HCL 342/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2023, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.102251/12.10.2023, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetului creditelor interne, pe 9 luni 2023, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 103966/17.10.2023; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe 9 luni 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe 9 luni 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe 9 luni 2023, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Alexandra Tătaru Contrasemnează: Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 26 octombrie 2023 Nr. 342  ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 342 / 2023 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE 9 LUNI 2023 (1 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2023) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat 9 luni 9 luni 2023 2023 2023 2023 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 239,803.00 243,338.59 196,165.89 190,418.28 1 Venituri proprii din care: 181,699.00 185,630.19 153,173.49 153,632.83 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 441.00 441.00 331.00 872.69 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 33,277.00 33,277.00 29,355.00 31,374.97 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 9,485.00 9,485.00 8,271.00 8,484.98 alte impozite si taxe fiscale 533.00 533.00 433.00 622.17 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 8,130.00 8,130.00 6,330.00 4,843.53 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,371.00 1,371.00 1,038.00 979.43 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 0.00 amenzi,penalitati, confiscari 3,978.00 3,978.00 3,367.00 3,237.93 diverse venituri 1,593.00 1,593.00 1,193.00 1,125.37 cote defalcate din impozitul pe venit 121,891.00 121,891.00 98,174.30 97,362.07 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 1,000.00 1,000.00 750.00 798.50 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt finantarea teatrului 0.00 3,931.19 3,931.19 3,931.19 2 Sume defalcate din TVA 50,417.00 50,893.50 38,377.50 35,413.63 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 48,925.00 49,012.00 36,636.00 34,978.00 pentru echilibrarea bugetului 875.00 1,264.50 1,264.50 0.00 pentru finantarea invatamantului particular 617.00 617.00 477.00 435.63 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -1,478.00 -4,750.10 -4,750.10 -3,406.60 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 9,165.00 9,165.00 6,965.00 4,778.42 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 350.00 350.00 350.00 61.17 pentru finantarea sanatatii 8,815.00 8,815.00 6,615.00 4,717.25 7 Subventii de la alte administratii 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 8 Donații și sponsorizări 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 433,996.00 435,650.72 344,016.32 98,274.52 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 321.62 321.62 404.73 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 1,478.00 4,750.10 4,750.10 3,406.60 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu 10 fonduri structurale 47,626.00 47,626.00 38,099.00 2,913.62 11 Sume primite de la UE 270,217.00 268,017.00 210,409.60 56,490.25 Alocari de sume din PNRR 34,900.00 34,900.00 25,800.00 332.82 12 Finantare PNDL, PNI, finanțarea locuințelor sociale sI fond mediu 47,589.00 47,589.00 32,189.00 1,930.76 13 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 261.00 261.00 14 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 32,186.00 32,186.00 32,186.00 32,185.74 15 Sume din excedent pentru acoperire temporară gol de casă 610.00 I TOTAL VENITURI 673,799.00 678,989.31 540,182.21 288,692.80 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 239,803.00 243,338.59 196,165.89 163,632.03 1 Autoritati executive 28,277.00 27,675.09 21,399.27 19,019.24 cheltuieli de personal 23,162.00 23,162.00 18,749.00 16,617.27 bunuri si servicii 4,930.00 4,462.82 2,630.00 2,411.19 alte transferuri 65.00 65.00 65.00 49.68 alte cheltuieli 120.00 120.00 90.00 75.33 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -134.73 -134.73 -134.23 2 Alte servicii publice generale 3,031.91 2,907.86 2,234.26 2,026.16 transferuri intre unitati 2,847.00 2,797.00 2,123.40 2,026.16 fond de rezerva 184.91 110.86 110.86 0.00 3 Dobanzi 8,800.00 8,710.00 5,560.00 4,867.07 4 Ordine publica 9,451.00 9,641.00 7,416.00 6,787.35 cheltuieli de personal 8,896.00 8,896.00 6,712.00 6,349.13 bunuri si servicii 465.00 630.00 589.00 366.34 alte cheltuieli 90.00 115.00 115.00 83.95 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -12.07 5 Invatamant 35,391.00 36,182.18 29,249.58 21,509.38 cheltuieli de personal 682.00 629.60 568.60 555.24 bunuri si servicii 22,680.00 23,299.18 19,652.58 13,807.07 alte transferuri 617.00 617.00 463.00 435.63 asistenta sociala 3,286.00 3,517.60 2,774.60 2,198.78 alte cheltuieli 8,126.00 8,126.00 5,798.00 4,528.15 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -7.20 -7.20 -15.49 6 Sanatate 9,395.00 9,259.48 7,297.48 5,043.73 cheltuieli de personal 8,280.00 8,280.00 6,378.00 4,703.36 bunuri si servicii 1,085.00 969.00 914.00 360.15 asistenta sociala 30.00 30.00 25.00 5.79 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -19.52 -19.52 -25.57 7 Cultura, recreere si religie 29,887.00 33,473.47 29,255.47 23,606.98 cheltuieli de personal 4,962.00 4,877.00 3,650.00 3,537.51 bunuri si servicii 7,890.00 7,390.00 5,965.00 4,526.54 transferuri intre unitati 16,895.00 21,085.59 19,544.59 15,474.40 alte cheltuieli 140.00 140.00 115.00 87.64 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -19.12 -19.12 -19.11 8 Asigurari si asistenta sociala 43,186.09 42,579.22 38,881.72 31,319.82 cheltuieli de personal 26,614.00 26,045.00 23,264.00 19,293.61 bunuri si servicii 3,252.09 3,213.09 2,908.59 1,766.12 asistenta sociala 12,970.00 13,125.00 12,563.00 10,189.95 alte cheltuieli 350.00 350.00 300.00 224.90 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -153.87 -153.87 -154.76 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 25,931.00 23,054.15 14,089.15 13,420.97 cheltuieli de personal 7,156.00 6,994.00 5,300.00 5,125.96 bunuri si servicii 18,477.00 15,784.30 8,552.30 8,095.06 alte transferuri 168.00 168.00 159.00 131.19 alte cheltuieli 130.00 143.00 113.00 104.40 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -35.15 -35.15 -35.64 10 Protectia mediului 12,644.00 16,110.00 13,988.82 10,953.28 cheltuieli de personal 834.00 800.00 602.00 579.81 bunuri si servicii 11,509.00 12,009.00 10,088.82 10,077.96 alte transferuri 286.00 3,286.00 3,286.00 284.91 alte cheltuieli 15.00 15.00 12.00 10.60 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 5,945.00 5,895.00 4,513.00 3,850.48 bunuri si servicii 500.00 450.00 430.00 383.01 operatiuni financiare 5,445.00 5,445.00 4,083.00 3,467.47 12 Combustibil si energie 8,700.00 8,700.00 4,600.00 4,224.64 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 subventii 8,700.00 8,700.00 4,600.00 4,224.64 13 Transporturi 19,164.00 19,151.14 17,681.14 17,002.93 cheltuieli de personal 2,534.00 2,534.00 1,982.00 1,801.84 bunuri si servicii 8,780.00 8,780.00 8,198.00 7,706.52 alte transferuri 7,800.00 7,800.00 7,475.00 7,470.69 alte cheltuieli 50.00 50.00 39.00 36.74 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -12.86 -12.86 -12.86 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 433,996.00 435,650.72 344,016.32 96,826.08 1 Autoritati executive 3,696.31 3,696.31 2,696.31 537.78 proiect cu finantare UE 208.53 208.53 208.53 188.79 proiecte cu finantare PNRR 3,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00 investitii 487.78 487.78 487.78 348.99 2 Alte servicii publice generale 1,268.10 1,268.10 1,268.10 140.10 transferuri de capital 1,268.10 1,268.10 1,268.10 140.10 3 Ordine publica 84.60 84.60 84.60 74.07 investitii 84.60 84.60 84.60 74.07 4 Invatamant 48,884.29 51,304.47 42,242.26 15,806.49 proiect cu finantare UE 47,789.70 49,129.43 40,067.22 14,827.75 proiecte cu finantare PNRR 381.00 381.00 178.22 investitii 1,094.59 1,794.04 1,794.04 800.52 5 Sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Cultura, recreere si religie 19,323.08 19,647.19 15,976.85 5,617.96 proiect cu finantare UE 14,840.34 14,840.34 11,270.00 3,339.67 proiecte cu finantare PNRR 1,000.00 1,000.00 900.00 66.35 transferuri de capital 292.50 994.10 994.10 288.74 investitii 3,190.24 2,812.75 2,812.75 1,923.20 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 6,211.39 6,260.18 5,432.15 1,253.40 proiect cu finantare UE 6,124.03 6,172.82 5,344.79 1,223.11 investitii 87.36 87.36 87.36 30.29 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 59,138.91 58,013.16 41,654.63 8,480.37 proiect cu finantare UE 51,271.53 49,502.01 33,143.48 5,679.04 proiecte cu finantare PNRR 300.00 300.00 300.00 investitii 7,567.38 8,211.15 8,211.15 2,802.62 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -1.29 9 Protectia mediului 559.53 559.53 559.53 0.00 proiecte cu finantare PNRR 200.00 [...]