂETAR/” BUC IAR CORNEL Anexa 1 la H.C.L. nr.135/26.04.2016 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. I anul 2016 SECTIUNEA DE F UNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.I 31.03.2016 A B 1 2 3 0001 VENITURI 112.173.250 43.619.680 33.568.782 030200 | Impozit pe venit 875.000 265.000 218.380 030218 | Impozit pe venit 875.000 265.000 218.380 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe 38.089.050 18.260.260 9.318.592 venit 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 37.329.430 17.78 1,600 9.126.551 040204 | Sume alocate din cote defalcate din imp.venit 759,620 478.660 192.041 070200 Impozite si taxe pe proprietate 12,535.000 3.775.000 5.078.985 070201 | Impozite si taxe cladire 9.870.000 2.970.000 3.817.780 970202 | Impozit si taxa teren 1.855.000 560.000 955.925 970203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 510.000 155.000 139.167 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 300.000 90.000 166.113 110200 | Sume defalcate din TVA 50.234.910 17.986.910 15.898.086 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea 45.420.090 14.171.090 12.439.086 chelt descentralizate la nivelul municipiului 110205 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri 350.000 100.000 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 4.484.820 3.715.820 3.459.000 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 185.000 55.000 57.387 120207 | Taxe hoteliere 185.000 55.000 57.387 150200 | Taxe pe servicii specifice 25.000 8.000 7.721 150201 | Impozit pe spectacole 25.000 8.000 7.72] 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau 4.977.000 1.223.009 1.946.478 pe alte activitatii 160200 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.680.000 1.104.000 1.833.171 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 342.000 102.000 98.708 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor „ autorizarea 55.000 17.000 14.599 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180250 | Alte impozite si taxe fiscale 104 300200 | Venituri din proprietate 2.440.000 732.000 514,622 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.440.000 732.000 514.622 300250 | Alte venituri din proprietate 330200 | Venituri din prestari de servicii si alice 109.090 32.000 7.800 activitati [ 330205 | Venituri din prestari de servicii 55.000 16.000 7.800 | 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 54.000 16,000 340200; | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.000 173.009 142,142 permise | 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 173.000 142,142 _ 3502] Amenzi , penalitati si confiscari 2.040.000 612.000 572.360 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.040.000 612.000 572.360 potrivit dispozitiilor legale 3602 Diverse venituri 15.423.970 6.924.570 1.945.502 360203 | Sume provenite din finanantarea i 7.060 360206 | Taxe speciale 120.000 36.000 360250 | Alte venituri 15.303.970 6.888.570 1.938.442 3702 Transferuri voluntare -15.955.680 -6.877.060 - 2,514.335 370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -15.955.680 -6.877.060 -2,514.335 4202 __ | Subventii de la bugetul de stat 1.500.000 450.000 374,958 420234 | Subventii pentru acordarea ajutoare 1.392 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.500.000 450.000 373.566 5002 CHELTUIELI -TOTAL 112,173.250 43.619.680 33.311.775 510200 | Autoritati publice 7.500.009 2.650.000 1.999.636 510210 | Cheltuieli de personal 4.000.000 1.500.000 1.450.535 510220 | Bunuri si servicii 3.500.000 1.150.000 549,12] 540200 | Alte servicii publice generale 9.870.870 4.534.480 2.847.876 540210 | Cheltuieli de personal 3.649.400 1.103.830 1.053.144 540220 | Bunuri si servicii 6.221.470 3.430.650 1.794.732 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.500.900 1.500.000 820.117 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.500.000 1.500.000 820.117 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.259.000 1.020.000 971.010 6510210 | Cheltuieli de personal 3.009.009 930.000 909.506 610220 | Bunuri si servicii 250.000 90.000 61.504 550200 | Invatamint 39.606.800 13.920.609 11.823.521 650210 | Cheltuieli de personal 33.066.000 10.496.099 10.339.638 650220 | Bunuri si servicii 6.179.800 3.219.500 1.371.558 650257 | Asistena sociala 49.000 49.000 - 650259 | Ale cheltuieli - burse 312.000 156.010 112.275 660200 | Sanatate 1.660.000 550,000 382.252 660210 | Cheltuieli de personal 1.500.000 500.000 352,475 660220 | Bunuri si servicii 160.000 50.000 29.777 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 7.060.270 2.150.850 1.777.865 670210 | Cheltuieli de personal 2.222.730 685.820 650.845 670220 | Bunuri si servicii 4.837.540 1.465.030 1.127.020 680200 Asigurari si asiatenta sociala 14.435.260 4.294.200 3.944.386 680210 | Cheltuieli de personal 5.153.000 1.550.000 1.524.544 680220 | Bunuri si servicii 4.101.500 1.364.200 1.059.506 680257 | Asistenta sociala 5.180.760 1.380.000 1.360.336 700200 | Locuinte » servicii si dezv, publica 13.016.270 9.316.359 6.685.092 700210 | Cheltuieli de personal 1.353.000 451.350 400.934 700220 | Bunuri si servicii 5.838.330 1.865.000 1.292.990 700281 | Rambursari de credit 7.822.940 7.000.000 4.991.168 [740200 Mediu si ape 2.085.600 700.000 264.832 | 740220 Bunuri si servicii 264,832 2.085.600 700.000 810200 | Energie termica 810240 | Subventii 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 840200 Transporturi 9.179.180 2.983.200 1,795,168 840210 | Cheltuieli de personal 1,995,000 658.600 576.157 840220 | Bunuri si servicii 5.384.180 1.724.600 862.518 840240 | Subventii 1.800.000 600.000 356.493 EXCEDENT/DEFICIT 257.007 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DURUT GABRIEL DUMIȚRU ? Se DIRECȚOR EXECUTIV, ASOFRONIEIUZUN MARIA CONI SEMNEAZĂ BUC R CAN CORNEL Anexa 2 la H,C.L. ar. 135/26.04.2016 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. 1 anul 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cop DENUMIRE INDICATORI PRI EDERI PREVEDERI SA LIZARI A B i 2 3 0001 VENITURI 36.048.430 | 13.780.160 3.703.061 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 15.955.680 6.877.060 2.514.335 370204 | Varsaminte din sect. de funct, 15.955.680 6.877.060 2.514.335 3902 Venituri din valorificare 13.300 13.300 19.573 390203 Venituri din vanz.locuintelor 11.900 11.000 14.978 constr.din fondur,statului 390210 | Depozite speciale pir.constructii de 2.300 2.300 4.595 locuinte 4002 Incasari din rambursare impru. 606.657 400214 Sume din excedentul bugetului 606.657 4202 Subventii de la bugetul de stat 17.374.000 5.212.000 422.471 420220 Subventii de la bugetul de stat 13.768 420265 | Finantarea programului National de 17.374,000 5.212.000 408.703 Dezvoltare Locala 4502 Sume primite de la UE 2.705.450 1.677.800 140.023 450210__| Fondul European de Dezvoltare 90.024 450207 | Instrumentul de Asistenta 2.705.450 1.677.800 50.000 ptr.Preaderare 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 37.131.340 | 14.863.070] 3.694.607 5402 Alte servicii publice generale 3.920.410 1.687.540 493.291 540271 Active nefinanciare 3.920.410 1.687.540 493.291 6102 Ordine publica si siguranta 10.000 10.009 - nationala 610271 Active _nefinanciare 10.000 10.000 - 6502 Invatamant 1.080.409 480.750 192.948 65056 Proiecte cu fonduri externe 801.650 202.000 - 65071 Cheltuieli de capital 278.750 278.750 192.948 6702 Cult , religie si act privind activit 375.130 159.380 250 sportiva 67071 Active nefinanciare 375.130 159.380 250 6802 Asigurari si asiatenta sociala 136.000 136.000 12,513 680271 Active nefinanciare 136.000 136.000 12.513 7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 31.609.490 12.389.400 2,995,605 publica , 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 3.521.210 2.804.400 2.034.711 externe neramburasbile postaderare 700271 Active _nefinanciare 28.088.190 9.585.000 960.894 700272 Active financiare 9902 EXCEDENI/DEFICIT -1.082.910 -1.082.910 8.454 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DURUT GABRIEL DUMITRU DIRĂCTOR EXECUTIV, ASOFR&ON, UZIUN MARIA CONTRASEMNEAZĂ 9 ETA BUCURILUCIAĂI CORNEL