HCL 216/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 216 din 30 05 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:219/28 05 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 05 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.81 526/20 05 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr.81 528/20 05 2013, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice, actualizat; HCL 216.doc  Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; H OT ĂR ĂŞT E Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galaţi, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 216.doc  Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 – Se aprobă situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 – Se aprobă măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.11 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Marian Alexandru Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 216.doc CONSILIUL LOCAL GALATI Anexa nr. 1 RA Administratia Zonei Libere Galati la HCL nr,216/30 05 2013 Str. Al. I Cuza nr. 45 CUI RO 5796 752 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 SI ESTIMARI 2014, 2015 mii lei % Realizat/ Preliminat Nr. Aprobat an Estimări an Estimări INDICATORI an % rd. curent, 2013 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 precedent 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4.807 4.895 101,8 4.968 5.062 101,4 101,8 1 Venituri din exploatare 2 4.520 4.635 102,5 4.708 4.802 101,5 102 2 Venituri financiare 3 287 260 91 260 260 100 100 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 3.716 3.767 101,4 3.824 3.892 101,4 101,6 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 3.436 3.492 101,7 3.549 3.617 101,6 101,9 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 578 780 135 787 800 100,9 101,6 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 8 512 510 99,6 515 520 100,9 100,9 C. cheltuieli cu personalul , din care: 9 1.758 1.811 103 1.852 1892 102,2 102,1 C1 cheltuieli cu salariile 10 1.069 1087 101,7 1.120 1.148 103 102,5 C2 bonusuri 11 148 164 110,7 165 165 100,6 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 13 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 164 171 104,3 170 174 99,5 102,4 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 377 389 103,1 397 405 102,1 102 D. alte cheltuieli de exploatare 16 588 391 66,3 400 407 102 102,1 2 Cheltuieli financiare 17 280 275 98,6 275 275 100 100 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 1.091 1.128 103,2 1.144 1.17 101,4 102,2 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 226 190 84,1 183 187 96 102 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 865 938 108 961 983 102 102,2 1 Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 23 lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 865 938 108 961 983 102 102,2 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 87 94 108 96 98 102 102,2 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 433 469 108 481 492 102 102,2 - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa a) 30 caz Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - 9 Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 346 375 108 385 394 102 102,2 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 800 300 37,5 2.700 2.900 900 107,4 1 Alocaţii de la buget,din care 40 700 0 2.400* 2.600* 108 alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori 40 b IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 800 300 37,5 2.700 2.900 900 107,4 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 26 26 100 27 27 103,8 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 44 26 26 100 27 27 103,8 100 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45 1.217 1.251 102,7 1.285 1.313 102,7 102,2 Pagina 1 din 23 Data 7/12/2013 Ora8:47 AM  % Realizat/ Preliminat Nr. Aprobat an Estimări an Estimări INDICATORI an % rd. curent, 2013 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 precedent 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 a) cheltuieli cu salariile 46 1.069 1087 101,7 1.120 1.148 103 102,5 b) bonusuri 47 148 164 110,7 165 165 100 100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent 4 personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3.426 3.483 101,68 3.457 3.543 99 102,5 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat 5 de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 3.904 4010 102,7 3.966 4.052 99 102,2 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 185 188 101,7 184 188 98 102,1 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri 7 comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)** 51 185 190 102,7 189 193 99 102,1 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 8 mediu (unităţi fizice/ persoana) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.5/Rd.1)x1000 53 773 769 99,4 769 768 100 99,8 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0 0 0 0 0 Creanţe restante, în preţuri curente 11 55 47 46 97,8 45 44 97,8 97,7 * Sume solicitate de la bugetul local conform Programului de investitii 2012 - 2015 ** IPC 2013 = 2,9 PRESEDINTE DE SEDINTA MARIAN ALEXANDRU Pagina 2 din 23 Data 7/12/2013 Ora8:47 AM Consiliul Local Galati Anexa nr. 2 RA Administratia Zonei Libere Galati la HCL nr.216/30 05 2013 Str. Al. I. Cuza, Bl. Cristal, nr. 45 CUI RO 5796752 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Propuneri Prevederi an an curent % Nr. precedent, 2012 INDICATORI 2013 rd. Preliminat / Aprobat Propuneri 7=6/5 Realizat) 0 1 2 3 4 [...]