HCL 54/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 23236/03.03.2023, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 23242/03.03.2023; - vazând avizul Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 1172/03.03.2023 transmisă de S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A., înregistrată la nr. 23183/03.03.2023; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Victor Dumitru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuţă Municipiul Focsani, 3 martie 2023 Nr. 54 ROMÂNIA Anexa nr 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotararea nr. 54 / 2023 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei Realizat % /Preliminat Propuneri Estimări an Estimări INDICATORI Nr. rd. an an curent % 2024 an 2025 9=7/5 10=8/7 precedent 2023 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5+Rd6) 1 5754.87 6403.19 111.27 6422.40 6438.46 100.30 100.25 1 Venituri din exploatare din care : 2 5710.14 6403.19 112.14 6422.40 6438.46 100.30 100.25 a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare 3 b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21) 7 5674.94 6365.28 112.16 6371.65 6381.20 100.10 100.15 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 8 5674.94 6365.28 112.16 6371.65 6381.20 100.10 100.15 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1556.97 1391.38 89.36 1392.77 1394.86 100.10 100.15 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 137.41 147.29 107.19 147.44 147.66 100.10 100.15 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3574.77 4421.71 123.69 4426.13 4432.77 100.10 100.15 C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14) 12 3011.86 3784.78 125.66 3788.56 3794.25 100.10 100.15 C1. ch.cu salariile 13 2765.68 3430.98 124.06 3434.41 3439.56 100.10 100.15 C2. bonusuri 14 246.18 353.80 143.72 354.15 354.69 100.10 100.15 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de conducere si control,comisii ,comitete 17 438.66 488.80 111.43 489.29 490.02 100.10 100.15 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 124.25 148.13 119.22 148.28 148.50 100.10 100.15 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 405.79 404.90 99.78 405.30 405.91 100.10 100.15 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 79.93 37.91 47.43 50.75 57.25 133.88 112.80 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 12.79 6.07 7.59 8.12 9.16 133.88 112.80 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 67.14 31.84 39.84 42.63 48.09 133.88 112.80 care: 24 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 2 de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 6 67.14 31.84 39.84 42.63 48.09 133.87 112.81 la Rd 23, 24, 25 şi 26 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 33.57 15.92 19.92 21.32 24.05 133.92 112.80 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după a) caz 33 b) dividende cuvenite bugetului local 33a 33.57 15.92 19.92 21.32 24.05 133.92 112.80 c) dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd22-Rd29 se repartizează la alte rezerve şi 35 33.57 37.91 47.43 50.75 57.25 133.87 112.81 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 37 EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42  SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din VIII 43 399.40 1766.00 442.16 1240.70 400.00 70.25 32.24 care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din 45 anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 179.19 1065.30 594.51 1240.70 400.00 116.46 32.24 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 67.00 70.00 104.48 70.00 70.00 100.00 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 67.00 70.00 104.48 70.00 70.00 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 50 3746.09 4505.69 120.28 5182.00 4516.96 115.01 87.17 (Rd 12/Rd 49)/12 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană)determinat pe baza chelt.cu 51 3439.90 4505.69 130.98 5182.00 4516.96 115.01 87.17 salariile(lei/persoana) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 52 85.23 91.47 107.33 91.75 91.98 100.30 100.25 personal mediu (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului 53 de stat 7 productivitatea muncii in unitati fizice pe total 54 pers.mediu (cantitatea de produse finite / persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd 8 55 986.11 994.08 100.81 992.10 991.11 99.80 99.90 1)*1000 9 Plăţi restante, în preţuri curente 56 10 Creanţe restante, în preţuri curente 57 155.13 120.00 77.35 145.00 127.00 120.83 87.59 PRESEDINTE DE SEDINTA, Victor Dumitru Contrasemneaza, Secretarul Municipiului Focșani, Marta Carmen Ghiuță ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA Anexa 2 MUNICIPIUL FOCȘANI la hotararea nr. 54 / 2023 CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei - Realiz. Prevederi an precedent 2022 Propuneri an curent an prece- % % Nr. dent INDICATORI rd. Prelimi- N-2 Aprobat nat din care 7=6/5 8=5/3a realizat Trim I Trim II Trim III An Conf. Conf.Hot. HG CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+Rd28) 1 5605.92 5833.10 5833.10 5754.87 1301.04 2957.36 4738.39 6403.19 111.27 102.66 Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd13+Rd14), din 2 5603.05 5792.26 5792.26 5710.14 1301.04 2957.36 4738.39 6403.19 112.14 101.91 care: din producţia vândută a) 3 2460.78 2770.50 2770.50 2690.80 667.14 1389.54 2062.64 2705.24 100.54 109.35 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 a3) din redevente si chirii 6 2114.56 2137.37 2137.37 2147.07 531.50 1063.00 1594.50 2126.00 99.02 101.54 a4) alte venituri 7 346.22 633.13 633.13 543.73 135.64 326.54 468.14 579.24 106.53 157.05 b) din vânzarea mărfurilor 8 din subventii si transferuri de exploatare c) aferente cifrei de afaceri nete(RD10+Rd11) 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care : c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 10 c2) transferuri cf. prevederilor legale in 11 vigoare d) din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului productiei in curs de e) 13 executie alte venituri din exploatare f) 14 3142.27 3021.76 3021.76 3019.34 633.90 1567.82 2675.75 3697.95 122.48 96.09 (Rd15+Rd.16+Rd19+Rd20+Rd.21)din care : f1. din amenzi si penalitati 15 15.49 23.32 23.32 17.70 4.90 6.15 10.86 17.66 99.77 114.27 f2).din vanzarea activelor si alte operatii de 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 capital (Rd18+Rd19) din care: active corporale 17  Realiz. Prevederi an precedent 2022 Propuneri an curent an prece- % % Nr. dent INDICATORI rd. Prelimi- N-2 Aprobat nat din ca [...]