HCL 416/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2023 Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 118311/21.11.2023, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2023, raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr. 118550/22.11.2023, raportul întocmit de Direcția managementul proiectelor și investițiilor nr.118993/22.11.2023 și amendamentul Primarului, - văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică, - având în vedere adresele nr. 22397/03.11.2023 și nr. 22422/03.11.2023 transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea, înregistrate la nr.112475/07.11.2023 și nr. 112478/07.11.2023 precum și solicitările instituțiilor subordonate; - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 36, art. 49 alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - în baza art. 129 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Focșani pe anul 2023 după cum urmează: _Diminuarea cu suma de 3.597,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor” (11.02.02), _Majorarea cu suma de 141,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” (11.02.06), _Diminuarea cu suma de 3.597,00 mii lei la capitolul bugetar ”Învățământ” (65.02), articolul bugetar ”Burse” (59.01), detaliată pe instituții astfel: Nr. Capitol Suma Denumire indicatori crt. bugetar (mii lei) 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA 65.02.03.02 -141.95 Burse 59.01 -141.95 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN 65.02.03.02 -197.15 Burse 59.01 -197.15 3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ O.D.RENEA 65.02.03.02 -132.09 Burse 59.01 -132.09 4 ȘCOALA GIMNAZIALA ANGHEL SALIGNY 65.02.03.02 -296.16 Burse 59.01 -296.16 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADRIAN PĂUNESCU 65.02.03.02 -123.28 Burse 59.01 -123.28 6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU VLAHUȚĂ 65.02.03.02 -114.39 Burse 59.01 -114.39 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 65.02.03.02 -217.30 Burse 59.01 -217.30 8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU 65.02.03.02 -146.40 Burse 59.01 -146.40 9 COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU 65.02.04.02 -125.96 Burse 59.01 -125.96 10 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI 65.02.04.02 -55.27 Burse 59.01 -55.27 11 LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU 65.02.04.02 -90.56 Burse 59.01 -90.56 12 COLEGIUL TEHNIC ION MINCU 65.02.04.02 -149.56 Burse 59.01 -149.56 13 COLEGIUL TEHNIC V.D.COTEA 65.02.04.02 -124.00 Burse 59.01 -124.00 14 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 65.02.04.02 -168.60 Burse 59.01 -168.60 15 COLEGIUL NAȚIONAL AL.I.CUZA 65.02.04.02 -340.95 Burse 59.01 -340.95 16 COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA 65.02.04.02 -501.24 Burse 59.01 -501.24 17 COLEGIUL ECONOMIC M.KOGĂLNICEANU 65.02.04.02 -143.95 Burse 59.01 -143.95 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC SPIRU 65.02.04.02 -279.45 18 HARET Burse 59.01 -279.45 19 LICEUL DE ARTĂ GH.TĂTTĂRESCU 65.02.04.02 -156.17 Burse 59.01 -156.17 20 COLEGIUL TEHNIC AUTO TRAIAN VUIA 65.02.04.02 -92.57 Burse 59.01 -92.57 TOTAL -3,597.00 _Majorarea cu suma de 141,00 mii lei la capitolul bugetar ”Învățământ” (65.02), articolul bugetar ” Ajutoare sociale în natură” (57.02.02), detaliată pe instituții astfel: Nr. Capitol Suma Denumire indicatori crt. bugetar (mii lei) 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN 65.02.03.02 52.50 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 52.50 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ O.D.RENEA 65.02.03.02 12.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 12.00 3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU VLAHUȚĂ 65.02.03.02 12.50 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 12.50 4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 65.02.03.02 13.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 13.00 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU 65.02.03.02 26.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 26.00 6 COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA 65.02.04.02 25.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 25.00 TOTAL 141.00 Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele bugetare ale Bugetului local al Municipiului Focșani pe anul 2023 după cum urmează: Virări de credite Nr. Capitol bugetare Denumire indicatori (mii lei) crt. bugetar (-) (+) I TOTAL VENITURI, din care: -2,046.80 2,046.80 Vărsăminte din secțiunea de funcționare SF 37.02.03 -5.80 Vărsăminte pentru secțiunea de dezvoltare SD 37.02.04 5.80 Impozit pe veniturile din transferul proprietăților 03.02.18 1,100.00 imobiliare Impozit pe clădiri persoane fizice 07.02.01.01 500.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 65.00 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 10.00 Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03 25.00 Impozit pe spectacole 15.02.01 12.00 Taxe și tarife pt.eliberare de licențe și autorizații 16.02.03 100.00 Alte impozite și taxe 18.02.50 110.00 Alte venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05.30 -1,971.00 Venituri din dividende 30.02.08.02 31.00 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1.00 Venituri din prestări servicii 33.02.08 2.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 33.02.28 15.00 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate 35.02.01.02 -70.00 Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 70.00 II TOTAL CHELTUIELI, din care: -18,814.36 18,814.36 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI -18,534.36 17,002.25 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 51.02 -147.80 0.00 Autorități executive 51.02.01.03 -147.80 0.00 Furnituri de birou 20.01.01 -37.80 Alte obiecte de inventar 20.05.30 -60.00 Consultanță și expertiză 20.12 -50.00 ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02 0.00 2,827.77 Învățământ preșcolar 65.02.03.01 0.00 2,518.81 _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 16 0.00 1,308.14 (credite de angajament= +597.50 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 196.14 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 1,112.00 _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 1 0.00 636.69 (credite de angajament= +636.69 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 31.69 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 605.00 _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13 0.00 573.98 (credite de angajament= +573.98 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 28.98 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 545.00 Învățământ antepreșcolar 65.02.13 0.00 308.96 _Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1 0.00 308.96 (credite de angajament= +308.96 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 15.96 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 293.00 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 67.02 -100.00 112.33 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.02.50 -100.00 112.33 Contribuții ale administrației publice la finanțarea unor 20.19 -100.00 proiecte de interes public local _Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Cinematografului Balada 0.00 112.33 (credite de angajament= +112.33 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 16.33 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 96.00 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 68.02 0.00 486.86 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.02.50.50 0.00 486.86 _Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7 0.00 486.86 (credite de angajament= +486,86 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 72.86 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 414.00  LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE 70.02 -149.25 751.72 PUBLICĂ Alte servicii în domeniile locuințelor 70.02.03.30 0.00 751.72 _Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str.Revoluției nr. 16 și 17 și amenajarea unor spații de 0.00 751.72 agrement (credite de angajament= +751.72 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 37.72 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 714.00 Iluminat public și electrificări 70.02.06 -149.25 0.00 Încălzit,iluminat și forță motrică 20.01.03 -149.25 _Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sistemului de iluminat public - nivelul 1 de prioritate 0.00 0.00 (credite de angajament= +830.78 mii lei) PROTECȚIA MEDIULUI 74.02 0.00 205.99 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02 0.00 205.99 _Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 0.00 205.99 (credite de angajament= +205.99 mii lei) Fonduri din împrumut rambursabil 61.01 173.00 Sume aferente TVA 61.03 32.99 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 81.02 -18,137.31 0.00 Energie termică 81.02.06 -18,137.31 0.00 _Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009- -18,137.31 0.00 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice - etapa a III- a Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 -18,137.31 TRANSPORTURI 84.02 0.00 12,617.58 Transport în comun 84.02.03.02 0.00 12,617.58 _Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare (credite de angajament 4,141.64 =+4.141,64 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 621.64 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 3,520.00 _Modernizarea transportului public in mun.Focșani 0.00 8,475.94 (credite de angajament = +8.475,94 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 1,270.94 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 7,205.00 2 ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02 0.00 1,532.11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA 65.02.03.02 0.00 16.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 16.00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANGHEL SALIGNY 65.02.03.02 0.00 24.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 24.00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 65.02.03.02 0.00 5.80 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 0.00 5.80 _Boxe - 2buc 5.80 COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU 65.02.04.02 0.00 24.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 24.00  COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI 65.02.04.02 0.00 86.00 Încălzire sistem centralizat 20.01.03.01 86.00 LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU 65.02.04.02 0.00 7.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 7.00 COLEGIUL TEHNIC ION MINCU 65.02.04.02 0.00 22.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 22.00 COLEGIUL TEHNIC VALERIU D.COTEA 65.02.04.02 0.00 101.25 Consultanță și expertiză 20.12 89.25 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 12.00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 65.02.04.02 0.00 36.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 36.00 COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA 65.02.04.02 0.00 35.00 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 35.00 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC SPIRU 65.02.04.02 0.00 23.00 HARET Ajutoare sociale în natură 57.02.02 23.00 LICEUL DE ARTĂ GH.TĂTTĂRESCU 65.02.04.02 0.00 1,152.06 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 17.00 _Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe pentru Liceul de Artă Gh.Tăttărescu 0.00 1,135.06 (credite de angajament= +1,135.06 mii lei) Finanțare națională 58.01.01 171.06 Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 964.00 DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII 3 [...]