HCL 304/2026 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Goradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2026 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2026, Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 şi a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Termoficare Oradea SA, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 277179/26.05.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 277181/26.05.2026, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai Sus; Luând în considerare adresa nr. 7.741 din 25.05.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 275.659 din 26.05.2026 înaintată de către societatea Termoficare Oradea SA, În temeiul prevederilor: Y Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată, v Ordonanţei de Urgenţă nr. 89 din 23 decembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 1203 din 24 decembrie 2025, >» Legii nr. nr. 43 din 27 martie 2026 bugetului de stat pe anul 2026, v' Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Y Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, v Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 14.05.2026 potrivit adresei MDLPA nr. 107711/15.05.2026 (anexa nr. 6), Văzând avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) it. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1. Art. 2 Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea SA. Art. 3 Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea SA. Art, 4 Se aprobă anexele nr. 4 și 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea SA. Art. 5 Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea SA. Art. 6 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 şi a anexelor aferente conform art. 1-5. Art. 7 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează Direcţiei Economice și societății Termoficare Oradea S.A. Art. 8 Prezenta hotărâre se comunica cu : Y. Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, v Primarul Municipiului Oradea, Y Direcţia Economică, Y Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice, Y” societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice. Y Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Darahaa fă n Oradea, 28 mai 2026 Nr. 304 Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pen % SOF UNIC S iuL | TERMOFICARE ORADEA SA | Tel: 0339-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 | Website : www.termoficareoradea.ro | ă a = SI . . . e | 7EMMO7G4țE) „oma Era er et et RE DURABIL. Către. ă Primăria Municipiului Oradea D505 E Direcţia Economică pi Serviciul Evidenţă Active. Delegări de Gestiune € “+ Sea | Ret: Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 al societăţii Termoficare Oradea SA Revenim la adresa TMFO nr. 6363/29.04.2026 şi înregistrată la PMO sub nr. 233444/29.04.2026 şi vă retransmitem. în vederea supunerii spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Oradea. propunerea de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026 întocmită cu respectarea prevederilor: Politicii salariale impusă prin OUG 89/2025 şi Memorandumul privind creşterea cheltuielilor de natură salarială ale Societăţii Termoficare Oradea SA faţă de nivelul realizat în anul 2025 cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor cu salariile cu maximul indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2026, respectiv privind ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025. conform ari. XXXVI alin 2 si 3 din OUG 99/2025 pentru modificareu şi completarea Legii nr. 22772015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobut conform adresei nr. 107711/MDLP4/15.05.2026 şi înregistrat IMFO cu numărul 7333/18.05.2026; Ataşat: Cu stimă, Pe (1730509505, - nota de fundamentare a BVC-ului: - anexa I. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026: - anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli: - anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale: - anexa 4. Programul de investiţii. dotări şi sursele de finanţare: - anexa 5. Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante: - Planul de reorganizare. restructurare și redresare financiară — întocmit contorm articolului XXVIII . pet.4. alin. 255 din OUG 89/2023 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. precum şi pentru modificurea şi completarea unor acte normative - si care. in conformitate cu art. XXVIII. pet.4. alin. 24 din ordonanță, trebuie aprobat de către adunarea generală a acţionarilor. Director financiar TERMOFICARE ORADEA SA TERMOFICAR => ri z Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 | >, CUI 31952982, J2013001095050 | ORADEA Tei: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 | Website: rww.iermoțicareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 15 din 29.04.2026 a Consiliului de Administraţie ai societății Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2026 Întrunit în ședință ordinară, la sediul societăţii, azi 29.04.2026, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2041. privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr, 111/2016, în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art, 4, Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr, 2 la prezenta hotărâre. Art. 2, Se aprobă Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul Ve venituri Şi uneituieti pe anul 2026 ia sotietaiea Termoficare Oratita Ş.A, Art. 3. Se aprobă Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea S.A. Art, 4. Se aprobă Anexa nr. 4 și 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A. Art. 5, Se aprobă Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A. Art, 6. Orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea începând cu data prezentei hatărâri. Art, 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director General - Haș Nadia-Ramona - Director Financiar Președintele Consiliului de Administrație/“ Florea Eduard Augustin -...... tiotărârea a fosi adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O! DEZVOLTARE DURABILE. GRiuA PENTRU VITAR TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului nr.23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro Notă de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Termoficare Oradea SA pentru anul 2026 În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 am ţinut cont de: Necesitatea asigurării continuității în operarea sistemului; Necesitatea realizării unui plan de reparaţii care să asigure pregătirea sistemului pentru sezonul de iarnă 2026-2027, respectiv reducerea avariilor; Necesitatea continuării investițiilor începute în anii trecuți și demararea unor investiţii noi, necesare funcționării și extinderii SACET, creşterii calității serviciului public furnizat; Nivelul redevenţei datorate Municipiului Oradea si Comunei Sânmartin în baza contractului de delegare ca urmare a noilor investiţii realizate și care au fost sau vor fi date în administrare către societate pe parcursul anului 2026; Nivelul bonusului pentru cogenerare stabilit prin Decizia ANRE nr. 2239/24.10.2025 și lipsa supracompensării pe schema de bonus de energie electrică pentru anul 2025; Nivelurile prețurilor energiei termice aprobate în luna noiembrie 2025, calculate în baza Deciziei ANRE nr. 2239/24.10.2025; Un preţ mediu la gaze naturale de 186,6 lei /MWh (realizat preliminat la 31.12.2025 180 lei/MWh); Preţurile actuale ale apei geotermale; Integrarea în SACET a noilor staţii de producere energie termică pe bază de apă geotermală; Nivelul impozitelor și taxelor locale datorate Municipiului Oradea, impozitului pe construcții și taxei AMEPIP; Necesitatea conformării cu certificatele de CO2 și respectării măsurilor impuse de mediu; Politica salarială impusă prin OUG 89/2025 și Memorandumul privind creșterea cheltuielilor de natură salarială ale Societăţii Termoficare Oradea SA față de nivelul realizat în anul 2025 cu sumele „reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile cu maximul indicelui mediu de creștere a preţurilor prognozat pentru anul 2026, respectiv privind ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, conform art. XXXVI alin 2 si 3 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobat conform adresei nr. 107711/MDLPA/15.05.2026 şi înregistrat TMFO cu numărul 7333/18.05.2026; Nivelul subvenţiilor necesare pentru acoperirea diferenţei de prețuri ale energiei termice pentru populaţie. | VENITURI __ 497,26 mil lei _] 1 Creșterea nivelului veniturilor din vânzarea de energie termică comparativ cu anul 2025 - 268 mil lei, (54 % din total venituri) Argumente: Estimarea unor cantități vândute de 672 mii MWh, peste nivelul realizat în anul 2025 (în 2025 s-au vândut 667 mii MWh) e Preţ mediu de vânzare 400 lei/MWh, in creştere față de anui 2025 (348.7 lei/MWh) ca urmare a actualizării tarifelor de transport si de distribuţie si a noilor preturi de producere energie termică 2. Menţinerea veniturilor din vânzarea de energie electrică la nivelul celor din anul 2025 la 118 mil lei (24 % din tota! venituri) Argumente: e Creșterea cantităților estimate a fi vândute de la 188 mii MWh în 2025 la 194 mii MWh în anul 2026 (în 2025 ITG-ul a fost oprit pe anumite perioade în vederea efectuării unor reparaţii, în prezent sunt in curs de punere în funcțiune cele 4 motoare care înlocuiesc grupul 6 si care vor produce începând cu anul 2026 atât energie termică cât și energie electrică) e Preţ mediu de vânzare estimat 607 lei/MWh (preţ mediu realizat pe 2025, 645 lei/MWh) 3. Creșterea veniturilor din bonusul de cogenerare față de anul 2025 la 40 mil lei ( 8 % din total venituri) Argumente: e Nivelul bonusului de cogenerare în creștere, prin Decizia ANRE nr. 2239/24.10.2025 s-au aprobat nivelurile de 210,95 lei/MWh pana în 31.03.2026 și 227,18 lei/ MWh începând cu 01.04.2026 pentru energia electrica produsa în condiţii de înalta eficiență » scadecantitatea de energie electrică beneficiara de bonus - cantitatea de energie electrică vânduta care va beneficia de bonus, prin înlocuirea grupului 1 cu grupul 7 (cele 4 motoare), este estimata la 176 mii MWh pe 2026 4. Estimarea subvenţiilor de pret acordate de Municipiul Oradea şi comuna Sânmartin în baza contractului de delegare a serviciului public, la 64 mil lei ( 13 % din tota! venituri) Argumente: e Politica autorităţii locale de a sprijini populaţia CHELTUIELI 497,060 mil lei 5. Achiziţia materiei prime: gaze naturale +apă geotermală, valoare 232 mil lei (46.67 % din tota! cheltuieli), Argumente: e estimare cantităţi de gaz 2026: 1,195 mil MWh, corelat cu cantităţile de energie termică și energie electrică estimate a fi vândute în 2026 e Preţ mediu luat în calcul pe anul 2026: 186,6 lei/MWh (realizat 2025 180 lei/MWh) e 2,2 milmcapa geotermală achiziționată de la Transgex si de la Foradex, la preţurile în vigoare 6. Cheltuielile cu personalul în 2026: 64.51 mil lei ( 12,97 % din tota! cheltuieli) Argumente: * Contextul actual dat de OUG 89/2025 care stabilește politica saiariala pentru 2026 pentru întreprinderile publice e S-a propusla MDLPA în luna februarie 2026 aprobarea unui memorandum pentru: * aprobarea creșterii cheltuielilor cu salariile societăţii Termoticare Oradea (pozitia C1 din BVC) pentru anul 2026, faţă de nivelul realizat în anul 2025, în conformitate cu art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025 e aprobarea ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2025, în conformitate cu art. XXXVI alin. (3) din OUG nr. 89/2025 + În condiţiile aprobării memorandumului, impactul bugetar total asupra cheltuielilor cu personalul in 2026 fata de realizat 2025, este de +4.838 mii lei, astfel: e +1.940 miilei, majorarea cu indicele de inflație de 6,5% pentru 7 luni 2 e +1.212miilei, cheltuieli cu personalul pentru 19 angajaţi noi, pentru 7 luni e +1.686 mii lei, altele (tichete masa majorate, vouchere de vacanta, acordare beneficii prevăzute in CCM, ajutoare sociale, modificarea contractelor de mandat) 7. Cheituieli cu apa și energia electrică în creştere faţă de nivelul anului 2025, 34,84 mi! lei ( 7 % din total cheltuieli) Argumente: L] Noi puncte de consum (STG-urile, moduleie) determină creșterea consumului de energie electrică, precum și estimarea creșterii prețului - cheltuieli cu energia electrică, 22,8 mil lei Cheltuieli cu apa și canalizarea, 12 mil lei 8. Cheltuielile cu amortizarea 13,2 mil lei (2,66 % din tota! cheltuieli) Argumente: Conform activelor deţinute în proprietate și a duratelor lor de funcționare Casarea unor active neamortizate integral si valorificarea lor 9, Cheltuieli cu dobânzile 4,0 mil lei (0,80 % din total cheltuieli) Argumente: Prevederile contractului de împrumut de 30 mil lei contractat și estimările de utilizare a liniei de finanțare 10. Cheltuieli cu mediul 67,132 mil lei (13,50 % din total cheltuieli) Argumente: necesitatea conformării pana la 01.09.2026 cu un număr de 219.970 certificate de CO2 aferente unei cantităţi de 219.970 mii tone de CO2 emise în atmosfera în 2025 alocarea gratuita a 32 mii certificate de CO2 preţ de achiziție 70 euro/certificat pentru aceste cheltuieli s-a constituit provizion în anul 2025 iar în anul 2026 s-a prevăzut suma de 69,5 mil lei pe venituri din anularea provizioanelor 11. Cheltuieli cu redevenţa, impozitele şi taxele locale datorate Municipiului Oradea si Comunei Sânmartin și alte impozite 46,97 mil lei (9,45 3% din tota! cheltuieli) Argumente: potrivit prevederilor contractului de delegare, cheltuiala cu redevența este la nivelul a 78% din valoarea amortizării bunurilor primite în concesiune, în creștere pe măsura ce se realizează noi investiții și diminuare în măsura în care exista active care ajung sa fie amortizate integral, am prevăzut o sumă majorata faţă de 2025 pentru că se finalizează noi investiții care vor genera redevența (etapa 3 si grupul 7), respectiv 42,9 mil lei Clădirile şi terenurile deținute de societate în proprietate sau administrare, precum și autovehiculele deţinute în proprietate generează impozite și taxe locale de cca 1,9 mil lei în anul 2026 De la 01.01.2025, in baza OUG 156/2024, societatea datorează impozit pe construcții, valoare estimata prin aplicarea inclusiv la valoarea construcţiilor primite în administrare prin contractul de delegare, 1.2 mil lei estimare 2026 Taxa AMEPIP: 0,09% din cifra de afaceri pe anul anterior, 0,375 mil lei 12. Constituire provizion pentru certificatele de CO2 aferente anului 2026 în cuantum de 61,4 mil lei, care se diminuează cu 69,5 mil lei venituri din anularea provizioanelor constituite în 2025 Argumente: Ă Prin corelare cu cantitatea de gaz estimată a fi consumată in anul 2026, 192 mii certificate de CO2 alocarea gratuită a 31 mii certificate de CO2 preț de achiziţie 75 euro/certificat Diractar geanpral Director financiar Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Soseaua Borsului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982 Anexa nr.4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare mii lei CAP, INDICATORI Data fasalizaii 2025 Valoare investitiei Aprobat Realizat 2026 2027) 2028) 9|1 2 4 5 6 7 8 1[__|SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 18.571,00| 8.392,95] __74.645,02] 78.221,98| 9.00) 1|Surse proprii: 4.048,83 8,88) 5.615,93) 0,00] 0,00) a) - amortizare 4.048,83 8,88] 5.615,93, b) - profit 0,00 2|Alocaţii de la buget, din care fondul IID: 22.199,00 6.050,90 66.651,02|_78.221,98| 0,00) fondIiD. 12.199,00 6.060,90 __52.651,02| 78.221,98 3|Credite bancare: 9,00 0,00 0,00 0,90 0,09] a) - interne 0.00] 0,00 0,00 9,00] 0,00] b) - externe 0.00 0,00 0,00] 0,00 0.00 4|Alte surse: 2.323,17 2.323,17 2.373,07 0,90 0,09 cota de dezvoltare 2.323,17] 2.323,17 2.378,07 alte surse, de exemplu credite bancare, fonduri atrase 11 |__|CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 18.571,00| 8.392,95 74.645,00|_78,221,598| 0,00 1 investiţii în curs, din care: 6.559,00] 4.872,44! 4.719,00|___1.705,00| 0.00 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0,00] 0,09] 0,00) 0.00] 0,00) 9,00] 9,00] 0,00 9,00| 0,00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 6.559,00] 4.872,84) 4.719,00| 1.705,00] 0,00 anexa 4.1 Oradea 6.559,00) 4.872,44) 4.719,00] ___1.705,00| 0,00 pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 9,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,09) LI 0,00] 9,09] 0,00 9,00| 0,00) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul 0,00 000 0,00 0,00 0,00 public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0.00) 0,00! 9,90) 0.00 0,00) a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0,00 9,00] 0,00) 0,00| 0,00 0,09] 0,00! 0,00! 9.00 9.00) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritorial [...]