HCL 217/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.217 din 30 05 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:217/28 05 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 05 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.81 522/20 05 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr.81 524/20 05 2013, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale “Administraţia Pieţelor Agroalimentare”SA Galaţi, prin reorganizarea RA Administraţia Pieţelor Comerciale Galaţi; Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice, actualizat; HCL 217.doc  Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 217.doc  Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 – Se aprobă situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art.9 – Se aprobă măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.11 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Marian Alexandru Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 217.doc SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI ANEXA 1 SEDIUL:GALATI, STRADA TRAIAN, NUMARUL 63 la HCL nr.217/30 05 2013 CUI: RO10843605 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013 mii lei Realizat/ Preliminat Aprobat Estimări Estimări % INDICATORI Nr. rd. an an curent % an 2014 an 2015 precedent 2013 2012 9 = 7/5 10 = 8/7 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 19203 19910 103.68 20405 20912 102.48 102.48 (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 Venituri din exploatare 2 19148 19860 103.71 20354 20860 102.48 102.48 2 Venituri financiare 3 55 50 90.91 51 52 102.00 101.96 3 Venituri extraordinare 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE 5 18988 19580 103.12 20070 20572 102.50 102.50 (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 1 Cheltuieli de exploatare, din 18852 19460 103.23 19947 20446 102.50 102.50 care: A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 7024 7321 101.37 7504 7692 102.50 102.48 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 8 1097 1152 105.01 1181 1211 102.52 102.50 vărsăminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din 9 8722 8951 102.60 9175 9404 102.50 102.50 care: C1 ch. cu salariile 10 5871 6030 102.71 6194 6349 102.71 102.49 C2 bonusuri 11 832 829 99.64 850 871 102.50 102.47 alte cheltuieli cu 15 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 C3 personalul, din care: 13 - cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 14 259 280 108.10 274 281 98.86 102.55 cheltuieli aferente C4 contractului de mandat 15 1760 1812 102.95 1857 1903 102.50 102.52 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. 16 2009 2036 100.44 2087 2139 102.50 102.54 alte cheltuieli de exploatare 2 Cheltuieli financiare 17 136 120 88.24 123 126 102.44 3 18 0 0 0.00 0 0.00 0.00 Cheltuieli extraordinare III REZULTATUL BRUT 19 215 330 153.49 335 340 101.51 101.49 (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 20 84 102 121.43 54 54 52.94 100.00 V PROFITUL CONTABIL 21 131 228 174.05 281 286 123.24 101.78 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 22 7 11 157.14 17 17 154.54 100.00 2 Alte rezerve reprezentând 23 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 facilităţi fiscale prevăzute de lege  3 Acoperirea pierderilor 24 0 0 0.00 0 0.00 0.00 contabile din anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii 25 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 5 Alte repartizări prevăzute de 26 0 0 0.00 0 0 lege 6 Profitul contabil rămas după 27 124 217 175.00 264 269 121.65 101.89 deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 7 28 13 22 169.23 26 27 118.18 103.85 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la 29 62 109 175.81 132 135 121.10 102.27 bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite 30 62 109 175.81 132 135 121.10 102.27 bugetului de stat sau local, după caz 9 Profitul nerepartizat pe 31 49 86 175.51 106 107 123.25 100.94 destinaţiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 32 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE 33 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 DIN FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 34 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 c) cheltuieli privind prestările 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 de servicii d) cheltuieli cu reclama şi 37 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 publicitate e) alte cheltuieli 38 0 0.00 0 0 0.00 0.00 VII 39 2559 3070 119.96 3147 3210 102.50 102.00 I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget,din care 40 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00  40bis 0 0 0 0.00 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 0 0.00 IX CHELTUIELI PENTRU 41 2559 3070 119.96 3147 3210 102.51 101.61 INVESTIŢII X DATE DE 42 FUNDAMENTARE 1 43 386 386 100.00 386 386 100.00 100.00 Nr. de personal prognozat la finele anului 2 44 328 330 100.60 331 333 100.30 100.60 Nr. mediu de salariaţi total 3 45 6703 6859 102.33 7044 7220 102.70 102.50 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: a) cheltuieli cu salariile 46 5871 6030 102.71 6194 6349 102.72 102.50 b) bonusuri 47 832 829 99.64 850 871 102.53 102.47 4 48 1492 1523 102.08 1559 1588 102.37 101.86 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 5 Câştigul mediu lunar pe 49 1703 1732 101.70 1773 1807 102.37 101.91 salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 6 50 58.55 60.25 102.90 61.99 63.79 102.90 102.90 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) 7 51 58.55 60.25 102.90 61.99 63.79 102.90 102.90 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) 8 Productivitatea muncii în 52 unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 9 53 988.8 983.43 99.46 983.5 983.74 100.00 100.02 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 10 Plăţi restante, în preţuri 54 716 680 94.97 660 650 97.06 98.48 curente 11 Creanţe restante, în preţuri 55 350 330 94.29 310 300 93.94 96.77 curente PRESEDINTE DE SEDINTA MARIAN ALEXANDRU  SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI ANEXA 2 SEDIUL: GALATI, STRADA TRAIAN, NUMARUL 63 la HCL nr.217/30 05 2013 CUI: RO10843605 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi an Aprobat precedent an curent 2012 2013 % Nr. Preliminat INDICATORI rd. Aprobat / Realizat) Aprobat 7 = 6/5 0 1 2 3 4 5 6 7.00 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + 1 19000 19203 19910 103.68 rd. 29) 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 2 18900 19148 19860 103.71 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care: a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 3 15558 15435 15910 103.08 + rd. 6 + rd. 7), din care: a1) din vânzarea produselor 4 0 0 0 0.00 a2) din servicii prestate 5 3140 3051 3200 104.88 a3) din redevenţe şi chirii 6 12418 12384 12710 102.63 a4) alte venituri 7 b) din vânzarea mărfurilor 8 1150 1542 1575 102.14 c) din subvenţii şi transferuri de 9 0 0 0.00 exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor 10 0 0 0 0.00 legale în vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor 11 0 0 0 0.00 legale în vigoare c3 transferuri pentru plata 12 0 0 0 0.00 personalului d) din producţia de imobilizări 13 0 0 0 0.00 e) venituri aferente costului producţiei 14 0 0 0 0.00 în curs de execuţie f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + 15 2192 2171 2375 109.40 rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 16 222 222 250 112.61 f2) din vânzarea [...]