HCL 211/2019 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: -+40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(Aprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2019 Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 3 iulie 2019, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 2/16.07.2019 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 11.629/17.07.2019, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 461 şi 480/26.07.2019 respectiv 491/31.07.2019 În conformitate cu prevederile art.49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art.196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.]. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe secţiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare pe trimestrul II al anului 2019, conform anexelor nr, 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secțiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare pe trimestrul II al anului 2019, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data aducerii la cunoştinţă publică. Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice și se aduce la cunoştinţă publi ă prin publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 2 SS CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Petruţiu Mayina Simona PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, / Cotei Mihai Gheorghe | Nr. 211/2019 Prezenţi la şedinţă: 17 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019 Cu un număr de 17 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 4 ex. Cod: FP-06-01 ver.] Anexa nr. 1 la HCL nr. ar fa3 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2019 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.06.2019 bugetară trim II 2019 VENITURI - TOTAL 00.01.02 32.559,90 42.241,33 IMPOZIT PE VENIT 03.02 35,00 37,82 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 03.02.18 35,00 37,82 din patrimoniul personal COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 29.218,40 19.730,92 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 25.041,82 18.682,00 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean | 04.02.05 4.176,58 1.048,92 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI 05.02 5,00 4,83 DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 5,00 4,83 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 11.,603,00 10.371,40 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 7.800,00 8.151,37 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 3.300,00 3.122,40 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 4.500,00 5.028,97 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.703,00 1.790,68 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1.025,00 1.026,81 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 533,00 606,49 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 145,00 157,38 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2.100,00 429,35 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 2.831,00 2.831,00 Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea cheltuielior 11.02.02 2.784,00 2.784,00 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 47,00 47,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 3.456,00 3.777,96 Impozit pe spectacole 15.02.01 6,00 2,71 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 3.450,00 3.715,25 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 2.820,00 3.173,48 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 2.530,00 2.830,47 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice 16.02.02.01 1.650,00 1.817,42 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice 16.02.02.02 880,00 1.013,05 Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 200,00 232,36 funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 90.00 110,65 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 44,00 42,86 Alte impozite şi taxe 18.02.50 44,00 42,86 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 2.605,00 2.416,18 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 2.605,00 2.416,18 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 3,00 3,06 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 3,00 3,06 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 658,10 628,50 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 574,00 582,43 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 10,00 114 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor 33.02.12 3,50 2,50 social Taxe din activități cadastrale şi agricultură 33.02.24 0,00 0,25 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii și 33.02.28 10,00 0,00 despăgubiri Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 60,60 31,91 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 39,00 55,68 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 39,00 55,68 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 35.02 949,00 1.017,54 Venituri din amenzi şi alte sancțiuni 35.02.01.02 928,00 1.001,01 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 21,00 16,53 DIVERSE VENITURI 36.02 24,00 35,31 Taxe speciale 36.02.06 4,00 2,66 Alte venituri 36.02.50 20,00 32,65 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -2.330,50 -2.330,50 Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea secţ. de 37.02.03 -2.330,50 -2.330,50 dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 539,90 385,29 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei 42.02.34 1,00 0,30 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea unităţilor de 42.02.35 521,90 366,00 asistență medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 17,00 18,99 Subvenţii de la alte administrații 43.02 60,00 60,00 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de 43.02.23 7,00 7,00 învățământ special din cadrul unităţilor de învăţământ de masă Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor 43.02.30 53,00 53,00 de care beneficiază copii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.06.2019 bugetară trim II 2019 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 52,026,84 38.625,14 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 6.719,40 3.301,53 - Cheltuieli de personal 51.02.10 5.422,00 4.649,98 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.297,40 673,25 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 51.02.85 0,00 -21,70 Alte servicii publice generale 54.02 2.055,00 1.726,29 - Cheltuieli de personal 54.02.10 1.764,00 1.563,32 - Cheltuieli bunuri și servicii 54.02.20 241,00 182,96 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 54.02.85 0,00 -19,99 - Fonduri de rezervă 54.02.50 50,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 50,00 0,00 Alte servicii publice generale(DFL+Sponso) 54.02.50 2.005,00 1.726,29 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 425,00 419,99 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 425,00 419,99 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 1.596,00 1.463,79 - Cheltuieli de personal 61.02.10 1.415,00 1.362,70 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 181,00 101,09 Toral capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 1.508,00 1.427,43 Protecţia civilă 61.02.05 88,00 36,36 Învăţământ 65.02 6.198,04 3.334,88 - Cheltuieli de personal 65.02.10 59,40 31,35 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 5.548,92 2.874,41 - Alte transferuri 65.02.55 47,00 32,00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 224,00 180,68 - Burse 65.02.59 318,72 219,54 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 65.02.85 0,00 -3,10 Sănătate 66.02 1.691,00 1.357,48 - Cheltuieli de personal 66.02.10 578,00 578,00 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 7,00 4,48 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.100,00 775,00 - Alte cheltuieli 66.02.59 6,00 0,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.100,00 775,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 591,00 582,48 Cultură, recreere şi religie 67.02 3.455,00 2.629,00 - Transferuri 67.02.51 3.355,00 2.629,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 100,00 0,00 Total capitol, din care: - Sport 67.02.05.01 1.344,00 1.089,00 - Servicii religioase 67.02.06 100,00 0,00 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 2.011,00 1.540,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 10.675,90 9.072,38 - Cheltuieli de personal 68.02.10 4.033,00 3.268,03 - Cheltuieli bunuri și servicii 68.02.20 904,00 502,04 - Transferuri 68.02.51 1.359,90 990,00 - Asistenţă socială 68.02.57 4.324,00 4.297,98 - Alte cheltuieli 68.02.59 55,00 14,33 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 181,00 151,14 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 6.625,00 5.941,06 Crese 68.02.11 423,00 386,09 Unităţi de asistență medico sociale 68.02.12 1.359,90 990,00 Ajutor social 68.02.15.01 1,00 0,30 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 256,00 244,15 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 1.830,00 1.359,64 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.715,00 935,64 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 1.715,00 935,64 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 710,00 54,50 Iluminat public 70.02.06 1.005,00 881,14 Protecţia mediului 74.02 11.035,00 9.170,00 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 7.750,00 6.650,00 - Transferuri 74.02.51 3.285,00 2.520,00 Total capitol, din care. Salubritate 74.02.05.01 6.650,00 6.650,00 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor 74.02.05.02 3.285,00 2.520,00 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.100,00 0,00 Agricultură 83.02 25,00 6,81 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 25,00 10,37 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 83.02.85 0,00 -3,56 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 25,00 6,81 Transporturi 84.02 6.436,50 3.207,35 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 3.730,50 540,04 - Subvenţii 84.02.40 798,00 761,18 - Rambursări de credite externe 84.02.81 1.908,00 1.906,13 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 798,00 761,18 Străzi 84.02.03.03 5.638,50 2.446,17 EXCEDENT/DEFICIT 3.616,19 Președinte de şedinţă Contrasemnează, Cot hiti Gabor, Secretar, Petruţiu Marina- Simona Anexa nr. 2 la ACL nr. f JI poor JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL II ANUL 2019 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie | bugetare trim II 30.06.2019 bugetară 2019 VENITURI - TOTAL 00.01.02 5.563,86 5.396,88 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 2.330,50 2.330,50 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 2.330,50 2.330,50 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 2.712,00 2.729,42 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 61,17 67,51 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile | 39.02.03 0,37 0,40 statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului | 39.02.07 2.650,46 2.661,51 privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 521,36 336,96 Finanţarea programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 521,36 336,96 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie | bugetare trim II 30.06.2019 bugetară 2019 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 17,476,97 3.397,05 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 92,70 17,64 - Cheltuieli de capital 51.02.71 92,70 17,64 Alte servicii publice generale 54.02 75,00 74,16 - Cheltuieli de capital 54.02.71 75,00 74,16 Total capitol, din care: Alte servicii publice generale (DFL) 54.02.50 75,00 74,76 Ordine publică şi siguranţă națională 61.02 7,00 6,56 - Cheltuieli de capital 61.02.71 7,00 6,56 Total capitol, din care: Protecţie civila 61.02.05 7,00 6,56 Învăţământ 65.02 1.672,86 933,23 - Cheltuieli de capital 65.02.71 1.672,86 933,23 Sănătate 66.02 1.200,00 131,08 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 1.200,00 131,08 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 1.200,00 131,08 Cultură, recreere şi religie 67.02 388,83 4,67 - Transferuri 67.02.51 140,00 2,37 - Cheltuieli de capital 67.02.71 248,83 2,30 Total capitol, din care: - Cămine culturale 67.02.03.07 65,00 0,00 - Sport 67.02.05.01 3,00 2,37 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67.02.05.03 183,83 2,30 sportive si de agrement Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 137,00 0,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 482,60 346,07 - Transferuri 68.02.51 82,00 0,00 - Alte transferuri 68.02.55 264,00 237,52 - Cheltuieli de capital 68.02.71 136,60 108,55 Total capitol, din care: Unitatea de asistență medico-socială 68.02.12 82,00 0,00 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 400,60 346,07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.152,40 862,84 - Cheltuieli de capital 70.02.71 2.152,40 862,84 Total capitol, din care: Iluminat public si electrificari 70.02.06 216,00 149,57 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 70.02.50 1.936,40 713,27 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 1.436,46 6,48 - Transferuri 74.02.51 581,00 43,94 - Alte transferuri 74.02.55 577,94 157,16 - Cheltuieli de capital 74.02.71 497,00 24,87 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 74.02.85 -219,48 -219,49 curent Total capitol, din care: Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 342,00 0,00 Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 526,52 -174,65 Colectarea, tratarea şi distrugerea deșeurilor 74.02.05.01 -54,48 -218,59 Colectare, tratare şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 581,00 43,94 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 569,94 181,13 Transporturi 84.02 10.152,24 1.281,88 - Alte transferuri 84.02.55 130,00 4,60 - Cheltuieli de capital 84.02.71 10.043,00 1.298,04 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 -20,76 -20,76 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 109,24 -16,16 Străzi 84.02.03.03 10.043,00 1.298,04 Alte acţiuni economice 87,02 -183,12 -268,16 - Alte transferuri 87.02.55 30,00 17,11 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 87.02.85 -213,12 -285,27 curent Total capitol, din care: Piaţa 87.02.50 -183,12 -268,16 EXCEDENT/DEFICIT 1.999,83 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Secretar, CO Hip: Ole Petruţiu Marina-Simona O JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENŢII Anexa nr. 3 la HCL nr. 4 o zi TRIMESTRUL II ANUL 2019 SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.06.2019 bugetare 30.06.2019 trim IX 2019 trim II 2019 ÎNVĂŢĂMÂNT 743,32 982,70 1.228,68 648,89 SPITAL 30.147,57 | 29.926,87 31,988,30 28.547,30 DIRECȚIA DE CULTURĂ 2.131,00 1.662,00 2.131,00 1.605,27 CLUBUL SPORTIV 1.378,00 1.109,73 1.378,00 1.042,35 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 1.698,90 1.347,02 1.698,90 1.333,32 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 3.335,00 2.574,14 3.335,00 2.517,22 TOTAL 39.433,79 |_37.602,46 41.739,88 35.694,35 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 la HCL nr. mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.06.2019 bugetare 30.06.2019 trim JI 2019 trim II 2019 ÎNVĂŢĂMÂNT 14,00 14,00 14,00 13,77 SPITAL 1.311,70 132,65 1.511,70 131,08 DIRECȚIA DE CULTURĂ 137,00 0,00 137,00 0.00 CLUBUL SPORTIV 3,00 2,37 3,00 2,37 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 82,00 0,00 82,00 0,00 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 581,00 43,94 581,00 43,94 TOTAL 2.128,70 192,96 2.328,70 191,16 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, CO27 hit Grrt05, HE Secretar, Petruţiu Marina-Simona da