HCL 219/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 219 din 30 05 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:220/30 05 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 05 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.81 882/21 05 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr.81 884/21 05 2013, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice, actualizat; Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; HCL 219.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; H OT ĂR ĂŞT E Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galaţi, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.5 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Marian Alexandru Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 219.doc CONSILIUL LOCAL GALATI Anexa nr.1 Industrial Parc SRL la HCL nr.219/30 05 2013 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 SI ESTIMARI 2014, 2015 lei Realizat/ % Preliminat Nr. Aprobat an Estimări an Estimări INDICATORI an % rd. curent, 2013 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 precedent 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 586100 750100 761000 127.982 129.841 1 Venituri din exploatare 2 586000 750000 760000 127.986 129.693 2 Venituri financiare 3 100 100 1000 100 1000 3 Venituri extraordinare 4 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 585000 709400 738200 121.265 126.188 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 584000 708300 737000 121.284 126.199 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 338000 352000 366000 104.142 108.284 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 8 52000 26000 26000 50 50 C. cheltuieli cu personalul , din care: 9 194000 330300 345000 170.258 177.835 C1 ch. cu salariile 10 111220 216000 225000 194.21 202.302 C2 bonusuri 11 0 0 0 0 0 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 0 0 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 13 0 0 0 0 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 40860 42500 45000 104.014 110.132 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 41920 71800 75000 171.279 178.912 D. alte cheltuieli de exploatare 16 2 Cheltuieli financiare 17 1000 1100 1200 110 120 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 Pagina 1 din 29 Data 7/12/2013 Ora8:48 AM  Realizat/ % Preliminat Nr. Aprobat an Estimări an Estimări INDICATORI an % rd. curent, 2013 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 precedent 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 1100 40700 22800 370 207.27 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 176 6512 3648 370 207.27 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 924 34188 19152 370 207.27 1 Rezerve legale 22 924 34188 19152 370 207.27 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa a) caz 30 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - 9 Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 Pagina 2 din 29 Data 7/12/2013 Ora8:48 AM  Realizat/ % Preliminat Nr. Aprobat an Estimări an Estimări INDICATORI an % rd. curent, 2013 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 precedent 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 1 Alocaţii de la buget,din care 40 alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori 40 b IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 6 10 10 167 167 2 Nr.mediu de salariaţi total 44 6 10 10 167 167 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45 111220 216000 225000 194.21 202.31 a) cheltuieli cu salariile 46 111220 216000 225000 194.21 202.31 b) bonusuri 47 0 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent 4 personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1545 1800 1875 116.51 121.36 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat 5 de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 1545 1800 1875 116.51 121.36 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 97683 75010 95000 76.79 97.25 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri 7 comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)** 51 Pagina 3 din 29 Data 7/12/2013 Ora8:48 AM  Realizat/ % Preliminat Nr. Aprobat an Estimări an Estimări INDICATORI an % rd. curent, 2013 2014 an 2015 9=7/5 10=8/7 precedent 2012 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 8 mediu (unităţi fizice/ persoana) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.5/Rd.1)x1000 53 998.12 945.75 970.03 94.75 97.18 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 28845 0 0 0 0 Creanţe restante, în preţuri curente 11 55 0 0 0 0 0 Presedinte de sedinta Marian Alexandru Pagina 4 din 29 Data 7/12/2013 Ora8:48 AM Consiliul Local Galati Anexa nr. 2 INDUSTRIAL PARC SRL la HCL nr.219/30 05 2013 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli lei Prevederi an Aprobat an % Nr. precedent, 2012 curent 2013 INDICATORI rd. Preliminat / Aprobat Aprobat 7=6/5 Realizat) 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) I. [...]