HCL 274/2020 Mediaș adoptată

ROMANIA JUDEȚUL SIBIU PER MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 i wwiv.primariamedias.ro; e-mail: primaria(Aprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare al Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2020 Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2020, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 278/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare al Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2020 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nt, 13.004/08.10.2020, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 627, 643 şi 655/28.10.2020 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe capitole de venituri şi cheltuieli, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2020, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2020, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3, Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data aducerii la cunoştinţă publică. Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Petruţiu Marina Simona PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ; Cotei Mihai Gheor Nr.274/2020 Prezenţi la şedinţi consilieri ca Adoptată în şedinţa ordinară din data d loc) ombrie 2020 Cu un număr de 13 voturi „Pentru”, din numărul total de 18 consilieri în funcție. PMS/MD 3 ex. Cod: FP-06-01 ver.1 ANEXA nr. 1 la HCL 47//2020 JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2020 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.09.2020 bugetară trim III 2020 VENITURI - TOTAL 00.01.02 81.847,47| 77.418,08 IMPOZIT PE VENIT 03.02 50,00 56,19 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 50,00 56,19 patrimoniul personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 48.874,00 38.358,22 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 45.874,00 35.753,64 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 3.000,00 2.604,58 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂSTIGURI DIN 05.02 7,00 9,54 CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 7,00 9,54 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 13.584,00 15.625,12 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 11.100,00 12.522,31 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 3.800,00 3.832,88 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 7.300,00 8.689,43 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.759,00 2.435,32 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1.272,00 1.230,18 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 300,00 1.026,43 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 187,00 178,71 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 725,00 667,49 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 10.298,50 10.298,50 Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea cheltuielior 11.02.02 6.888,50 6.888,50 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3.300,00 3.300,00 Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 110,00 110,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 4.740,00 5.084,43 Impozit pe spectacole 15.02.01 10,00 1,57 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 4.730,00 5.082,86 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 4.488,00 4.470,04 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 4.028,00 3.882,76 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice 16.02.02.01 2.477,00 2.379,68 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice 16.02.02.02 1.551,00 1.503,08 Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16.02.03 310,00 444,26 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 150,00 143,02 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 85,00 85,75 Alte impozite şi taxe 18.02.50 85,00 85,75 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.800,00 3.154,83 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 3.800,00 3.108,57 Venituri din dividende 30.02.08.03 0,00 46,26 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 5,00 4,62 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 5,00 4,62 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 1.173,52 934,79 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 1.022,00 886,36 Contribuţia părinților ptr. întreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 15,00 3,76 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 3,00 1,27 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0,00 0,40 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii şi 33.02.28 1,00 0,00 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 132,52 43,00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI 34.02 88,00 53,69 PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 88,00 53,69 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 35.02 1.503,00 1.160,00 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.467,00 1.139,03 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 36,00 20,97 DIVERSE VENITURI 36.02 36,00 30,91 Taxe speciale 36.02.06 4,00 1,29 Alte venituri 36.02.50 32,00 29,62 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -8.234,35 -2.662,26 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 1.143,30 1.143,30 Vărsăminte din secţ. functionare ptr finantarea secţ. de dezvoltare | 37.02.03 a bugetului local -9.377,65 -3.805,56 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 884,00 588,92 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei 42.02.34 5,00 0,74 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea unităţilor de asistență | 42.02.35 549,00 549,00 medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 30,00 33,75 Subv. de la bug. de stat ptr. decontarea chelt. ptr. carantina 42.02.80 300,00 5,43 Subvenţii de la alte administrații 43.02 465,80 164,79 Subv. primite din bugetul județului ptr. clasele înv. special 43.02.23 12,00 12,00 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de 43.02.23 74,24 74,24 învăţământ special din cadrul unităţilor de învăţământ de masă Sume din bug ANCPI ptr. finantarea lucr. de înreg sistematică 43.02.34 301,00 0,00 Sume alocate ptr. chelt. cu alocaţia de hrană şi indemn. cazare 43.02.41 78,56 78,55 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificație bugetare 30.09.2020 bugetară | trim III 2020 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 81.847,47 66.781,09 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 10.395,65 8.194,65 - Cheltuieli de personal 51.02.10 7.938,00 6.699,59 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 2.557,65 1.632,74 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 51.02.85 -100,00 -137,68 Alte servicii publice generale 54.02 3.159,00 2.432,46 - Cheltuieli de personal 54.02.10 2.637,00 2.253,49 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 472,00 213,82 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 54.02.85 0,00 -34,85 - Fonduri de rezervă 54.02.50 50,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 50,00 0,00 Alte servicii publice generale(DFL+Primarie) 54.02.50 3.109,00 2.432,46 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 500,00 452,05 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 500,00 452,05 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 3.321,00 2.480,84 - Cheltuieli de personal 61.02.10 2.278,00 2.035,11 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 1.043,00 459,34 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 61.02.85 0,00 -13,61 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 2.523,00 2.112,22 Protecţia civilă 61.02.05 798,00 368,62 Învăţământ 65.02 7.567,70 5.019,90 - Cheltuieli de personal 65.02.10 129,87 42,26 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 6.248,05 4.301,39 - Alte transferuri 65.02.55 110,00 110,00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 470,74 264,44 - Burse 65.02.59 609,04 303,12 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 65.02.85 0,00 -1,31 Sănătate 66.02 2.590,64 2.122,94 - Cheltuieli de personal 66.02.10 1.025,00 897,04 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 318,00 16,90 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.238,64 1.200,00 - Alte cheltuieli 66.02.59 9,00 9,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.238,64 1.200,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 1.352,00 922,94 Cultură, recreere şi religie 67.02 3.888,14 2.973,86 - Transferuri 67.02.51 3.188,14 2.796,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 700,00 177,86 Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si de| 67.02.05.01 2.170,00 1.396,00 agrement - Servicii religioase 67.02.06 200,00 177,86 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1.518,14 1.400,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 18.779,76 16.112,79 - Cheltuieli de personal 68.02.10 3.989,90 5.437,80 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 3.009,48 2.203,67 - Transferuri 68.02.51 1.901,88 1.713,00 - Asistenţă socială 68.02.57 7.796,00 6.676,05 - Alte cheltuieli 68.02.59 82,50 82,50 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 68.02.85 0,00 -0,23 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 366,00 240,44 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 10.623,00 9.490,55 Crese 68.02.11 693,30 561,01 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 1.901,88 1.713,00 Ajutor social 68.02.15.01 5,00 0,74 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 375,00 369,59 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 4.815,58 3,737,46 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.285,58 1.715,17 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 2.285,58 1.715,17 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 975,58 581,98 Iluminat public 70.02.06 1.310,00 1.133,19 Protecţia mediului 74.02 18.634,00 16.404,61 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 13.369,00 11.929,61 - Transferuri 74.02.51 5.265,00 4.475,00 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 11.850,00 11.034,56 Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor 74.02.05.02 5.265,00 4.475,00 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.519,00 895,05 Agricultură 83.02 644.00 262,55 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 644,00 262,55 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 644,00 262,55 Transporturi 84.02 10.082,00 8.609,27 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 5.192,00 3.722,08 - Subvenţii 84.02.40 2.028,00 2.028,00 - Rambursări de credite externe 84.02.81 2.862,00 2.859,19 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 2.028,00 2.028,00 Străzi 84.02.03.03 8.054,00 6.581,27 EXCEDENT/DEFICIT 10.636,99 Preşedinte de şedinţă , Contrasemnează, (Sa: Mita: Gheacha . -+ E a Marina-Simena ANEXA nr. 2 la HCLI7) 12020 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IIl ANUL 2020 (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.09.2020 bugetară trim III 2020 VENITURI - TOTAL 00.01.02 25.322,77 17.400,75 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 9.377,65 3.805,56 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.02.04 9.377,65 3.805,56 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 3.314,70 3.324,56 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 201,00 202,10 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile | 39.02.03 0,00 0,23 statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului | 39.02.07 3.113,70 3.122,23 privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 6.000,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 10.41191 3.690,23 Finanțarea programului național de Dezv. Locala 42,02,65 10.072,60 3.690,23 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 339,31 0,00 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Europene Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 48.02 2.218,51 580,40 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 1.027,21 0,00 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 1.191,30 580,40 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.09.2020 bugetară trim III 2020 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 33.109,01 16.622,57 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 5.515,32 3.867,73 - Programe din Fondul Social European (FSE) 51.02.58 1.631,92 337,05 - Cheltuieli de capital 51.02.71 3.883,40 3.530,68 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 18,00 0,00 - Cheltuieli de capital 61.02.71 18,00 0,00 Total capitol, din care: Poliţia locala 61.02.03.04 18,00 0,00 Învăţământ 65.02 1.057,84 269,54 - Cheltuieli de capital 65.02.71 1.057,84 269,54 Sănătate 66.02 840,830 11,90 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 840,80 11,90 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 840,80 11,90 Cultură, recreere şi religie 67.02 320,60 25,46 - Transferuri de capital 67.02.51 155,00 0,00 - Cheltuieli de capital 67.02.71 165,60 25,46 Total capitol, din care: - Cămine culturale 67.02.03.07 94,00 17,46 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67.02.05.03 71,60 8,00 sportive si de agrement Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 155,00 0,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 304,10 9,48 - Transferuri 68.02.51 31,00 0,00 - Cheltuieli de capital 68.02.71 273,10 9,48 Total capitol, din care: Unitatea de asistență medico-socială 68.02.12 31,00 0,00 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 273,10 9,48 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.891,52 1.206,78 - Cheltuieli de capital 70.02.71 1.891,52 1.206,78 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 3,92 3,90 Iluminat public si electrificari 70.02.06 144,75 44,70 2 (Ce, € SS 0 7 în ASI , Consul” Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 70.02.50 1.742,85 1.158,18 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 9.613,68 4.060,73 - Transferuri 74.02.51 224,00 219,86 - Alte transferuri 74.02.55 1.030,88 304,33 - Cheltuieli de capital 74.02.71 8.358,80 3.553,56 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 74.02.85 0,00 -17,02 curent Total capitol, din care: Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.01 100,00 37,93 Colectare, tratare şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 224,00 219,86 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 9.289,68 3.802,94 Transporturi 84.02 13,547,15 7.170,95 - Alte transferuri 84.02.55 200,00 160,52 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 84.02.58 1.397,81 47,12 Regională (FEDR) - Cheltuieli de capital 84.02.71 12.035,02 7.048,98 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 -85,68 -85,67 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 175,00 160,52 Străzi 84.02.03.03 10.506,13 7.010,43 EXCEDENT/DEFICIT 778,18 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, - A EI Secretar general, (ale: Mau G , Ş Petruţiu Marina- Y Simona N/A ANEXA nr. 3 la RCLA7/ /2020 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENŢII TRIMESTRUL III ANUL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.09.2020 bugetare 30.09.2020 trim III 2020 trim III 2020 ÎNVĂŢĂMÂNT 963,69 582,34 1.391,84 375,61 SPITAL 50.007,99 | 48.437,15 51.981,14 47.103,86 DIRECŢIA DE CULTURĂ 1.659,64 1.462,48 1.659,64 1.352,12 CLUBUL SPORTIV 2.216,82 1.936,45 2.216,82 1.448,44 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 2.472,38 2.322,90 2.472,38 2.216,56 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 5.340,00 4.545,43 5.340,00 4.515,14 TOTAL 62.660,52 |_59.286,75 65.061,82 57.011,73 ANEXA nr. 4 la HCL /2020 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.09.2020 bugetare 30.09.2020 trim III 2020 trim III 2020 ÎNVĂȚĂMÂNT 0,00 0,00 0,00 0,00 SPITAL 1.875,50 686,89 2.125,50 432,26 DIRECŢIA DE CULTURĂ 155,00 0,00 155,00 0,00 CLUBUL SPORTIV 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 31,00 0,00 31,00 0,00 SOCIALĂ DIR ADM A DOM PUBLIC 224,00 219,86 224,00 184,22 TOTAL 2.285,50 906,75 2.535,50 616,48 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, (lee Maha-Gh ke E Pt Aa Se ARN Secretar general, Petruţiu Marina-Simona 0