HCL 291/2019 Mediaș adoptată

ROMANIA JUDEŢUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(primariamedias, ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2019 Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 octombrie 2019, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 82/03.10.2019 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2019 și raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 15.178/03.10.2019, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr, 9 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 637, 657 şi 671/16.10.2019, În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaș, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe secţiunea de funcționare și secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2019, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secțiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2019, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data aducerii la cunoştinţă publică. Art,4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www .primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Petruțiu Marina Simona PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sima Maria Simona dinte obiuu ua Nr. 291/2019 Prezenți la ședință: 19 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 18 octombrie 2019 Cu un număr de 16 voturi „pentru” și 3 abţineri, din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 3 ex. Cod: FP-06-01 ver.| P, Anexa nr. 1 la HCL nr. 29, 20! ? JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2019 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.09.2019 bugetară trim III 2019 VENITURI - TOTAL 00.01.02 74.643,50| 66.986,05 IMPOZIT PE VENIT 03.02 50,00 57,12 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 03.02.18 50,00 57,12 din patrimoniul personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMP. PE VENIT 04.02 43.218,40| 35.740,91 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 39.041,82 33,511,31 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean | 04.02.05 4.176,58 2.229,60 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂSTIGURI 05.02 7,00 6,67 DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 7,00 6,67 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 15.939,00 14.671,20 Impozit și taxa pe clădiri 07.02.01 11.300,00 12.316,97 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 4.100,00 3.714,35 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 7.200,00 8.602,62 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 2.229,00 1.662,44 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1.220,00 1.192,57 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 802,00 297,90 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 207,00 171,97 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2.410,00 691,79 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 4.233,00 4.233,00 Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea cheltuielior 11.02.02 3.182,00 3.182,00 descentralizate Sume defalcate din TVA pir echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 965,00 965,00 Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 86,00 86,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 4.193,00 4.881,15 Impozit pe spectacole 15.02.01 11,00 6,54 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 4.182,00 4.874,61 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 3.618,00 4.194,85 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 3.218,00 3.709,13 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice 16.02.02.01 1.905,00 2.179,11 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice 16.02.02.02 1.313,00 1.530,02 Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 260,00 337,91 funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 140,00 147,81 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 75,00 79,64 Alte impozite şi taxe 18.02.50 75,00 79,64 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.315,00 3.511,06 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 3.315,00 3.511,06 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 5,00 4,60 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 5,00 4,60 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 957,20 927,75 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 852,00 877,19 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 15,00 14,76 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor 33.02.12 5,50 3,25 social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0,00 0,64 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii şi 33.02.28 15,00 0,00 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 69,70 31,91 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 55,00 78,63 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 55,00 78,65 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 1.514,00 1.481,36 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.478,00 1.454,28 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 36,00 27,08 DIVERSE VENITURI 36.02 33.00 37,90 Taxe speciale 36.02.06 8,00 4,04 Alte venituri 36.02.50 25,00 33,86 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -3.580,50 -3.580,50 Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea secţ. de 37.02.03 -3.580,50 -3.580,50 dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 618,90 578,19 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei 42.02.34 1,00 0,30 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanțarea unităţilor de 42.02.35 592,90 549,00 asistență medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 25,00 28,89 Subvenţii de la alte administrații 43.02 392,50 82,50 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de 43.02.23 10,50 10,50 învățământ special din cadrul unităţilor de învăţământ de masă Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor 43.02.30 72,00 72,00 de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă Sume alocate din bugetul ANCPI ptr. finanțarea lucrărilor de 43.02.34 310,00 0,00 înregistrare sistematică CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.09.2019 bugetară trim III 2019 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 74.,643,30 63.153,66 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 10.185,40 8.067,55 - Cheltuieli de personal 51.02.10 8.180,00 6.890,02 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 2.005,40 1.299,23 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 51.02.85 0,00 -121,70 Alte servicii publice generale 54.02 2.887,00 2.501,00 - Cheltuieli de personal 54.02.10 2.529,00 2.288,48 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 308,00 232,51 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 54.02.85 0,00 -19,99 - Fonduri de rezervă 54.02.50 50,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 50,00 0,00 Alte servicii publice generale(DFL) 54.02.50 2.837,00 2.501,00 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 645,00 622,71 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 645,00 622,71 Ordine publică şi siguranță naţională 61.02 2.488,00 2.193,83 - Cheltuieli de personal 61.02.10 2.087,00 2.016,27 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 401,00 178,51 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 61.02.85 0,00 -0,95 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 2.248,00 2.118,65 Protecţia civilă 61.02.05 240,00 75,18 Învățământ 65.02 7.579,70 6.007,73 - Cheltuieli de personal 65.02.10 68,10 31,35 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 6.722,97 5.433,13 - Alte transferuri 65.02.55 86,00 63,00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 317,00 234,01 - Burse 65.02.59 385,63 250,84 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 65.02.85 0,00 -4,60 Sănătate 66.02 1.977,00 1.837,93 - Cheltuieli de personal 66.02.10 855,00 835,76 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 13,00 8,48 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.100,00 985,15 - Alte cheltuieli 66.02.59 9,00 8,54 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.100,00 985,15 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 877,00 852,78 Cultură, recreere şi religie 67.02 3.234,00 4.634,00 - Transferuri 67.02.51 5.034,00 4.434,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 200,00 200,00 : Total capitol, din care: - Sport 67.02.05.01 2.002,00 1.574,00 - Servicii religioase 67.02.06 200,00 200,00 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 3.032,00 2.860,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 15.784,90 14.133,07 - Cheltuieli de personal 68.02.10 5.760,00 5.020,91 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 1.182,00 1.060,69 - Transferuri 68.02.51 1.871,90 1.485,00 - Asistenţă socială 68.02.57 6.885,00 6.494,72 - Alte cheltuieli 68.02.59 86,00 71,75 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 215,00 151,14 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 10.109,00 9.189,50 Crese 68.02.11 629,00 575,54 Unităţi de asistență medico sociale 68.02.12 1.871,90 1.485,00 Ajutor social 68.02.15.01 1,00 0,30 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 383,00 368,24 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 2.576,00 2.363,35 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.925,00 1.415,69 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 1.925,00 1.415,69 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 580,00 126,18 Iluminat public 70.02.06 1.345,00 1.289,51 Protecţia mediului 74.02 17.542,00 16.037,59 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 12.585,00 11.917,59 - Transferuri 74.02.51 4.957,00 4.120,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 10.836,00 10.820,48 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor 74.02.05.02 4.957,00 4.120,00 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.724,00 1.097,11 Alte servicii în dom. protecţiei mediului 74.02.50 25,00 0,00 Agricultură 83.02 340,00 11,18 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 340,00 14,74 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 83.02.85 0,00 -3,56 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 340,00 11,18 Transporturi 84.02 8.055,50 5.691,38 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 3.967,50 1.606,19 - Subvenţii 84.02.40 1.226,00 1.226,00 - Rambursări de credite externe 84.02.81 2.862,00 2.859,19 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.226,00 1.226,00 Străzi 84.02.03.03 6.829,50 4.465,38 EXCEDENT/DEFICIT 3.832,39 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, ha BOR SROIp- Secretar general, Petruţiu Marina- Simona „— Anexa nr. 2 la HCL nr. 29// 25f JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2019 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.09.2019 bugetară trim III 2019 VENITURI - TOTAL 00.01.02 7.976,04 12.816,57 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 3.580,50 3.580,50 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.02.04 3.580,50 3.580,50 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 2.712,00 2.712,74 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 61,17 77,89 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile | 39.02.03 0,37 0,50 statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului | 39.02.07 2.650,46 2.694,35 privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 5.000,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 1.593,45 1.395,27 Finanţarea programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 1.579,67 1.395,27 Subventii de la bugetul de stat ptr. sustinerea derularii 42.02.69 13,78 0,00 proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 48.02 90,09 68,06 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul Social European 48.02.02 90,09 68,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 90,09 68,06 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificație bugetare 30.09.2019 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 20.004,15 10.552,53 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 203,69 40,42 - Alte programe comunitare 51.02.58 105,99 1,96 - Cheltuieli de capital 51.02.71 97,70 38,46 Alte servicii publice generale 54.02 75,00 74,16 - Cheltuieli de capital 54.02.71 75,00 74,76 Total capitol, din care: Alte servicii publice generale (DFL) 54.02.50 75,00 74,16 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 6,60 6,56 - Cheltuieli de capital 61.02.71 6,60 6,56 Total capitol, din care: Protecţie civila 61.02.05 6,60 6,56 Învăţământ 65.02 1.847,06 1.263,05 - Cheltuieli de capital 65.02.71 1.847,06 1.272,69 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recup. în anul curent 65.02.85 0,00 -9,64 Sănătate 66.02 1.800,00 930,64 - Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 1.800,00 930,64 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 1.800,00 930,64 Cultură, recreere şi religie 67.02 193,83 11,92 - Transferuri 67.02.51 45,00 9,34 - Cheltuieli de capital 67.02.71 148,83 2,58 Total capitol, din care: Cămine culturale 67.02.03.07 65,00 0,00 Sport 67.02.05.01 3,00 2,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67.02.05.03 83,83 2,58 sportive si de agrement Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 42,00 6,96 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 462,60 452,78 - Transferuri 68.02.51 82,00 79,95 - Alte transferuri 68.02.55 264,00 264,00 - Cheltuieli de capital 68.02.71 116,60 108,83 Total capitol, din care: Unitatea de asistenţă medico-socială 68.02.12 82,00 79,95 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 380,60 372,83 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.099,40 1.223,56 - Cheltuieli de capital 70.02.71 2.099,40 1.223,56 Total capitol, din care: Iluminat public si electrificari 70.02.06 216,00 156,95 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 70.02.50 1.883,40 1.066,61 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 3.786,27 1.311,71 - Transferuri 74.02.51 581,00 76,23 - Alte transferuri 74.02.55 1.840,94 352,16 - Cheltuieli de capital 74.02.71 1.583,81 1.102,81 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recup. în anul curent 74.02.85 -219,48 -219,49 Total capitol, din care: Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 274,50 0,00 Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 911,52 37,82 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.01 330,52 -38,41 Colectare, tratare şi distrugerea deşeurilor 74..02.05.02 581,00 76,23 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 2.600,25 1.273,89 Transporturi 84.02 9.714,94 5.505,29 - Alte transferuri 84.02.55 320,00 169,36 - Cheltuieli de capital 84.02.71 9.415,70 5.356,69 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 -20,76 -20,76 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 299,24 148,60 Străzi 84.02.03.03 9.415,70 5.356,69 Alte acţiuni economice 87.02 -185,24 -268.16 - Alte transferuri 87.02.55 30,00 17,11 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 87.02.85 -215,24 -285,27 curent Total capitol, din care: Piaţa 87.02.50 -185,24 -268,16 EXCEDENT/DEFICIT 2.264,04 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, SA HPRIP MO Secretar general, Petruţi 9 AN JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII 29 O Anexa nr. 3 la HCL nr.7, oa g TRIMESTRUL III ANUL 2019 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.09.2019 bugetare 30.09.2019 trim III 2019 trim III 2019 ÎNVĂŢĂMÂNT 953,59 | 1.145,07 1.453,05 925,34 SPITAL 44.647,57 | 46.805,37 46.488,30 43.610,90 DIRECŢIA DE CULTURĂ 3.270,06 | 3.108,96 3.270,06 2.683,24 CLUBUL SPORTIV 2.052,00 1.600,62 2.052,00 1.544,88 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 2.391,10 | 2.044,88 2.391,10 1.966,98 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 5.032,00 _|__ 4.194,48 5.032,00 4.158,91 TOTAL 58.346,32 | 38.899,38 60.686,51 54.890,25 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 la HCL nr. mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.09.2019 bugetare 30.09.2019 trim III 2019 trim III 2019 ÎNVĂŢĂMÂNT 15,50 15,50 15,50 14,87 SPITAL 1.911,70 933,40 2.111,70 930,64 DIRECȚIA DE CULTURĂ 42,00 6,96 42,00 6,96 CLUBUL SPORTIV 3,00 2,38 3,00 2,38 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 82,00 79,95 82,00 79,95 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 581,00 16,23 581,00 76,23 TOTAL 52 ele 1.114,42 2.835,20 1.111,03 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, GOA HARI STHDuA Secretar general, Petruţiu Marina-Simona