HCL 56/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 16371/14.02.2023, prin care propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focsani pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 16405/14.02.2023; - vazând avizul Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresa nr. 1380/10.02.2023 transmisă de S.C. ENET S.A. Focşani înregistrată la nr. 15253/10.02.2023; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Victor Dumitru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 3 martie 2023 Nr. 56 ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEȚUL VRANCEA la hotararea nr. 56 / 2023 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei Realizat/ Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent 6=5/4 rd. an 2024 an 2025 9=7/5 10=8/7 precedent 2023 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 144,893 143,041 0.99 143,041 143,041 1.00 1.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 144,733 142,869 0.99 142,869 142,869 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 21,882 14,306 0.65 14,306 14,306 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 12,249 14,306 0.00 14,306 14,306 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 160 172 1.08 172 172 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 124,485 125,724 1.01 119,438 113,885 0.95 0.95 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 124,485 125,724 1.01 119,879 113,885 0.95 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 109,534 93,235 0.85 88,573 84,145 0.95 0.95 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 427 15,945 37.34 15,148 14,390 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 12,370 14,714 1.19 14,420 13,699 0.98 0.95 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 11,741 13,373 1.14 13,106 12,450 0.98 0.95 C1 ch. cu salariile 13 10,391 11,823 1.14 11,587 11,007 0.98 0.95 C2 bonusuri 14 1,350 1,550 1.15 1,519 1,443 0.98 0.95 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 187 228 0.00 228 228 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.00 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 30 30 1.00 30 30 1.00 1.00 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 412 1,083 2.63 1,061 1,040 0.98 0.98 D. alte cheltuieli de exploatare 19 2,154 1,830 0.85 1,739 1,652 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0.00 0 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 20,408 17,317 0.85 23,603 29,156 1.36 1.24 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 23 0 0 0.00 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0.00 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 0 0 0.00 0 0 lege 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0.00 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0.00 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 0 0 0.00 0 0 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0.00 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0.00 0 0 0 0  Realizat/ Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent 6=5/4 rd. an 2024 an 2025 9=7/5 10=8/7 precedent 2023 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE - dividende (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0.00 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0.00 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 0 0.00 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0.00 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 40 0 0.00 0 0 0 0 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0.00 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 40 0 0.00 0 0 0 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 190 190 1.00 190 190 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 187 187 1.00 187 187 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 5,102 5,829 1.14 5,840 5,548 1.00 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii 4 anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 5,083 5,722 1.13 5,730 5,732 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 774 764 0.99 764 764 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 663 764 1.15 237 237 0.31 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu ,( cantitate produse finite / persoana) 54 698 732 1.05 732 732 1.00 1.00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 54 859 879 1.02 (Rd.7/Rd.1)x1000 835 796 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 155,258 155,257 1.00 0 0 0.00 0.00 10 Creanţe restante 56 13,769 15,100 1.10 14,000 13,000 0.93 0.93 PRESEDINTE DE SEDINTA, Victor Dumitru Contrasemneaza, Secretarul General al Municipiului Focșani, Marta Carmen [...]