HCL 119/2023 Mediaș adoptată

ROMANIA JUDEŢUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Comeliu Coposu nr. 3, Tel: -+40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 vw .primariamedias.ro; e-mail: primariatâprimariamedias,ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2023 Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2023, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 129/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaș pe trimestrul 1 2023; - Raportul de specialitate nr. 6904/18.04.2023, întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş; - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 303, 324 şi 340/26.04.2023. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată. În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art, 1. Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Mediaș, pe capitole de venituri şi cheltuieli, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2023 conform Anexelor nr. | şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2, Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii și subvenţii pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2023, conform Anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art, 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia în pagina de internet www.primariamedias.ro. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Boca Teofil Secretar General, Muntean Sanda, Ligia po Nr. 119/2023 Prezenţi la ședință: 18 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2023 Cu un număr de 15 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie MSL/CC 3 ex. Cod: FP-06-01 ver. | ANEXA nr. 1 la HCL (9 /2023 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2023 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi bugetare| Realizat Denumire indicator clasificaţie trim I 2023 31.03.2023 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 38.200,55| 44.008,16 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 0,00 132,70 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 0,00 132,70 IMPOZIT PE VENIT 03.02 27,00 246,36 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 03.02.18 27,00 246,36 imobiliare din patrimoniul personal COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 16.852,00 18.065,37| VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 16.097,00 17.227,74 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 130,00 132,92 pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 04.02.05 625,00 704,71 Judeţean ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI 05.02 4,00 351 CÂSTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câștiguri din capital 05.02.50 4,00 351 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 8.827,00| 10.926,60 Impozit și taxa pe clădiri 07.02.01 6.985,00 8.849,39 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 2.572,00 3.254,59 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 4.413,00 5.594,80 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.276,00 1.797,83 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 523,00 1.041,28 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 603,00 604,69 - impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 150,00 151,86 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 566,00 279,38 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 4.276,00 4.276,00 Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea cheltuielior 11.02.02 4.247,00 4.247,00 descentralizate Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.02.05 29,00 29,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2.842,00 4.390,41 Impozit pe spectacole 15.02.01 1,00 9,91 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2BikisfQl, 4.389,50 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 pF 2876.55) 3.109,58 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 : 9.796,27 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice | 16.02.02.01 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice | 16.02.02.02 ml învățământ special din cadrul unităţilor de învățământ de masă Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 80,00 199,78 funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 109,00 113,53 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 39,00 49,05 Alte impozite şi taxe 18.02.50 39,00 49,05 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1.225,00 1.597,79 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 1.225,00 1.597,79 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 2,00 2,07 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 2,00 2,07 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 496,00 139,19 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 360,00 0,00 Contribuţia părinţilor ptr, intreţinerea copiilor în creșe 33.02.10 47,00 18,02 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor| 33.02.12 0,00 0,52 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii | 33.02.28 5,00 0,00 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 46,00 36,42 Alte venituri din prestări de servicii 33.02.50 38,00 84,23 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 34.02 22,00 20,42 ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 22,00 20,42 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 394,00 404,15 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 388,00 404,15 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 6,00 0,00 DIVERSE VENITURI 36.02 2,00 -0,05 Taxe speciale 36.02.06 0,00 0,25 Alte venituri 36.02.50 2,00 -0,30 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 0,00 21,00 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 0,00 21,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 224,00 534,01 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei | 42.02.34 25,00 17,58 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanţarea unităţilor de 42.02.35 183,00 183,00 asistență medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 0,00 -2,08 Subv. din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu | 42.02.66 0,00 331,51 direcţiile de sănătate publică Subv. de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor 42.02.86 16,00 4,00 cu ursul brun Subvenţii de la alte administrații 43.02 90,00 90,00 Subv. primite din bugetul judeţului ptr. clasele înv. special | 43.02.23 10,00 10,00 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru clasele de | 43.02.30 80,00 80,00 Fi CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare| Realizat clasificaţie trim 1 2023 31.03.2023 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 38.200,55 24.048,36 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51,02 9.288,53 4.415,47 - Cheltuieli de personal 51.02.10 7.598,35 3.442,93 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.640,18 958,04 - Alte cheltuieli 51.02.59 50,00 45,40 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 51.02.85 0,00 -30,90 Alte servicii publice generale 54.02 50,00 0,00 - Fonduri de rezervă 54.02.50 50,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 50,00 0,00 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 330,15 25,05 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 330,15 25,05 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 1.505,00 466,96 - Cheltuieli de personal 61.02.10 725,00 418,64 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 780,00 54,64 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent] 61.02.85 0,00 -6,32 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 739,00 416,07 Protecţia civilă 61.02.05 766,00 50,89 Învăţământ 65.02 4.668,00 2.474,31 - Cheltuieli de personal 65.02.10 148,00 108,20 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 3.472,00 1.884,65 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 255,00 122,37 - Burse 65.02.59 793,00 432,63 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 65.02.85 0,00 -73,54 Sănătate 66.02 810,00 778,40 - Cheltuieli de personal 66.02.10 355,00 323,73 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 0,00 0,00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 450,00 450,00 - Alte cheltuieli 66.02.59 5,00 4,67 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 450,00 450,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 360,00, 328,40 Cultură, recreere şi religie 67.02 34800) nr; 2427621 - Cheltuieli bunuri şi servicii 67.02.20 703500 DE 03,91 - Transferuri 67.02.51 2.1750 i - Alte cheltuieli 67.02.59 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent] 67.02.85 Total capitol, din care: - Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze 67.02.05.01 2.175,00 2.175,00 sportive si de agrement - Servicii religioase 67.02.06 300,00 -12,70 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 703,00 113,91 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 6.487,00 5.344,39 - Cheltuieli de personal 68.02.10 2.284,00 1.914,54 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 578,00 354,06 - Transferuri 68.02.51 190,00 580,00 - Asistenţă socială 68.02.57 2.790,00 2.508,07 - Alte cheltuieli 68.02.59 45,00 41,42 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent| 68.02.85 0,00 -53,70 Total capitol, din care: Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 4.190,00 3.766,69 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 790,00 580,00 Ajutor social 68.02.15.01 25,00 9,91 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 185,00 120,05 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 1.297,00 867,74 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.208,00 985,14 - Cheltuieli bunuri şi servicii 10.02.20 2.208,00 985,14 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 228,00 5,36 Iluminat public 70.02.06 1.430,00 865,01 Alte servicii în dom. locuinţelor, serviciilor şi dezvoltare 70.02.50 550,00 114,77 Protecţia mediului 74.02 6.582,00 5.132,25 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 6.582,00 5.132,25 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 5.990,00 5.132,25 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 14.02.06 592,00 0,00 Agricultură 83.02 270,00 144,23 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 270,00 144,23 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 270,00 144,23 Transporturi 84.02 2.823,87 2.005,95 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 750,80 421,15 - Subvenţii 84.02.40 1.120,00 631,74 - Rambursări de credite externe 84.02.81 953,07 953,06 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent] 84.02.85 0,00 0,00 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.120,00 631,74 Străzi 84.02.03.03 1.703,87 1.374,21 EXCEDENT/DEFICIT 19.959,830 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Bea Tai Secretar general, Muntean Sanda LO ANEXA nr. 2 la ACL 444/2023 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL 1 ANUL 2023 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare Realizat clasificaţie trim 1 2023 31.03.2023 bugetară VENITURI - TOTAL 00.01.02 44,769,90 16.020,79 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 0,00 1.731,13 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 0,00 372,80 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 39.02.03 0,00 0,14 fondurile statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 39.02.07 0,00 1.358,19 domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 2.000,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 7.938,50 2.008,46 Finanţarea programului național de Dezv. Locala 42.02.65 2.008,00 2.007,96 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 2.580,50 0,50 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Europene Alocări de sume din PNNR aferente asistenţei 42.02.88 3.350,00 0,00 financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.08.88.01 2.500,00 0,00 Finanţare publică naţională 42.02.88.02 50,00 0,00 Sume aferente TVA 42.02.88.03 800,00 0,00 Alte sume primite de UE 46.02 0,00 176,94 Alte sume primite din fonduri externe 46.02.04 0,00 176,94 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 48.02 36.831,40 10.104,26 platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regională 48.02.01 33.939,49 10.090,02 Fondul Social European 48.02.02 2.891,91 14,24 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi bugetare Realizat clasificaţie trim ] 2023 31.03.2023 bugetară CHELTUIELI - TOTAL 50.02 51.212,07 5.928,78 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 5.096,85 121,97 - Proiecte cu finanţare din sume reprezerntând asistență] 51.02.60 2.300,00 0,00 financiară - Cheltuieli de capital 51.02.71 2.796,85 121,97 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 89,50 0,00 - Cheltuieli de capital 61.02.71 89,50 0,00 Total capitol, din care: Poliţia locala 61.02.03.04 89,50 0,00 Învăţământ 65.02 11.076,40 948,09 - Proiecte fonduri externe nerambursabile 65.02.58 7.342,20 795,53 - Cheltuieli de capital 65.02.71 3.734,20 152,56 Sănătate 66.02 1.000,00 0,00 - Proiecte fonduri externe nerambursabile 66.02.58 1.000,00 0,00 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 1.000,00 0,00 Cultură, recreere şi religie 67.02 4.283,00 57,05 - Transferuri 67.02.51 25,00 24,70 - Proiecte fonduri externe nerambursabile 67.02.58 3.363,00 28,26 - Cheltuieli de capital 67.02.71 895,00 4,09 Total capitol, din care: - Sport 67.02.05.01 25,00 24,70 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze | 67.02.05.03 3.610,00 4,09 sportive si de agrement Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 648,00 28,26 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 426,75 0,00 - Transferuri 68.02.51 10,00 0,00 - Proiecte fonduri externe nerambursabile 68.02.58 366,75 0,00 - Cheltuieli de capital 68.02.71 50,00 0,00 Total capitol, din care: Unitatea de asistență medico-socială 68.02.12 0,00 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 0,00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 151,21 - Proiecte fonduri externe nerambursabile 70.02.58 0,00 - Cheltuieli de capital 70.02.71 151,21 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 2.466,00 0,00 Iluminat public si electrificari 70.02.06 425,05 0,00 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 70.02.50 563,76 151,21 dezvoltării comunale Protecția mediului 74,02 646,00 1,50 - Alte transferuri 74.02.55 236,00 0,00 - Cheltuieli de capital 74.02.71 410,00 1,50 Total capitol, din care: Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 646,00 1,50 Transporturi 84.02 25.138,76 4.648,96 - Alte transferuri 84.02.55 300,00 0,00 - Proiecte fonduri externe nerambursabile 84.02.58 15.035,00 49,63 - Proiecte cu finanţare din sume reprezerntând asistență] 84.02.60 1.050,00 0,00 - Cheltuieli de capital 84.02.71 8.753,76 4.599,33 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 300,00 0,00 Străzi 84.02.03.03 24.838,76 4.648,96 EXCEDENT/DEFICIT 10.092,00 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, oa Tegj/ AA Secretar general, Muntean Sanda ANEXA nr. 3 la HCL 419/2023 JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL 1 ANUL 2023 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2023 bugetare 31.03.2023 trim I 2023 trim I 2023 ÎNVĂŢĂMÂNT 417,05 565,49 927,74 378,53 SPITAL 22.088,00 | 22.488,42 26.159,78 18.929,33 CLUBUL SPORTIV 2.175,00 2.175,00 2.175,00 391,84 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 1.158,00 951,68 1.158,00 833,66 SOCIALĂ TOTAL 25.838,05 | _26.180,59 30.420,52 20.533,36 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Boca, Th Li Secretar general, ANEXA nr. 4 la HCL 49/2023 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 31.03.2023 bugetare 31.03.2023 trim I 2023 trim 1 2023 ÎNVĂȚĂMÂNT 0,00 0,00 0,00 0,00 SPITAL 900,00 271,50 2.900,00 271,28 CLUBUL SPORTIV 25,00 24,10 25,00 9,76 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 10,00 0,00 10.00 0,00 SOCIALĂ TOTAL 935,00 296,20 2.935,00 281,04 Preşedinte de ședință Contrasemnează, Secretar general, Muntean Sanda