HCL 417/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 118308/21.11.2023, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 118333/21.11.2023; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresele transmise de S.C. ENET S.A. Focșani, înregistrate la nr.111887/06.11.2023 și la nr.117305/20.11.2023; - în conformitate cu prevederile art.10 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta de hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. FOCȘANI şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Liviu George Macovei Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 29 noiembrie 2023 Nr. 417 ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDETUL VRANCEA la hotărârea nr. 417 / 2023 MUNICIPIUL FOCSAni CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 RECTIFICAT mii lei Rectificat Realizat/ Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent an 2023 an 2024 an 2025 % % 2023 2022 0 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 10=8/6 11=9/6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 144,893 143,041 83,850 0.58 83,850 83,850 1.00 1.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 144,733 142,869 83,678 0.58 83,678 83,678 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 21,882 14,306 17,014 0.78 17,014 17,014 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 12,249 14,306 17,014 1.39 17,014 17,014 1.00 1.00 2 vigoare Venituri financiare 5 160 172 172 1.08 172 172 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 124,485 125,724 110,382 0.89 110,382 104,863 1.00 0.95 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 124,485 125,724 110,382 0.89 110,382 104,863 1.00 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 109,534 93,235 93,235 0.85 93,235 88,573 1.00 0.95 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 10 427 15,945 488 1.14 488 464 1.00 0.95 C. asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 11 12,370 14,714 14,829 1.20 14,829 14,088 1.00 0.95 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 11,741 13,373 13,488 1.15 13,488 12,814 1.00 0.95 C1 ch. cu salariile 13 10,391 11,823 11,883 1.14 11,883 11,289 1.00 0.95 C2 bonusuri 14 1,350 1,550 1,605 1.19 1,605 1,525 1.00 0.95 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 187 228 228 1.22 228 228 1.00 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, 17 30 30 30 1.00 30 30 1.00 1.00 comisii si comitete cheltuieli cu contributiile datorate de C5 18 412 1,083 1,083 2.63 angajator 1,083 1,061 1.00 0.98 D. alte cheltuieli de exploatare 19 2,154 1,830 1,830 0.85 1,830 1,739 1.00 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0 0 0 0.00 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 0 0.00 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 20,408 17,317 -26,532 -1.30 -26,532 -21,013 1.00 0.79 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 23 0 0 0 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 26 0 0 0 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 0 0 0 0 0 0 0 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 30 0 0 0 0 0 de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de 31 0 0 0 0 0 0 0 referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 0 0 0  Rectificat Realizat/ Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent an 2023 an 2024 an 2025 % % 2023 2022 0 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 10=8/6 11=9/6 VENITURI TOTALE - dividende (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 37 0 0 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 40 0 205 5.13 0 0 0 0 care: 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 40 0 205 5.13 0 0 0 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 190 190 187 0.98 190 190 1.02 1.02 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 187 187 187 1.00 187 187 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 5,102 5,829 5,880 1.15 6,011 5,710 1.02 0.97 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat 4 cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 5,083 5,722 5,722 1.13 5,730 5,732 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 774 764 447 0.58 447 447 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 663 764 447 0.67 237 237 0.53 0.53 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 7 personal mediu ,( cantitate produse finite / 54 698 732 732 1.05 732 732 1.00 1.00 persoana)totale la 1000 lei venituri totale Cheltuieli 8 54 859 879 1,316 1.53 (Rd.7/Rd.1)x1000 [...]