HCL 478/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșanipe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 100608/19.11.2018; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 14277/29.10.2018 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani, înregistrată la nr.92869/29.10.2018; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. Focșani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 28 noiembrie 2018 Nr. 478 ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEȚUL VRANCEA La Hotărârea nr. 478/2018 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018 mii lei Propuneri Aprobat Nr. Estimări Estimări INDICATORI rd. an curent 6=5/4 an 2019 an 2020 2018 rectificare an curent 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 59,721 59,721 1.00 59,721 59,721 1.00 1.00 Venituri totale din exploatare, din 1 care: 2 59,676 59,676 1.00 59,676 59,676 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 7,178 7,178 1.00 7,178 7,178 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 45 45 1.00 45 45 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE II (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 59,379 59,379 1.00 56,410 53,590 0.95 0.95 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 59,379 59,379 1.00 56,410 53,590 0.95 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 42,104 42,104 1.00 39,999 37,999 0.95 0.95 cheltuieli cu impozite, taxe si B. varsaminte asimilate 10 570 570 1.00 542 514 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 13,043 13,043 1.00 12,391 11,771 0.95 0.95 C0 Cheltuieli de natură 12 12,404 12,404 1.00 11,784 11,195 0.95 0.95  salarială(Rd.13+Rd.14) C1 ch. cu salariile 13 11,028 11,028 1.00 10,477 9,953 0.95 0.95 C2 bonusuri 14 1,376 1,376 1.00 1,307 1,242 0.95 0.95 alte cheltuieli cu personalul, C3 din care: 15 0 0 0.00 0 0 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.00 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 378 378 1.00 359 341 0.95 0.95 cheltuieli cu contributiile C5 datorate de angajator 18 261 261 1.00 248 236 0.95 0.95 D. alte cheltuieli de exploatare 19 3,662 3,662 1.00 3,479 3,305 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0.00 0 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0 0 REZULTATUL BRUT III (profit/pierdere) 22 342 342 1.00 3,311 6,131 9.68 1.85 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0.00 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS V DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0.00 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând 2 facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 0 0.00 0 0 0 0 Acoperirea pierderilor contabile 3 din anii precedenţi 27 0 0 0.00 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0.00 0 0 0 0  5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0.00 0 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0.00 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul 8 societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului a) de stat 33 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului b) local 33a 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite altor c) acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0.00 0 0 0 0 VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0 0.00 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0 0 cheltuieli privind prestarile de c) servicii 40 0 0 0.00 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si 41 0 0 0.00 0 0 0 0  publicitate e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0 0 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 0.00 0 0 0.00 0.00 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0.00 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 2,039 2,173 1.07 0 0 0.00 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0.00 Nr. de personal prognozat la 1 finele anului 48 270 270 1.00 270 270 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 267 267 1.00 267 267 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 3,734 3,734 1.00 3,678 3,494 0.98 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. 4 Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 2,770 2,770 1.00 x x 0.00 0.00 Productivitatea muncii în unităţi 5 valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 224 224 1.00 224 224 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 6 recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 197 197 1.00 197 197 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ,( 7 cantitate produse finite / persoana) 54 693 693 1.00 693 693 1.00 1.00 Cheltuieli totale la 1000 lei 8 venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 994 994 1.00 945 897 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 107,900 107,900 1.00 107,900 107,900 1.00 1.00 10 Creanţe restante 56 18,155 18,155 1.00 18,155 18,155 1.00 1.00 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA Anexa nr.2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 478/2018 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare mii lei an precedent 2017 Valoare Data finalizării INDICATORI Realizat/ an an investiţiei Aprobat an curent 2018 Preliminat 2019 2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1,755 78 2,173 0 0 1 Surse proprii, din care: 0 0 0 0 0 a) - amortizare 0 0 0 0 0 b) - profit 0 0 0 0 0 2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 0 3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0 a) - interne 0 0 0 0 0 b) - externe 0 0 0 0 0 4 Alte surse, din care: 1755 78 2,173 0 0 - (denumire sursă) COTA DE DEZVOLTARE 1755 78 1,811 0 0 - (denumire sursă) DIN SURSE PRODUCTIE 0 0 362 0 0 CHELTUIELI PENTRU II 1755 78 2,173 0 INVESTIŢII, din care: 0 1 Investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 Ansamblu de transmitere date on- line intre PT si dispecerat ENET 0 0 866 0 Sist.de management si facturare automata a en term ptr. Incalzire si apa calda . 0 0 134 0 0 - b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 [...]