HCL 281/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A.pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 102973/6.11.2020, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 102983/6.11.2020; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 12337/30.10.2020 transmisă de S.C. ENET S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.100772/30.10.2020; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. FOCȘANI şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Bîrsan Costel Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 10 noiembrie 2020 Nr. 281  ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 281/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 RECTIFICAT mii lei Aprobat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an curent rectificare 6=5/4 9=7/5 10=8/7 rd. an 2021 an 2022 2020 an curent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 63,506 63,506 1.00 63,506 63,506 1.00 1.00 Venituri totale din exploatare, din care: 1 2 63,492 63,492 1.00 63,492 63,492 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 21,206 21,206 1.00 21,206 21,206 1.00 1.00 b) vigoare transferuri, cf. prevederilor legale 4 5,451 5,451 1.00 5,451 5,451 1.00 0.00 2 în vigoare Venituri financiare 5 14 14 1.00 14 14 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE 7 69,380 69,703 1.00 65,911 62,615 0.95 0.95 1 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) Cheltuieli de exploatare, din care: 8 69,380 69,703 1.00 65,911 62,615 0.95 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 50,665 50,665 1.00 48,132 45,725 0.95 0.95 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte B. 10 4,642 4,642 1.00 asimilate 4,410 4,189 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 11,348 11,671 1.03 10,781 10,242 0.92 0.95 Cheltuieli de natură C0 salarială(Rd.13+Rd.14) 12 10,577 10,900 1.03 10,048 9,546 0.92 0.95 C1 ch. cu salariile 13 9,390 9,732 1.04 8,921 8,474 0.92 0.95 C2 bonusuri 14 1,187 1,168 0.98 1,128 1,071 0.97 0.95 C3 alte cheltuieli cu personalul, din 15 165 165 1.00 157 149 0.95 0 care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 17 180 180 1.00 171 162 0.95 0.95 comitete cheltuieli cu contributiile datorate de C5 18 426 426 1.00 angajator 405 384 0.95 0.95 D. alte cheltuieli de exploatare 19 2,725 2,725 1.00 2,589 2,459 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -5,874 -6,197 1.05 -2,405 891 0.39 -0.37 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 23 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 24 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 din care:legale Rezerve 25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 26 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 28 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Profitul contabil rămas după deducerea 6 30 0 0 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0.00 0 0 0.00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic 31 0 0 0.00 0 0 0.00 0  Aprobat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an curent rectificare 6=5/4 9=7/5 10=8/7 rd. an 2021 an 2022 2020 an curent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 8 ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau 32 0 0 0.00 0 0 0.00 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0.00 0 0 0 0.00 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0.00 0 0 0 0.00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0 sursă proprie VENITURI DINde finanţareEUROPENE FONDURI VI 36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 37 0 0 0.00 0 0 0.00 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0.00 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0.00 0 0 0.00 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0 VII SURSE DE FINANŢARE A I INVESTIŢIILOR, din care: 43 508 358 0.70 335 0 0.94 0.00 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0.00 0 0 0.00 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 508 358 0.70 335 0 0.94 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0.00 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 220 220 1.00 220 220 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 219 219 1.00 219 219 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat 3 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. 50 3,874 4,029 1.04 3,823 3,632 0.95 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura 4 salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 4,025 4,148 1.03 3,394 3,225 0.82 0.95 Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 290 290 1.00 290 290 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice 6 pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 265 265 1.00 210 210 0.79 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 7 total personal mediu ,( cantitate produse finite / persoana) 54 738 738 1.00 689 689 0.93 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 54 1,092 (Rd.7/Rd.1)x1000 1,098 1.00 1,038 986 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 147,110 147,110 1.00 0 0 0.00 0.00 10 Creanţe restante 56 18,200 18,200 1.00 18,100 18,000 0.99 0.99 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bîrsan Costel Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană  ROMÂNIA Anexa nr.2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 281/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora RECTIFICARE MII LEI Propuneri an curent 2020 Rectificare 2020 % Realizat INDICATORI Nr. rd. 2019 din care : an 2020 TRM IV 9=7/5 an 2020 TRM I TRM II TRM III TRM IV 0 1 2 3 5 6 6a 6b 6c 6d 7 8 9 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 55,313 63,506 24,510 9,708 7,264 22,024 63,506 22,024 1.15 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 55,300 63,492 24,508 9,704 7,261 22,019 63,492 22,019 1.15 din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 35,219 40,455 16,663 5,664 3,761 14,367 40,455 14,367 1.15 a1) din vânzarea produselor 4 72 71 2 0 56 13 71 13 0.99 a2) din servicii prestate 5 35,116 40,335 16,646 5,654 3,697 14,338 40,335 14,338 1.15 a3) din redevenţe şi chirii [...]