HCL 402/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.119150/17.11.2022, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. FOCȘANI pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 119218/17.11.2022; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 12033/14.11.2022 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani, înregistrată la nr.117198/14.11.2022; - în conformitate cu prevederile art.10 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. FOCȘANI şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Corneliu Dumitru Gheoca Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 24 noiembrie 2022 Nr. 402 ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 402 / 2022 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022 RECTIFICAT mii lei Rectificat Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI an curent 6=5/4 rd. curent 2022 an 2023 an 2024 9=7/5 10=8/7 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 145,873 145,873 1.00 145,873 145,873 1.00 1.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 145,763 145,763 1.00 145,763 145,763 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 44,775 44,775 1.00 44,775 44,775 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 14,405 14,405 1.00 14,405 14,405 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 110 110 1.00 110 110 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 183,024 183,192 1.00 173,873 165,179 0.95 0.95 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 183,024 183,192 1.00 173,873 165,179 0.95 0.95 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 147,751 147,751 1.00 140,363 133,345 0.95 0.95 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 21,924 21,924 1.00 20,828 19,786 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 12,122 12,290 1.01 11,516 10,940 0.95 0.95 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 11,600 11,768 1.01 11,020 10,469 0.95 0.95 C1 ch. cu salariile 13 10,470 10,470 1.00 9,947 9,449 0.95 0.95 C2 bonusuri 14 1,130 1,298 1.15 1,074 1,020 0.95 0.95 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 187 187 1.00 178 169 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 30 30 1.00 29 27 0.95 0.95 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 305 305 1.00 290 275 0.95 0.95 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1,227 1,227 1.00 1,166 1,107 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0 0 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -37,151 -37,319 1.00 -28,000 -19,306 0.75 0.69 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 23 0 0 0 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 0 0 0 0 lege 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 0 0 0 0 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 0 0  Rectificat Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI an curent 6=5/4 rd. curent 2022 an 2023 an 2024 9=7/5 10=8/7 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE - dividende (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 325 60 0.18 300 300 0.00 0.00 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 325 60 0 300 300 0.00 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 200 200 1.00 210 210 1.05 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 196 196 1.00 208 208 1.06 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 4,826 4,897 1.01 4,415 4,194 0.91 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= 51 4,853 4,853 1.00 4,185 3,976 0.86 0.95 Rd.155) anexa 2 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 744 744 1.00 701 701 0.94 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 670 670 1.00 237 237 0.35 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu ,( cantitate produse finite / persoana) 54 815 815 1.00 748 748 0.92 1.00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 54 1,255 1,256 1.00 (Rd.7/Rd.1)x1000 1,192 1,132 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 168,000 168,000 1.00 0 0 0.00 0.00 10 Creanţe restante 56 16,400 16,400 1.00 17,000 16,000 1.04 0.94 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Corneliu Dumitru Gheoca Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță ROMÂNIA ANEXA 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 402 / 2022 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL De [...]