HCL 214/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.214 din 30 05 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:215/28 05 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 05 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.81 534/20 05 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr.81 536/20 05 2013, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înfiinţarea SC TRANSURB SA Galaţi prin reorganizarea RA Transport Urban Galaţi; Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice, actualizat; HCL 214.doc  Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; H OT ĂR ĂŞT E Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galaţi, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 214.doc  Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 – Se aprobă măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.10 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Marian Alexandru Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 214.doc AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa nr.1 Operatorul economic S.C. TRANSURB .S.A. la HCL nr.214/30 05 2013 Sediul/Adresa Str. BASARABIEI Nr. 4 Cod unic de înregistrare 10890801 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 mii lei Realizat/ % Preliminat Aprobat an Nr. an Estimări Estimări INDICATORI curent % rd. precedent an 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 2013 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 45896 45429 98.98 46701 47868 102.8 102.5 1 Venituri din exploatare 2 45824 45401 99.08 46672 47839 102.8 102.5 2 Venituri financiare 3 72 28 38.89 29 30 103.6 103.4 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE 5 45807 45379 99.07 46650 47816 102.8 102.5 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 45802 45374 99.07 46664 47830 102.8 102.5 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 15604 15210 97.48 15636 16027 102.8 102.5 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 8 4961 5170 104.21 5315 5448 102.8 102.5 asimilate C. cheltuieli cu personalul , din care: 9 23467 23523 100.24 24182 24786 102.8 102.5 C1 ch. cu salariile 10 16755 16755 100.00 17224 17655 102.8 102.5 C2 bonusuri 11 1773 1850 104.34 1902 1950 102.8 102.5 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 19 0 0.00 cheltuieli cu plati compensatorii 13 aferente disponibilizarilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de 14 176 174 98.86 179 183 102.9 102.2 mandat C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte 15 4744 4744 100.00 4877 4998 102.8 102.5 obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 16 1770 1471 83.11 1512 1550 102.8 102.5 2 Cheltuieli financiare 17 5 5 100.00 5 5 100.0 100.0 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 89 50 56.18 51 52 102.0 102.0 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 72 15 20.83 16 17 106.7 106.3 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 21 17 35 205.88 35.00 35 100 100.0 care: 1 Rezerve legale 22 4 3 75.00 3.00 3 100 100.0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 23 prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 24 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării 25 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 28 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Page 1  Realizat/ % Preliminat Aprobat an Nr. an Estimări Estimări INDICATORI curent % rd. precedent an 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 2013 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul 8 29 7 16 228.57 16 16 100 100.0 societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: - dividende cuvenite bugetului de stat a) sau local, dupa caz 30 7 16 228.57 16 16 100 100.0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează 9 31 6 16 266.67 16 16 100 100.0 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 33 EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, VIII 39 2120 3862 182.17 5250 5400 136 102.9 din care: 1 Alocaţii de la buget 40 alocatii bugetare aferente platii bis angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 2120 3862 182.17 5250 5400 136 102.9 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 742 786 105.93 786 786 100 100.0 2 Nr.mediu de salariaţi total 44 745 777 104.30 777 777 100 100.0 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din 45 18528 18605 100.42 19126 19605 103 102.5 a) cheltuieli cu salariile 46 16755 16755 100.00 17224 17655 103 102.5 b) bonusuri 47 1773 1850 104.34 1902 1950 103 102.5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului 4 de salarii aferent personalului angajat pe 48 1874 1797 95.88 1847 1894 103 102.5 baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si 5 bonusurile in lei si sau natura 49 2072 1995 96.28 2051 2103 103 102.5 (Rd.45/Rd.44)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 6 total personal mediu în preţuri curente 50 61605 58467 94.91 60104 61606 103 102.5 (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) Productivitatea muncii pe total personal 7 mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 51 64655 66530 102.90 68393 70102 103 102.5 (Rd.1/Rd.44*ICP) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 8 total personal mediu (unităţi fizice/ 52 persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.5/Rd.1)x1000 53 998.06 998.90 100.08 998.91 998.91 100 100,0 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 1387 1500 108.15 1500 1500 100 100.0 11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 8861 9000 101.57 9000 9000 100 100.0 Presedinte de sedinta Marian Alexandru Page 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa nr.2 Operatorul economic SC TRANSURB SA la HCL 214/30 05 2013 Sediul/Adresa STR.BASARABIEI NR.4 GALATI Cod unic de înregistrare 10890801 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Aprobat Prevederi 2012 % 2013 Nr. INDICATORI rd. Preliminat Aprobat Aprobat 7=6/5 / Realizat) 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) I. 1 48746 45896 45429 98.98 Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din 2 48742 45824 45401 99.08 care: din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 16323 14811 14670 99.05 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 15123 13630 13600 99.78 a3) din redevenţe şi chirii 6 1130 1101 1000 90.83 a4) alte venituri 7 70 80 70 87.50 b) din vânzarea mărfurilor 8 0 33 30 90.91 din subvenţii şi transferuri de exploatare c) aferente cifrei de afaceri nete 9 32319 30721 30251 98.47 (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: subvenţii, cf. prevederilor c1 10 32319 30721 30251 98.47 legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor c2 11 legale în vigoare c3 transferuri pentru plata 12 d) din producţia de imobilizări 13 venituri aferente costului producţiei în curs e) 14 de execuţie alte venituri din exploatare f) (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: 15 100 259 450 173.75 [...]