HCL 215/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 215 din 30 05 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC APATERM SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:216/28 05 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 05 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.81 530/20 05 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr. 81 532/20 05 2013, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale APATERM SA Galaţi, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice, actualizat; HCL 215.doc  Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; H OT ĂR ĂŞT E Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC APATERM SA Galaţi, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 215.doc  Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 – Se aprobă cheltuielile nedeductibile fiscal, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.10– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Marian Alexandru Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 215.doc  anexa 1 Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI ANEXA 1 Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6 la HCL nr.215/30 05 2013 Cod unic de inregistrare: 10871486 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PROIECT Realizat/ Nr. Preliminat an Aprobat Estimari an Estimari an Indicatori Rd. precedent 2012 2013 % 2014 2015 % 6=5/4 9=7/5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Venituri totale 1 98,376 102,591 104.28 117,728 133,728 114.75 1 Venituri exploatare 2 98,371 102,590 104.29 117,727 133,727 114.75 2 Venituri financiare 3 5 1 20.00 1 1 100.00 3 Venituri extraordinare 4 II Cheltuieli totale 5 129,963 110,239 84.82 117,647 133,572 106.72 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 129,963 110,232 84.82 117,640 133,570 106.72 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 7 80,013 82,426 103.02 90,783 107,966 110.14 B Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate 8 2,427 1,190 49.03 1,190 1,190 100.00 C Cheltuieli cu personalul, din care: 9 25,621 25,615 99.98 24,581 23,437 95.96 c1 Ch. cu salariile 10 17,795 17,733 99.65 17,733 16,781 100.00 c2 Bonusuri 11 1,690 1,690 100.00 1,690 1,763 100.00 c3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 1,199 1,034 86.24 Ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 13 1,199 1,034 86.24 c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat 14 C4.1 ch. Salariu administrator special 66 66 66 66 100.00 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, c5 fondurile speciale si alte obligatii legale 15 4,871 5,092 104.54 5,092 4,827 100.00 D Alte cheltuieli de exploatare 16 21,902 1,001 4.57 1,086 977 108.49  anexa 1 Realizat/ Nr. Preliminat an Aprobat Estimari an Estimari an Indicatori Rd. precedent 2012 2013 % 2014 2015 % 6=5/4 9=7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Cheltuieli financiare 17 7 7 2 100.00 3 Cheltuieli extraordinare 18 III Rezultatul Brut(profit/pierdere) 19 -31,587 -7,648 24.21 81 156 -1.06 IV Impozit pe profit 20 Impozitul contabil ramas dupa deducerea V impozitului pe profit, din care: 21 1 Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 2 prevazute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 24 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 25 5 Alte repartizari prevazute de lege 26 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor 6 de la rd.22,23,24,25, si 26 27 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de 7 referinta 28 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu 8 capital integral sau majoritar de stat din care: 29  anexa 1 Realizat/ Nr. Preliminat an Aprobat Estimari an Estimari an Indicatori Rd. precedent 2012 2013 % 2014 2015 % 6=5/4 9=7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dividende cuvenite bugetului de stat sau local, a) dupa caz 30 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22-rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si 9 constituie sursa proprie de finantare 31 VI Venituri din fonduri europene 32 VII Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care: 33 a) Cheltuieli materiale 34 b) Cheltuieli cu salariile 35 c) Cheltuieli privind prestarile de servicii 36 d) Cheltuieli cu reclama publicitate 37 e) Alte cheltuieli 38 VIII Surse de finantare a investitiilor, din care: 39 5 279 5,580 279 279 100.00 1 Alocatii de la buget 40 IX Cheltuieli pentru investitii 41 X Date de fundamentare 42 1 Nr. personal prognozat la finele anului 43 805 764 94.91 740 740 96.86 2 Nr. mediu de salariati total 44 813 774 95.20 750 740 96.90 3 Cheltuieli de natura salariala(a+b), din care: 45 19,485 19,423 99.68 19,423 18,544 100.00 a) Cheltuieli cu salariile 46 17,795 17,733 99.65 17,733 16,781 100.00 b) Bonusuri 47 1,690 1,690 100.00 1,690 1,763 100.00 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract 4 individual de munca ( rd. 46/rd.44)/12*1000 48 1,824 1,909 104.67 1,970 1,890 103.20 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau 5 natura(rd.45/rd.44)/12*1000 49 1,997 2,091 104.70 2,158 2,088 103.20  anexa 1 Realizat/ Nr. Preliminat an Aprobat Estimari an Estimari an Indicatori Rd. precedent 2012 2013 % 2014 2015 % 6=5/4 9=7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Productivitate muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi 6 curente(lei/persoana)(rd.1/rd.44) 50 121 133 109.54 157 181 118.43 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile 7 (lei/persoana)(rd.1/rd.44*ICP) 51 127 139 109.54 164 189 118.43 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 8 personal mediu ( unitati fizice/ persoana) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5 / 9 rd. 1) * 1000 53 1321 1075 81.34 999 999 93.00 10 Plati restante, in preturi curente 54 411,816 9,771 2.37 4,500 4,500 46.05 11 Creante restante, in preturi curente 55 182,099 9,771 5.37 4,500 4,500 46.05 PRESEDINTE DE SEDINTA MARIAN ALEXANDRU  anexa 1 3 - mii lei - 10=8/7 10 113.59 113.59 100.00 113.54 113.54 118.93 100.00 95.35 94.63 104.32 100.00 94.80 89.96  anexa 1 10=8/7 10 28.57 192.59  anexa 1 10=8/7 10 100.00 100.00 98.67 95.47 94.63 104.32 95.91 96.76  anexa 1 10=8/7 10 115.13 115.13 99.95 100.00 100.00  anexa 2 Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI ANEXA 2 Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6 la HCL nr.215/30 05 2013 Cod unic de inregistrare: 10871486 Detalierea indicatorilor economici – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli - mii lei - Indicatori Nr. Rd. Prevederi 2012 Aprobat % preliminat/rea aprobat lizat Aprobat 0 1 2 3 4 5 6 7 I Venituri totale 1 95,076 98,376 102,591 104.29 1 Venituri exploatare 2 95,075 98,371 102,590 104.29 a) Venituri din productia vanduta 3 75,513 69,582 82,620 118.74 a1 din vanzarea produselor 4 a2 din servicii prestate 5 73,712 68,174 80,820 118.55 a3 din redevente si chirii 6 a4 alte venituri 7 1,801 1,408 1,800 127.84 b) din vanzarea marfurilor 8 din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de c) afaceri nete, din care: 9 19,562 19,101 19,970 104.55 c1 subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare 10 19,562 19,101 19,970 104.55 c2 transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare 11 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) din productia de imobilizari 13 e) Venituri aferente cos [...]