HCL 93/2024 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2024 Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în ședința ordinară din data de 25 aprilie 2024: Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 111/2024 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul 1 2024; - Raportul de specialitate nr. 6625/15.04.2024, întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș; - Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 214, 244 şi 263/25.04.2024: În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 1309, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă execuţia bugetară a Municipiului Mediaş pe trimestrul 12024, pe capitole de venituri şi cheltuieli, pe secțiunea de funcţionare și secţiunea de dezvoltare conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii și subvenții pe secţiunea de funcţionare și secţiunea de dezvoltare pe trimestrul 1 2024, conform Anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 3. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art. 4, Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș. Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. Contrasemnează Secretar General, Muntea nda Ligia Președinte de şedin Toderici Marius Nr. 93/2024 Prezenți la şedinţă: 20 consilieri Adopiată în şedinţa ordinară din data de 25 aprilie 2024 Cu un număr de 15 voturi „.pentru” şi 5 voturi „abţinere”. din numărul total de 21 consilieri în funcție MSL/CC 3 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1 ANEXA nr. Î la HCL q [2024 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2024 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Cod Prevederi bugetare| Realizat Denumire indicator clasificaţie trim 1 2024 31.03.2024 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 40.212,72| 42.500,98 IMPOZIT PE VENIT 03.02 899,00 385,24 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 03.02.18 899,00 385,24 imobiliare din patrimoniul personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 19.082,00 15.463,39 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 18.457,00 14.832,93 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 04.02.05 625,00 630,46 Judeţean ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI 05.02 0,00 1,18 CÂSTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 0,00 1,18 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 7.147,00 10.886,80 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 5.103,00 8.628,98 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 1.703,00 3.722,12 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 4.000,00 4.906,86 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.018,00 1.905,99 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 514,00 1.178,35 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 354,00 584,43 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 150,00 143,21 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 426,00 351,83 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 5.033,00 5.033,00 Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea cheltuielior 11.02.02 4.712,00 4.712,00 descentralizate Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.02.05 321,00 321,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2.823,97 4.614,91 Impozit pe spectacole 15.02.01 1,00 2,75 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2.822,97 4.612,16 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 2.009,00 3.051,25 Impozit asupra mijloaeeiciide. transport 16.02.02 1.685,00 2.862,18 - Impozit size i persoane fizice | 16.02.02.01 1.116,00 2.154,37 - Impozit spa mijlo pp persoane juridice | 16.02.02.02 569,00 707,81 tizâţii de 16.02.03 220,00 74,11 (DL 16.02.50 104,00 114,96 Ai învăţământ special din cadrul unităţilor de învățământ de masă ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.02 43,00 47,689 Alte impozite şi taxe 18.02.50 43,00 471,69 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1.701,00 1.641,22 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 1.596,00 1.641,22 Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 105,00 0,00 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 2,00 2,10 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 2,00 2,10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 231,51 186,31 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 77,00 34,08 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor] 33.02.12 1,00 1,49 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii | 33.02.28 4,00 1,27 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 70,51 46,57 Alte venituri din prestări de servicii 33.02.50 79,00 102,90 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 39,00 0,02 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 39,00 9,02 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 35.02 484,24 467,92 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 482,24 467,92 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 2,00 0,00 DIVERSE VENITURI 36.02 6,00 21.28 Taxe speciale 36.02.06 1,00 0,30 Alte venituri 36.02.50 5,00 20,98 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 602,00 588,67 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei | 42.02.34 25,00 28,89 Subvenţii din bugetul de stat pir. finanţarea unităţilor de 42.02.35 184,00 183,00 asistență medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ, sănătății 42.02.41 0,00 16,41 Subv. din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu | 42.02.66 387,00 360,37 direcțiile de sănătate publică Subv, de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor 42.02.86 6,00 0,00 cu ursul brun Subvenţii de la alte administrații 43.02 110,00 110,00 Subv. primite din bugetul judeţului ptr. clasele înv. special | 43.02.23 10,00 10,00 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de 43.02.30 100,00 100,00 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare! Realizat clasificaţie trim 1 2024 31.03.2024 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 40.212,72| 27.880.39 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 8.117,13 5.073,47 - Cheltuieli de personal 51.02.10 6.484,20 4.054,04 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.501,93 980,65 - Alte cheltuieli 51.02.59 131,00 52,37 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent] 51.02.85 0,00 -13,59 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55,02 1.475,00 1.437,27 - Cheltuieli bunuri şi servicii 55.02.20 4,00 1,93 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 1.471,00 1.435,34 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 1.016,00 529,66 - Cheltuieli de personal 61.02.10 734,00 459,62 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 282,00 75,52 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent] 61.02.85 0,00 -5,48 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 752,00 457,88 Protecţia civilă 61.02.05 264,00 71,78 Învăţământ 65.02 3.798,18 1.753,48 - Cheltuieli de personal 65.02.10 299,29 249,78 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 2.955,69 1.276,13 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 543,20 227,57 Sănătate 66.02 1.137,00 1.125,50 - Cheltuieli de personal 66.02.10 376,00 370,50 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 6,00 0,00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 750,00 750,00 - Alte cheltuieli 66.02.59 5,00 5,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 750,00 750,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 387,00 375,50 Cultură, recreere şi religie 67.02 4.740,00 3.829,13 - Cheltuieli bunuri şi servicii 67.02.20 863,00 392,13 - Transferuri 67.02.51 3.577,00 3.437,00 - Alte cheltuieli 67.02.59 300,00 0,00 Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze 67.02.05.01 3.577,00 3.437,00 sportive si de agrement - Servicii religioase 67.02.06 300,00 0,00 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 863,00 392,13 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 6.729,29 5.992,00 - Cheltuieli de personal am An 68.02.10 2.365,21 2.156,13 - Cheltuieli bunuri şi servicii” SAI 63.02.20 649,25 360,64 - Transferuri def 68.02.51 871,60 740,00 - Asistenţă socială 1]; 68.02.57 2.795,13 2.696,49 - Alte cheltuieli 68.02.59 47,50 47,50 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 68.02.85 0,00 -8,76 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 165,00 71,29 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 4.230,94 4.164,32 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 871,60 740,00 Ajutor social 68.02.15.01 25,00 16,80 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 112,00 104,51 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 1.324,75 895,08 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.714,00 1,272,04 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 2.714,00 1.272,04 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 130,00 0,00 Tluminat public 70.02.06 2.100,00 993,75 Alte servicii în dom. locuințelor, serviciilor şi dezvoltare 70.02.50 484,00 278,29 Protecția mediului 74.02 6.906,12 5.769,82 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 6.906,12 5.169,82 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 6.412,12 5.169,82 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 494,00 0,00 Agricultură 83.02 250,00 206,87 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 250,00 206,87 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 250,00 206,87 Transporturi 84.02 3.330,00 891,15 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 1.850,00 0,00 - Subvenţii 84.02.40 1.480,00 891,15 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.480,00 891,15 Străzi 84.02.03.03 1.850,00 0,00 EXCEDENT/DEFICIT 14.620,59 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Secretar general, Muntean Sanda ANEXA nr. 2 la HCL 93/2024 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2024 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificație | bugetare trim | 31.03.2024 bugetară 2024 VENITURI - TOTAL 00.01.02 26.407,94 5.491,37 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 0,00 239,05 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 0,00 234,22 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 39.02.03 0,00 0,18 fondurile statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 39.02.07 0,00 4,65 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 2.000,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 16.897,91 3.463,31 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.87 4.947,64 3.463,31 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei 42.02.88 10.323,48 0,00 financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.08.88.01 8.570,05 0,00 Finanţare publică națională 42.02.88.02 726,57 0,00 Sume aferente TVA 42.02.88.03 1.026,86 0,00 Alocări de sume din PNRR aferente componentei 42.02.89 475,19 0,00 împrumuturi Fonduri din împrumut rambursabil 42.08.89.01 0,00 0,00 Finanţare publică naţională 42.02.89.02 366,21 0,00 Sume aferente TVA 42.02.89.03 109,58 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat necesare susținerii 42.02.93 1.151,00 0,00 derulării proiectelor finanțate din fonduri externe Subvenţii de la alte administrații 43.02 3.257,03 0,00 Sume alocate din sumele i coaterii la 43.02.44 3.257,03 0,00 licitaţie a certificatelor de fit E cu efect de seră de CA) Alte sume primite de UE îi! j [i] 46.02 0,00 -176,94 Alte sume primite din a »; 7 | 46.02.04 0,00 -176,94 O MS pă Sume primite de la UE/alti donatori in contul 45.02 6.253,00 0,00 platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regională 45.02.48 6.253,00 0,00 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 48.02 0,00 -34,05 platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regională 48.02.01 0,00 -34,05 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie | bugetare trim 1 31.03.2024 bugetară 2024 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 38.705,94 5.413,87 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 479,60 0,55 - Transferuri către asociaţiile de dezvoltare 51.02.55 130,60 0,00 intercomunitară - Cheltuieli de capital 51.02.71 349,00 0,55 Învăţământ 65.02 11.379,61 326,17 - Proiecte cu finanțare din FEN postaderare 65.02.56 7.404,00 0,00 - Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 65.02.58 4,00 321 2014-2020 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei | 65.02.61 475,79 0,00 împrumut PNRR - Cheltuieli de capital 65.02.71 3.495,82 322,96 Cultură, recreere şi religie 67.02 597,00 212,73 - Transferuri 67.02.51 180,00 56,38 - Cheltuieli de capital 67.02.71 417,00 156,35 Total capitol, din care: - Sport 67.02.05.01 180,00 56,38 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze | 67.02.05.03 417,00 156,35 sportive si de agrement Asigurări şi asistenţă socială 68.02 200,00 0,00 - Cheltuieli de capital m A 68.02.71 200,00 0,00 Total capitol, din care:_f se pa Alte chelt în domeniul asi& şi Bo 68.02.50 200,00 0,00 Locuinţe, servicii 70.02 3.889,27 205,56 - Cheltuieli de capital 7 70.02.71 3.889,27 207,38 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 70.02.85 0,00 -1,72 curent Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 388,90 47,60 Iluminat public si electrificari 70.02.06 2.666,60 0,00 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor și 70.02.50 833,717 158,06 dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 8.865,16 4.497,40 - Alte transferuri 74.02.55 490,00 0,00 - Cheltuieli de capital 74.02.71] 8.375,16 4.497,40 Total capitol, din care: Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 8.829,46 4.497,40 Alte servicii în domeniul protecţiei mediului 74.02.50 35,70 0,00 Transporturi 84.02 12,995,30 171,36 - Alte transferuri 84.02.55 300,00 130,90 - Proiecte cu finanțare din sume reprezerntând asistență] 84.02.60 10.323,48 0,00 financiară PNRR - Cheltuieli de capital 84.02.71 1.421,82 65,16 - Rambursări de credite 84.02.81 950,00 0,00 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 0,00 -24,70 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 300,00 106,20 Străzi 84.02.03.03 12.695,30 65,16 Alte acţiuni economice 87.02 300,00 0,00 - Alte transferuri 87.02.55 300,00 0,00 Total capitol, din care: Piaţa 87.02.50 300,00 0,00 EXCEDENT/DEFICIT 77,50 Preşedinte de şedinţă Contrasemnea ) Secretar Muntean Sanda za Aa ANEXA nr. 3 la HCL î /2024 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL 1 ANUL 2024 SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2024 bugetare 31.03.2024 trim 1 2024 trim 1 2024 ÎNVĂŢĂMÂNT 425,44 546,16 937,64 376,172 SPITAL 24.540,45 | 24.402,57 28.111,52 23.461,70 CLUBUL SPORTIV 3.577,00 3.437,00 3.577,00 1.112,73 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 1.255,60 1.090,15 1.255,60 979,43 SOCIALĂ TOTAL 29.798,49 | _29.475,88 33.881,76 25.930,58 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, — Loc zua Fatu Secretar general, ANEXA nr. 4 la HCL 93 /2024 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2024 bugetare 31.03.2024 - trim ] 2024 trim 1 2024 ÎNVĂŢĂMÂNT 13,37 0,00 13,37 0,00 SPITAL 7,00 2.002,27 2.097,00 465,96 CLUBUL SPORTIV 180,00 56,38 180,00 56,38 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIALA TOTAL 200,37 2.058,65 2.200,37 522,34 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Talie N Mahu 4) Secretar general, Muntean Sanda 7 Cd