HCL 102/2020 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A, MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaș, Piaţa Comeliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www .primariamedias.ro; e-mail: primaria(âprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul 1 2020 Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 aprilie 2020, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 114/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaș pe trimestrul 1 2020 și raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 4.955/21.04.2020, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 238, 257şi 269/27.04.2020 şi 28.04.2020. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ua”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe capitole de venituri şi cheltuieli, pe secţiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr. | şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secțiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data aducerii la cunoştinţă publică. Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www .primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Petruţiu Marina Simona PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cotei Mihai Gheorghe Nr.102/2020 Prezenţi la şedinţă: 20 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 29 aprilie 2020 Cu un număr de 20 voturi pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 4 ex. Cod: FP-06-01 ver.| ANEXA nr. 1 la HCL 77/2020 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2020 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Cod Prevederi bugetare| Realizat Denumire indicator clasificaţie trim 1 2020 31.03.2020 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 28.894,68| 26.615,08 IMPOZIT PE VENIT 03.02 20,00 21,41 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 03.02.18 20,00 2141 imobiliare din patrimoniul personal COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 14.500,00 12.392,19 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 13.500,00 11.481,13 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 04.02.05 1.000,00 911,06 Judeţean ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI 05.02 3,00 4,07 CÂSTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 3,00 4,07 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 3.297,00 6.006,69 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 4.200,00 4.612,37 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 1.500,00 2.351,02 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 2.700,00 2.261,35 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 947,00 1.194,54 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 697,00 734,09 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 150,00 356,88 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 100,00 103,57 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 150,00 199,78 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 2.086,00 2.086,00 Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea cheltuielior 11.02.02 2.061,00 2.061,00 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 25,00 25,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 3.005,00 2.873,30 Impozit pe spectacole 15.02.01 1,00 1,17 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 3.004,00 2.872,13 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 2.041,00 2.016,95 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 1.878,00 1.763,45 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice | 16.02.02.01 1.428,00 1.322,45 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice | 16.02.02.02 450,00 441,00 Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 100,00 189,62 funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 63,00 63,88 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 19,00 26,94 Alte impozite şi taxe 18.02.50 19,00 26,94 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1.500,00 1.415,47 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 1.500,00 1.415,47 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 2,00 1,53 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 2,00 1,53 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 411,14 337,27 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 344,50 290,65 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 4,00 3,14 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor | 33.02.12 1,00 0,48 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 61,64 43,00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 26,00 18,06 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 26,00 18,06 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35,02 442,00 469,77 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 436,00 460,71 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 6,00 9,06 DIVERSE VENITURI 36.02 7,86 15,26 Taxe speciale 36.02.06 2,00 0,60 Alte venituri 36.02.50 5,86 14,66 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -1.305,56 -1.305,56 Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea secţ. de 37.02.03 -1.305,56 -1.305,56 dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 498,00 194,49 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței 42.02.34 5,00 0,74 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanțarea unităților de 42.02.35 183,00 183,00 asistență medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanț. sănătăţii 42.02.41 10,00 10,75 Subv. de la bug. de stat ptr. decontarea chelt. ptr. carantina | 42.02.80 300,00 0,00 Subvenţii de la alte administrații 43.02 342,24 41,24 Subv. primite din bugetul judeţului ptr. clasele înv. special | 43.02.23 4,00 4,00 Subvenţii primite de la bugetul județului pentru clasele de 43.02.23 37,24 37,24 învăţământ special din cadrul unităţilor de învățământ de ume din bug ANCPI ptr. finantarea lucr. de înreg sistematică 43.02.34 301,00 0,00 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare! Realizat clasificaţie trim 1 2020 31.03.2020 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 28.894,68| 20.196,51 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 3.965,80 3.204,14 - Cheltuieli de personal 51.02.10 2.699,00 2.402,84 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.366,80 923,81 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent | 51.02.85 -100,00 -122,51 Alte servicii publice generale 54,02 1.126,00 931,70 - Cheltuieli de personal 54.02.10 998,00 821,95 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 128,00 114,85 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent | 54.02.85 0,00 -5,10 Total capitol, din care: Alte servicii publice generale(DFL-+Primarie) 54.02.50 1.126,00 931,70 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 170,00 168,13 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 170,00 168,13 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 983,00 760,31 - Cheltuieli de personal 61.02.10 799,00 745,15 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 184,00 18,57 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent | 61.02.85 0,00 -3,41 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 852,00 756,16 Protecţia civilă 61.02.05 131,00 4,15 Învățământ 65.02 4.311,28 1.457,53 - Cheltuieli de personal 65.02.10 60,29 35,60 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 3.918,79 1.305,23 - Alte transferuri 65.02.55 25,00 17,00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 146,24 85,66 - Burse 65.02.59 160,96 15,36 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent | 65.02.85 0,00 -1,32 Sănătate 66.02 1.154,50 800,92 - Cheltuieli de personal 66.02.10 343,00 297,92 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 308,50 0,00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 500,00 500,00 - Alte cheltuieli 66.02.59 3,00 3,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 500,00 500,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 654,50 300,92 Cultură, recreere şi religie 67.02 1.944,00 1.644,00 - Transferuri 67.02.51 1.944,00 1.644,00 Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze 67.02.05.01 864,00 864,00 sportive si de agrement -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1.080,00 780,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 5.930,60 4.845,60 - Cheltuieli de personal 68.02.10 1.909,60 1.772,42 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 992,50 235,17 - Transferuri 68.02.51 603,00 603,00 - Asistenţă socială 68.02.57 2.398,00 2.206,91 - Alte cheltuieli 68.02.59 27,50 27,50 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 640,00 1,20 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 3.456,00 3.206,71 Crese 68.02.11 213,00 192,60 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 603,00 603,00 Ajutor social 68.02.15.01 5,00 0,75 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 125,00 121,96 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 888,60 719,38 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 750,00 386,08 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 750,00 386,08 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 160,00 84,80 Iluminat public 70.02.06 590,00 301,28 Protecţia mediului 74.02 6.321,50 4.496,11 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 4.642,00 3.251,11 - Transferuri 74.02.51 1.679,50 1.245,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 4.190,00 3.251,11 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor 74.02.05.02 1.679,50 1.245,00 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 452,00 0,00 Agricultură 83.02 414,00 34,35 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 414,00 54,35 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 414,00 54,35 Transporturi 84.02 1.824,00 1.447,64 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 400,00 171,70 - Subvenţii 84.02.40 470,00 322,88 - Rambursări de credite externe 64.02.81 954,00 953,06 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03,02 470,00 322,88 Străzi 84.02.03.03 1.354,00 1.124,76 EXCEDENT/DEFICIT 6.418,57 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, * BELURRCAE: UL 1 OGEX ei Secretar general, Petruţiu Marina- Simona ANEXA nr.2 la HCL (09/2020 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2020 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Coă Prevederi bugetare Realizat clasificaţie trim I 2020 31.03.2020 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 5.567,44 6.726,83 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 1.305,56 1.305,56 Vărsăminte din secţiunea de funcționare 37.02.04 1.305,56 1.305,56 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 2.550,00 2.671721 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 0,00 110,42 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 39.02.03 0,00 0,16 fondurile statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 39.02.07 2.550,00 2.560,63 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 2.000,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 1.638,26 750,06 Finanţarea programului naţional de Dezv. Locala 42.02.65 1.627,00 750,06 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 11,26 0,00 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Europene Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 48.02 73,62 0,00 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul Social European 48.02.02 73,62 0,00 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare Realizat elasificaţie trim 1 2020 31.03.2020 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 13.253,68 5.203,08 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 3.939,00 3.524,76 - Programe din Fondul Social European (FSE) 51.02.58 217,00 64,76 - Cheltuieli de capital 51.02.71 3.722,00 3.460,00 Învăţământ 65.02 183,70 183,18 - Cheltuieli de capital 65.02.71 183,70 183,18 Sănătate 66.02 140,80 8,33 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 140,80 8,33 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 140,80 8,33 Cultură, recreere şi religie 67.02 38,13 0,00 - Cheltuieli de capital 67.02.71 38,13 0,00 Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze | 67.02.05.03 38,13 0,00 sportive si de agrement Asigurări şi asistenţă socială 68.02 31,00 0,00 - Transferuri 68.02.51 31,00 0,00 Total capitol, din care: Unitatea de asistenţă medico-socială 68.02.12 31,00 0,00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.521,85 407,77 - Cheltuieli de capital 70.02.71 1.521,85 407,77 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 5,00 0,00 Iluminat public si electrificari 70.02.06 26,40 16,89 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 70.02.50 1.490,45 390,88 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 1.927,88 694,97 - Alte transferuri 74.02.55 427,88 128,02 - Cheltuieli de capital 74.02.71 1.500,00 583,97 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 74.02.85 0,00 -17,02 curent Total capitol, din care: Colectarea, tratarea şi distrugerea deșeurilor 74.02.05.01 50,00 32,96 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.877,88 661,99 Transporturi 84.02 5.471,32 384,07 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 84.02.58 40,00 15,71 Regională (FEDR) - Cheltuieli de capital 84.02.71 5.517,00 454,04 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 -85,68 -85,68 curent Total capitol, din care: Străzi 84.02.03.03 5.471,32 384,07 EXCEDENT/DEFICIT 1.323,75 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Goe Mihos - Gheagle Secretar general, Petruţiu Marina- Simo na (d ANEXA nr. 3 la HCL442,/2020 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL I ANUL 2020 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2020 bugetare 31.03.2020 trim 1 2020 trim 1 2020 ÎNVĂŢĂMÂNT 393,27 457,18 821,42 254,59 SPITAL 16.486,85 | 13.826,46 18.460,00 14.550,64 DIRECȚIA DE CULTURĂ 1.156,30 839,68 1.156,50 496,38 CLUBUL SPORTIV 880,00 881,71 880,00 728,92 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 794,00 855,30 794,00 696,16 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 1.704,50 1.275,54 1.704,50 1.158,83 TOTAL 21.415,12 | _20.135,87 23.816,42 17.885,52 ANEXA nr. 4 la HCL 492/2020 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2020 bugetare 31.03.2020 trim 12020 trim ] 2020 ÎNVĂŢĂMÂNT 0,00 0,00 0,00 0,00 SPITAL 377,50 24,16 627,50 8,33 DIRECȚIA DE CULTURĂ 0,00 0,00 0,00 0,00 CLUBUL SPORTIV 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 31,00 0,00 31,00 0,00 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 0,00 0,00 TOTAL 658,50 8,33 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Ga. Mihai Cheaghe Secretar general, Petruţiu Maring-Simona