HCL 218/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 218 din 30 05 2013 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:218/28 05 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30 05 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.81 886/21 05 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr.81 888/21 05 2013, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice, actualizat; Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; HCL 218.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galaţi, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 – Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 218.doc  Art.8 – Se aprobă situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 – Se aprobă măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.11 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Marian Alexandru Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 218.doc S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. ANEXA 1 STR.GEORGE COSBUC, NR.253 la HCL nr.218/30 05 2013 C.U.I. 27413181 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 Nr. Nr. Realizat/ Aprobat Estimari Estimari crt. INDICATORI rd. Preliminat an an % an an precedent curent 2014 2015 9=7/5 2012 2013 105% 105% 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 8062 8062 100 8465 8888 105 1 Venituri din exploatare 2 8047 8047 100 8449 8872 105 2 Venituri financiare 3 15 15 100 16 17 105 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd. 17+Rd.18) 5 8786 8062 92 8465 8888 105 1 Cheltuieli de exploatare, din care 6 8786 8052 92 8455 8877 105 A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 7 3083 2432 79 2554 2681 105 B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilare 8 219 141 64 148.05 155 105 C. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 5429 5429 100 5701 5986 105 C1. Cheltuieli cu salariile 10 4027.77 4028 100 4229 4441 105 C2. Cheltuieli tichete 11 115 115 100 121 127 105 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente din 13 disponibilizari de personal C4. cheltuieli aferente contractului de mandat 14 111.23 111 100 117 122 105 C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 15 1175 1175 100 1234 1295 105 D. alte cheltuieli de exploatare 16 55 50 91 52.5 55.125 105 2 Cheltuieli financiare 17 10 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 19 -724 0 0 0 0 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 0 0 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA 0 0 0 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 23 prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 24 0 0 0 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru 25 proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de lege 26 6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor 27 de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26 7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% 28 din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitul financiar de referinta 8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, 29 in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividente cuvenite bugetului de stat sau local, 30 dupa caz 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la 31 Rd.22 - Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 33 din care: a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariale 35 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 37  e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 112 200 179 210 220.5 105 1 Alocatii de la buget 40 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 41 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de persoane prognozat la finele anului 43 305 320 105 320 320 100 2 Nr. mediu de salariati total 44 326 326 100 326 326 100 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45 4134 4134 100 4341 4557.74 105 a) cheltuieli cu salariile 4019 4019 100 4346 4563 108 b) bonusuri 115 115 100 121 127 105 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 48 determinat pe baza fondului de salarii aferent 1027.35 1027.35 100 1078.72 1133 105 personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 45/Rd. 44)/ 12*1000 5 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 49 influentat de bonificatiile si bonusurile in lei 1056.75 1056.75 100 1109.59 1165 105 si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/ 12*1000 6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe 50 total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) 24.730 24.73 100 25.9666 27.2649 105 (Rd.1/44) 7 Productivitatea muncii in unitati valorice pe 51 total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.1/44 * ICP) 8 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice / persoana) 52 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 1.090 1.000 92 1 0.99996 100 (Rd. 5 / Rd.1) x 1000 10 Plati restante, in preturi curente 53 35.68 165 462 165 165 100 11 Creante restante, in preturi curente 54 61.94 160 258 160 160 100 PRESEDINTE DE SEDINTA MARIAN ALEXANDRU mii lei % 10=8/7 10 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 0 105 100 100 105 105 105 105 105 105 100 100 100 S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. ANEXA 2 STR.GEORGE COSBUC, NR.253 la HCL nr.218/30 05 2013 C.U.I. 27413181    Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Nr. Nr. Prevederi an precedent Aprobat crt. INDICATORI rd. (N - 1) an curent % Aprobat Preliminat/ (N) Realizat Propuneri 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.23+Rd.29) 1 9130 8062 8062 100 1 Venituri din exploatare 2 9103 8047 8047 100 a) din productie vanduta 3 9103 8038 8038 100 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),din care: a1) din vanzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 5530 4755 4755 100 a3) din redevente si chirii 6 570 489 489 100 a4) alte venituri 7 3003 2794 2794 100 b) din vanzarea marfurilor 8 c) din subventii si transferuri de exploatare aferente 9 0 0 0 cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12) din care: c1) subventii,cf. prevederilor legale in vigoare 10 c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 c3) transferuri pentru plata personalului 12 d) din productia de imobilizari 13 e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 14 f) alte venituri din exploatare 15 0 9 9 100 (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22) f1) din amenzi si penalitati 16 f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital 17 (Rd.18+Rd.19), din care: active corporale 18 active necorporale 19 f3) din subventii pentru investitii 20 f4) din valorificarea certificatelor CO2 21 f5) alte venituri 22 9 9 100 2 VENITURI FINANCIARE 23 27 15 15 100 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care a) din imobilizari financiare 24 0 0 0 b) din investitii financiare 25 c) din diferente de curs 26 d) din dobanzi 27 27 15 15 100 e) alte venituri financiare 28 3 VENITURI EXTRAORDINARE 29 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 9357 8786 8062 92 1 Cheltuieli de exploatare 31 9357 8786 8052 92 (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 32 3611 3083 2432 79 (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care: A1 Cheltuieli privind stocurile 33 2716 2453 1766 72 a) cheltuieli cu materiile prime 34 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 1300 1189 895 75 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 36 60 49 49 100 b2) cheltuieli cu combustibilii 37 400 358 358 100 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 38 40 33 40 121 de inventar d) cheltuieli privind energia si apa 39 1376 1231 831 68 e) cheltuieli privind marfurile 40 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 41 10 37 34 92 (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 42 10 6 10 167 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care: 43 0 31 23 74 b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 44 b2) catre operatori cu capital privat 45 31 23 74 c) prime asigurare 46 1 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 47 885 593 632 107 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64 [...]