HCL 246/2014 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU AD MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(â primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul III al anului 2014 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2014, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 13.438/10.10.2014, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2014, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 671,699,718/22.10.2014, În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată art. 36 alin (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul III al anului 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. Art.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.pg A * vY PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 5, CONTRASEMNEAZĂ Marian Victor Cristian 7. SECRETAR, Ati = Minea Maria e Nr. 246/2014 Prezenţi la şedinţă: 17 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2014 Cu un număr de 17 voturi „pentru” din numărul total de 20 consilieri în funcţie. MM/CA 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.] JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2014 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ANEXA ] Ca NC 2ug /Zoly Anexa nr.l (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.09.2014 bugetară Trim III 2014 VENITURI - TOTAL 00.01.02 62.750,30 66.349,87 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 22,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 22,00 0.00 IMPOZIT PE VENIT 03.02 477,00 490,42 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 477,00 490,42 personal COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN 04.02 27.372,00 28.199,14 IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 27.000,00 27.811,25 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea 04.02.04 372,00 387,89 bugetelor locale ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT ȘI CÂSTIGURI DIN CAPITAL 05.02 9,00 3.48 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri 05.02.50 900 3,48 din capital IMPOZITE ŞI TAXE PE 07.02 13.985,00 15.951,68 PROPRIETATE Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 12.251,00 12.632,07 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 2.743,00 3.198,13 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 9.508,00 9.433,94 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.292,00 1.378,25 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 540,00 614,54 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 581,00 698,42 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 171,00 65,29 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 442,00 1.941,36 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 22.460,00 21.688,62 Sume defalcate din TVA ptr. finantarea 11.02.02 22.369,00 21.597,62 cheltuielior descentralizate Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea 11.02.06 91,00 91,00 bugetului local ALTE IMPOZITE ȘI TAXE 12.02 54,00 36,63 GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Taxe hoteliere 12.02.07 54,00 36,63 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2.176,00 |——2396,76 Impozit pe spectacole 15.02.01 46 oMÂAv,6R Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2.1309 5 TAXE PE UTILIZAREA 16.02 2600 98.72 BUNURILOR E & Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 2.3 IE pop A , N CAII “ Mouuuuuui ul - Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02.01 1.185,00 1.304,75 persoane fizice - Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02.02 1.133,00 1.363,17 persoane juridice Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi 16.02.03 221,00 272,26 autorizaţii de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 119,00 159,54 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.02 72,00 72,26 Alte impozite şi taxe 18.02.50 72,00 72,26 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 2.734,00 2.999,80 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 2.730,00 2.991,85 Venituri din dividende 30.02.08.03 4.00 7:53 Alte venituri din proprietate 30.02.50 0.00 0,42 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 0,00 26,29 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 0,00 26,29 VENITURI DIN PRESTĂRI DE 33.02 296,90 253,43 SERVICII Venituri din prestării de servicii 33.02.08 237,90 224,52 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea 33.02.10 35,00 14,14 copiilor în creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 3,00 3,19 cantinelor de ajutor social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 1,00 0,19 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 20,00 11,39 judecată,imputaţii şi despăgubiri VENITURI DIN TAXE 34.02 261,00 269,89 ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 259,00 269,14 Alte venituri din taxe administrative, 34.02.50 2,00 0,75 eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ŞI 35.02 768,00 1.063,23 CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 756,00 866,34 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 12,00 196.89 DIVERSE VENITURI 36.02 18,00 13,78 Vărsăminte de la instituţii publice 36.02.05 9,00 6,87 Taxe speciale 36.02.06 1,00 0,14 Venituri ajutoare stat recuperate 36.02.11 4,00 0,30 Alte venituri 36.02.50 4,00 6,47 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -10.844,10 -10.839,10 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 27,10 32,10 Vărsăminte din secţ. functionare ptr 37.02.03 -10.871,20 -10.871,20 finantarea secţ. de dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 231,50 223,84 STAT Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. 42.02.34 Pai! 0,94 încălzirea locuinţei aMWÂN, Subvenţii din bugetul de stat ptr. 42.02.35 (f 25150 finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale > is CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie | bugetare trim III | 30.09.2014 bugetară 2014 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 60.895,93 48.936,02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 4.247,63 3.306,26 - Cheltuieli de personal 51.02.10 2.737,00 2.598,03 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.469,63 708,22 51.02.55 41.00 0.01 Alte servicii publice generale 54.02 3.643,00 1.627,99 - Cheltuieli de personal 54.02.10 1.642,00 1.518,65 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 226,00 109,34 - Fonduri de rezervă 54.02.50 300,00 0,00 - Rambursări de credite externe 54.02.81 1.475,00 0.00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 300,00 0,00 Fond de garantare împrumuturi externe 54.02.07 2.000,00 0,00 Alte servicii publice generale(DFL+Sponso) | 54.02.50 2.344,00 1.627,99 Tranzacţii privind datoria publică şi 35.02 1.215,00 580,18 imprumuturi - Comisioane şi alte costuri aferente 55.02.20 135,00 96,30 împrumuturilor - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 1.080,00 483,88 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 735,80 503,65 - Cheltuieli de personal 61.02.10 446,80 422,41 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 289,00 81,75 - Plăţi efectuate în anii precedenţi 61.02.85 -0,51 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 681.80 491,53 Protecţia civilă 61.02.05 54,00 12,12 Învăţământ 65.02 22.605,10 21.148,79 - Cheltuieli de personal 65.02.10 18.890,00 18.119,73 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 3.520,10 2.928,85 - Burse 65.02.59 195,00 124,3] - Plăţi efectuate în anii precedenţi 65.02.85 -24,10 recuperate în anul curent Sănătate 66.02 1.312,90 1.294,96 - Cheltuieli de personal 66.02.10 228,90 216,96 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 9,00 3,00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.075,00 1.075,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.075,00 1.075,00 Servicii de sănătate publică(Disp. Med.) 66.02.08 237,90 219,96 Cultură, recreere și religie 67.02 1.748,00 1.588,00 - Transferuri 67.02.51 Lt 1.588,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 Za N 7.039,72 - Cheltuieli de personal 68.02.10 */[ 30, 1.276,69 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 - „502 993,33 - Transferuri 68.02.51 p 530,50 - Asistenţă socială 68.02.57 4.304,00 4.240,99 - Plăţi efectuate în anii precedenţi -1,79 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 350,00 298,30 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 4.528,00 4.498,07 Crese 68.02.11 278.00 228,30 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 613,50 530,50 Ajutor social 68.02.15.01 6,00 0,94 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 707.00 697.48 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 68.02.50.50 800,00 786,13 (DAS) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.325,00 1.024,61 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 1.525,00 1.024,61 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 305,00 144,72 Iluminat public 70.02.06 1.150,00 831,59 Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 70.00 48,30 serviciilor şi dezvoltării comunale (fantani arteziene) Protecţia mediului 74.02 8.367,00 7.274,57 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 5.717,00 4.885,57 - Transferuri 74.02.51 2.650,00 2.389,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 5.200,00 4.674,57 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 2.650,00 2.389,00 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 517.00 211,00 Agricultură 83.02 65,00 61,99 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 65,00 61,99 Transporturi 84.02 7.854,00 3.505,30 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 4.674,00 1.363,09 - Subvenţii 84.02.40 1.275,00 988,75 - Rambursări de credite externe 84.02.81 1.905,00 1.153,46 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.275,00 988,75 Străzi 84.02.03.03 6.579,00 2.516,55 EXCEDENT/DEFICIT 17.393,85 DIRECTOR ECONOMIC, ANUȚA TURC ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE IOANA BLEAHU Anexa nr. 2 Nei 2u6 JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2014 VENITURILE SECȚIUNI DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.09.2014 bugetară trim III 2014 VENITURI - TOTAL 00.01.02 11.280,20 15.3535,17 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 10.871.20 10.871,20 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 10.871.20 10.871,20 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN 39.02 0,00 163,46 BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 0,00 30,05 instituţiilor publice Venituri din vânzarea locuinţelor 39.02.03 0,00 1,65 construite din fondurile statului Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 0,00 131,76 aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local an 40.02.14 0,00 4.000,00 2013 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 12,00 961 STAT Subvenţii de la bugetul de stat necesare 42.02.20 12,00 961 susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 45.02 397,00 310,90 Sume primite de la UE ptr. Fondul Social 45.02.02 397,00 310,90 European CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.09.2014 bugetară trim III 2014 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 28.190,03 10.930,06 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 160,00 653,73 - Cheltuieli de capital 51.02.71 160.00 65,73 Alte servicii publice generale 54.02 40,00 - - Cheltuieli de capital 54.02.71 40,00 - Total capitol, din care: Alte servicii publice generale (DEL) 54.02.50 40,00 - Ordine publică și siguranţă naţională 61.02 207,10 70,78 - Cheltuieli de capital 61.02.71 207,10 70,78 Poliţia locala 61.02.03.04 110,00 38,54 Protecţie civila 61.02.05 97,10 32,24 Învăţământ 65.02 1.009,00 81591 - Proiecte cu finantare din FEN 65.02.56 409,00 291,25 - Cheltuieli de capital 65.02.71 600,00 524,66 Sănătate 66.02 700,00 84,00 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 700.00 84,00 Spital 66.02.06.01 700,00 84.00 Cultură, recreere şi religie 67.02 800,17 163,33 - Transferuri 67.02.51 300,00 10,00 - Proiecte cu finantare din FEN 67.02.56 701,00 366,29 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 67.02.85 -200.83 -212,96 recuperate în anul curent Asigurări şi asistenţă socială 68.02 800,00 1727 Cheltuieli de capital 68.02.71 800,00 17,27 Alte chelt în domeniul asig și asist soc 68.02.50 800,00 17,27 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.751,40 783,51 70.02.56 185,00 0,00 - Cheltuieli de capital 70.02.71 1.566,40 783,51 Total capitol, din care: Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 1.751,40 783,51 serviciilor şi dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 5.141,57 2.096,76 - Transferuri 74.02.51 130.00 38,51 - Alte transferuri 74.02.55 1.895,00 966,50 - Cheltuieli de capital 74.02.71 3.187,50 1.363,30 74.02.85 -70,93 -271,55 Total capitol, din care: Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 0 - Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 4559078 210,82 Colectarea, tratarea şi distrugerea 74.02.05.02 J a-7 E 210,82 deşeurilor Li i Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 g. OJ | 1.885,94 Co să eta ȘI Vs ] e Z Ju Transporturi 84.02 17.446,20 6.699,01 - Alte transferuri 84.02.55 1.950,00 1.250,00 - Cheltuieli de capital 84.02.70 15.964,17 6.018,99 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 84.02.85 -467,97 -569,98 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.482,03 680,02 Străzi 84.02.03.03 15.964,17 6.018,99 Alte acţiuni economice 87.02 134,59 133,76 - Alte transferuri 87.02.55 150,00 149,17 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi 87.02.85 -15,41 -15,41 recuperate în anul curent Piaţa 87.02.50 150,00 133,76 EXCEDENT/DEFICIT 4.425,11 DIRECTOR ECONOMIC ANUȚA TURC ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE IOANA BLEAHU o. Ne Anexa nr.3 ue: JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENŢII TRIMESTRUL III ANUL 2014 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare trim III | 30.09.2014 bugetare trim III | 30.09.2014 2014 2014 ÎNVĂŢĂMÂNT 1.238,96 952,47 1.238,96 898,81 SPITAL 17.134,64 | 17.74961 17.134,64 15.528,13 DIRECȚIA DE CULTURĂ 1.828,00 1.682,41 1.828,00 1.603,73 UNITATEA MEDICO- 853,50 766,82 853,50 748,41 SOCIALĂ SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 2.686,00 2.430,20 2.686,00 2.426,22 TOTAL 23.741,10 | 23.581,51 23.741,10 21.205,30 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 tea aug mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare trim III | 30.09.2014 bugetare trim III | 30.09.2014 2014 2014 ÎNVĂŢĂMÂNT 50,00 47,00 50,00 -103,00 SPITAL 935,28 319,27 935,28 268,35 DIRECȚIA DE CULTURĂ 300,00 10,00 300,00 10,00 SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 130,00 38,51 130,00 38,51 TOTAL 1.415,28 414,78 1.415,28 213,86 DIRECTOR ECONOMIC, ANUȚAYTURCU ȘEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE IOANA BLEAHU Anexa nr.5 4C2 JUDEȚUL SIBIU Rip CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE TRIMESTRUL III ANUL 2014 mii lei VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 08 bugetare 30.09.2014 bugetare | 30.09.2014 trim III trim III 2014 2014 AUTORITATI PUBLICE 41,00 39,04 41,00 39,04 DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUȚA ŢURCU IOANA BLEAHU 4) Anexa nr. 6 Ha JUDEȚUL SIBIU UZ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE TRIMESTRUL III ANUL 2014 mii lei VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 06 bugetare 30.09.2014 bugetare 30.09.2014 trim III 2014 trim III 2014 84.06.03.03 Transport - | - 18.607,00 7.910,55 DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUȚA TURCU IOANA BLEAHU