HCL 120/2018 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL „ HOTARAREA Nr. 120 din 24.04.2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul 1 2018 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04. 2018. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul I , anul 2018 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3 : - credite interne pentru trimestrul ] , anul 2018 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Pretectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ PEIA LUCIA Va CARMy(g. OM d Ș A Anexa Î la H.C.L. nr. 120/ 24.04.2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM. 1 anul 2018 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.L 31.03.2018 A B 1 2 3 0001__| VENITURI 81.387.790 28.467.720 28.059.031 030200 | Impozit pe venit 7.000 7.000 11,187 030218 | Impozit pe venit - 7.000 7.000 11.187 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 34.907.000 10.422.040 10.478.507 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 34.406.000 10.296.040 10.300.655 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 501.000 126.000 177.852 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 12.540.830 4.564.780 "7.782.540 070201_| Impozite si taxe cladire 8.840.830 3.380.780 5.613.735 070202 | Impozit si taxa teren 2.600.000 832.000 1.791.435 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 800.000 256.000 197.411 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 300.000 96.000 179.957 110200 | Sume defalcate din TVA 29.298.230 7.366.550 4,333,782 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 18.805.230 4.943.300 2.784.942 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 10.493.000 2.623.250 1.748.840 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 200.000 64.000 57.482 120207 | 'Taxe hoteliere 200.000 64.000 57.482 150200 | 'Faxe pe servicii specifice 30.160 19.009 6.329 150201 | Impozit pe spectacole 30.160 10.000 6.329 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.822.000 1.692.000 2.607.366 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.762.000 1.353.000 2.384.629 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 910.000 291.000 185.326 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 48.000 37.411 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 2.500.000 900.099 515,749 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 100.000 32.000 - 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.400.000 868.000 515.749 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 24.000 9.800 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 24.000 9.800 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 0 0 886 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 886 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4,116,000 1.147.500 681.056 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.116.000 1.147.500 „681.056 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 12.731.189 3.871.330 2.751.566 360250 | Alte venituri 12.731.180 3.871.330 2.751.566 370200 | Transferuri voluntare 22.049.610 -2,456.480 -1.895.000 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -22.049.610 -2.456.480 -1.895.000 420200 | Subventii de la bugetul de stat 2.210.000 655.000 517.780 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 5.000 714 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 2.200.000 650.000 517.006 420242 | Sume primite de administrati 0 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 81.387.790 28.467.720 21.807.083 510200 | Autoritati publice 12.802.840 5.049.000 4.336,295 510210 | Cheltuieli de personal 8.195.840 3.382.000 3.178.409 510220 | Bunuri si servicii 4.537.000 1.637.000 1.166.421 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 30.000 -8.53$ 540200 | Alte servicii publice generale 395,000 183.500 148.278 540210 | Cheltuieli de personal 3'70.000 176.500 149.397 540220 | Bunuri si servicii 25.000 7.000 141 540285_| Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -1.260 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.288.280 1.000.000 465.349 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.288.280 1.000.000 465.349 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.850.000 1.110.000 964.433 610210 | Cheltuieli de personal 3.600.000 993.000 917.172 610220 | Bunuri si servicii 250.000 117.000 52.970 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -5.709 650200 | Invatamint 7.030.090 2.242,220 1,485.555 650220 | Bunuri si servicii 5.393.430 1.729.880 1.176.109 650257 |: Asistenta sociala 1.261.630 322.000 185.502 650259 | Alte cheltuieli - burse 374.940 190.340 123.944 660200 | Sanatate 2.275.000 675.450 518.795 660210 | Cheltuieli de personal 2.200.000 650.000 506.809 660220 | Bunuri si servicii 75.000 25.450 11.986 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.769.140 2.762.230 2.119.072 670210 | Cheltuieli de personal 2.442.000 980.770 822.158 670220 | Bunuri si servicii 4.287.140 1.761.460 1.295.114 675940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 20.000 1.900 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -100 680200 Asigurari Si asiatenta sociala 20.416.050 6.133.750 4.547.080 680210 | Cheltuieli de personal 8.210.000 2.328.500 1.923.944 680220 | Bunuri si servicii 3.132.450 1.350.950 633.423 680257 | Asistenta sociala 9.073.600 2.454.300 1.991.163 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -1.450 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 13.479.570 4.900.170 3.548.661 700210 | Cheltuieli de personal 1.755.000 630.100 509.509 700220 | Bunuri si servicii 7.651.270 2.560.070 1.666.719 700281 | Rambursari de credit 4.053.300 1.700.000 1.370.534 705940 | Sume aferente persoanelor cu hanicap 20.000 10.000 1.900 740200 | Protectia mediului 3.041.650 1.370.000 741.262 740220 | Bunuri si servicii 1.541.650 470.000 189.956 740240 | Subventii 1.500.000 900.000 551.306 840200 | Transporturi 9.040.260 3.041.400 2.414.524 840210 | Cheltuieli de personal 2.669.000 894.400 828.612 840220 | Bunuri si servicii 4.309.260 1.527.000 982.055 840240 | Subventii 2.000.000 600.000 599.930 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 62.000 20.000 5.700 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 [) -1.773 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 6.769.728 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ PEIA LUCIA ELENA CARMEN, DIRECTOR EXECUTIV, ASOER EI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 120 / 24.04.2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . I anul 2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.I 30.03.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 53.903.700 12.164.370 3.047.153 360200__| DIVERSE VENITURI 95.860 95.860 95.860 360231 Contributia asociatiei de proprietari 95.860 95.860 95.860 pentru lucrari de reabilitare termica 370200__| TRANSFERURI VOLUNTARE 22.049.610 2.456.480 1.895.000 370204 Varsaminte din sect. de funct. 22.049.610 2.456.480 1.895.000 390200 Venituri din valorificare 89.830 89.830 94.693 390203 Venituri din vanz.locuintelor 88.650 88.650 93.099 constr.din fondur.statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 1.180 1.180 1.594 locuinte 420200 Subventii de la bugetul de stat 27.124.700 8.282.000 743.543 420265 | Finantarea Programului National de 27.124.700 8.282.000 743.543 Dezvoltare Locala 480200 | Sume primite de la UE/alti 4.543.700 1.240.200 199.780 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 4.543.700 1.240.200 199.780 5002 CHELTUIELI -TOTAL 54.784.900 13.045.570 3.033.577 650200___ | Invatamint 755.570 583,570 101.000 650271 Active nefinanciare 755.570 583.570 101.000 670200 Cultura,Recreere si Religie 169.000 195.090 17.000 670271 Active_nefinanciare 169.000 105.000 17.000 680200 ___| Asigurari si asiatenta sociala 367.500 230.090 113.723 680271 Active _nefinanciare 367.500 230.000 113.723 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 53.492.830 12.127.000 2.801.855 publica 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 4.642.300 1.268.000 216.463 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 48.418.290 10.426.760 2.585.392 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA 705501 | Tansferuri interne 432.240 432.240 N EXCEDENT/DEFICIT 0 13.576 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ SI:MNBAZĂ PEIA LUCIA ELENA AR, AN CORNEL Anexa 3 la H.C.L. nr. 120 /24.04. 2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE PE TRIM . 1 anul 2018 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMI 31.03.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.857.070 1.857.070 109,826 41000 DIVERSE VENITURI 1.857.070 1.857.070 109.826 410201 Sume aferente creditelor interne 1.857.070 1.857.070 109.826 410207 Sume aferente creditelor externe 0 [?) 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 1.857.070 1.857.070 109,826 700256 Proiecte cu finantare 0 0 0 700271 Active nefinanciare 1.857.070 1.857.070 109.826 EXCEDENT/DEFICIT CON SEMNPAZĂ PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BUCUR R, DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA CORNEL